Signet Jewelers Limited (SIG) победи оценките на печалбите на анализаторите преди началото на звънеца тази сутрин, но акциите останаха между нивото си на тримесечна стойност при 26, 87 долара и седмично рисковото ниво на $ 29, 33. Запасът вече е "твърде евтин, за да се игнорира" както по фундаментални, така и по технически причини.
По-конкретно, Signet има ниско P / E съотношение 7, 20 и предлага дивидентна доходност от 5, 35%, според Macrotrends. В средата на февруари акцията имаше седмично стохастично отчитане в 5, 40, доста под 10, 00, което е нивото, на което смятам, че запасът е "твърде евтин, за да се игнорира".
Signet е най-големият търговец на дребно на бижута с диаманти в света. Компанията има седалище в Акрон, Охайо, но е със седалище в Бермудите. Въпреки че победи оценките в тримесечния доклад, ювелирът предлага консервативни насоки. Signet продължава да е в режим на намаляване на разходите, докато засилва рекламата, а средата включва спад в продажбите на същите магазини. Потребителското търсене на наследени колекции беше разочароващо.
Акцията затвори във вторник, 2 април, с 27, 65 долара, с 13% по-ниска година до момента и на територия на мечешки пазар на 61, 1% под максимума за 2018 г. от 71, 07 долара, установен на 30 август. Въпреки това, акциите вече са в режим на възстановяване, до 17 % от търговията до $ 23.64 на 22 януари.
Дневната диаграма за Signet
Рефинитив XENITH
Запасите на Signet са под „кръстоса на смъртта“ от 19 декември, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност падна под 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че ще последват по-ниски цени. Този отрицателен сигнал беше в действие, когато акцията постави нивото си на 22 януари от $ 23.64.
Затварянето на $ 31, 77 на 31 декември беше принос за моята собствена анализа. Това установи ниво на полугодишна стойност от 16, 80 долара и годишно рисково ниво на 100, 08 долара. Затварянето на 29 март на $ 27.16 беше последният принос за моята анализа и това доведе до тримесечни и месечни нива на стойност съответно 26, 87 и 26, 14 долара и седмично рисково ниво от $ 29, 33.
Седмичната диаграма за Signet
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Signet е положителна, като акциите над пет-седмичната му модифицирана подвижна средна стойност са $ 27, 84. Запасът е много под 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", при $ 76, 84. Signet е под този среден от седмицата на 3 юни 2016 г., когато средната стойност е $ 97, 55.
Предвижда се бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично да нарасне до 23.66, в сравнение с 21.01 на 29 март. Имайте предвид, че показанието в средата на февруари беше 5.40, под 10.00, което определям като запас, който също е " евтино да се игнорира."
Търговска стратегия: Купете Signet Jewelers акции на слабост към своите тримесечни и месечни нива на стойност съответно 26.87 и 26.14 долара. Намалете запасите за сила до седмичния въртене на $ 29, 33 и след това до 200-дневната проста подвижна средна стойност на $ 46, 91.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво беше променено в края на януари, февруари и март. Тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да предположим, че всички възможни бичи или мечешки събития за запаса вече са включени. За да постигнат колебание на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до стойностно ниво и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също така разглеждам показанията под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
