Тясна консолидация е, когато акцията се движи настрани в тесен диапазон. В крайна сметка или купувачите, или продавачите печелят, а цената се превръща от консолидацията в тенденция. Тъй като следващите четири консолидации на акции са сравнително малко в сравнение с потенциалното движение, след като акциите избухнат, те представляват привлекателни съотношения на печалба и риск. За съжаление, фактът, че запасите се клатят напред-назад, прави провалите на търговията назад, много по-лесно, отколкото в реално време.
Allstate Corp. (ВСИЧКИ) се движи встрани през 2015 г., след силно рали в края на 2014 г. Обхватът на 2015 г. обаче е неясен, което затруднява точното определяне на точката на пробив. Това подчертава потенциалния проблем с пробивите в търговията.
Има няколко примера за диапазони през 2014 г., в разгара на по-голяма тенденция, при която цената имаше множество фалшиви пробиви, преди в крайна сметка да има законна. С редица фалшиви пробиви, които вече са се случили през 2015 г., сега е моментът да се търси истински. Митинг над максимума на 23 март от 72, 33 долара трябва да бъде достатъчен, за да избута и цената над $ 72, 87 за 2015 г. Следователно предишното ниво осигурява малко по-добра входна цена. Като се има предвид дългосрочният възходящ тренд и многомесечният диапазон, това не е краткосрочна търговия. Целта от 80 до 81, 50 долара може да отнеме няколко месеца за достигане. От обратната страна, спадът под нивото на 10 март от 68, 38 долара е силен предупредителен знак, акцията може да се преобърне, насочвайки се към 63 долара. (За свързаното четене вижте: Използвайте печалба от фалшиви пробиви в опасната зона .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) се търгува в диапазон в рамките на диапазон. По-големият диапазон започна в края на ноември и обхваща $ 83, 74 до $ 71, 70. Пробивът над високия или ниския от този диапазон може да доведе до $ 10 + ход. От 13 март цената е в тясна консолидация между $ 74.70 и $ 71.70, в дъното на този по-голям диапазон. Както бе посочено по-горе, спад под $ 71, 70 прекъсва както консолидацията, така и по-големия диапазон, осигурявайки ценова близост до $ 60 (изваждане на височината на диапазона от цената на пробив). Въпреки низходящия тренд, ниската от гамата подкрепи цената; тласък над 74, 70 долара може да предизвика рали към върха на по-големия диапазон - целева цена от 82 до 83 долара. В този момент се появява потенциалният пробив над $ 83.74 (по-голям диапазон). (За повече информация вижте: Консолидации, водещи до прекъсвания в горната част? )
От декември графиката на Linn Energy, LLC (LINE) се запълва с почти вертикални ходове. Размерът на ходовете е намалял след рали през февруари - цената се забави, но вероятно само временно. Ралито в началото на февруари беше достатъчно силно, за да постави под въпрос низходящия тренд, тъй като заличи загубите на последния крак, по-ниски между 18 декември и 20 януари. Тъй като ценовият диапазон се стеснява, гледайте за преместване над максимума от 26 март до 12, 30 долара или спад под нивото от 16 март до 10, 50 долара. В първия случай тласъкът по-високо може да бъде началото на рали, което тества и в крайна сметка надвишава максимума от 9 февруари от $ 14, 93. Спадът под 10, 50 долара вероятно ще тества и евентуално ще надвиши нивото на 20 януари от $ 9, 05 ( За повече информация вижте: 4 акции, които чакат силни пробиви .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) се консолидира от началото на февруари, след резки разпродажби през последната част на 2014 г. Най-високото и ниското от близо двумесечния диапазон са 14, 60 и 13, 59 долара. Въпреки че те могат да се използват като точки на прекъсване, има алтернатива, която осигурява по-добра входна точка в двата случая. Начертаването на модни линии по върховете и пониженията на люлка през този период разкрива триъгълник. Търгувайте разпределението на триъгълника. Пробивът в посока нагоре се получава при $ 14, 35 и има първоначална цел от $ 15, 35, последвана от $ 16. Пробив на триъгълника надолу се получава при $ 13, 90, като първоначалната цел е $ 12, 90. ( За повече информация вижте: Запаси, подготвени за пробив или няколко топ? )
Долния ред
Пробивите се виждат лесно отзад, но е трудно да се търгува в реално време (виж: 3 причини да не се търсят пробиви в обхвата). Когато цената е силно навита, като пружина ще се освободи, но всички се фокусират върху основните върхове и понижения в редица. Когато е възможно, изберете малко по-различна точка. Потърсете по-малки консолидации в рамките на по-големи и търгувайте пробив на по-малкия или наблюдавайте движения над максимуми и минимуми в границите, които показват, че цената ще се движи към точката на пробив. Това не гарантира, че ще хванете пробива, но обикновено осигурява по-добра входна точка. С по-добрата точка на вход вече сте в търговията, когато цената наближи значително ниво на пробив и ако се случи пробив, страхотно. Ако не, все още можете да излезете, преди цената да се върне назад през входната точка. Понякога може да се предприемат няколко сделки, преди един в крайна сметка улови големия ход. Планирайте някои загуби и рискувайте само малко количество капитал от всяка сделка. (За свързаното четене вижте: Тесни консолидационни пробиви за гледане.)
