Ползите от работата в хедж фонд включват висока заплата, страхотни предимства и възможност за сътрудничество с едни от най-добрите количествени умове във финансите. Тази статия представя списък на най-добрите умения, които фирмите за хедж фондове търсят при наемането на кандидати.
Както се очаква, влизането на терена е силно конкурентно и много избирателно. Един успешен търговец, работещ в топ търговска фирма, може да не се класира за търговска позиция в хедж фонд, дори с огромен търговски успех в миналото. Чудесни количествени умения с доказан опит, дълбоко разбиране на индустрията на хедж фондовете, както и специфичните фирми, подходящото образование и сертификати като CFA, CAIA или CHA (асоцииран хедж фонд) са полезни.
Уменията, които хедж фондовете търсят при кандидатите за работа, могат да бъдат разделени на две основни категории - базирани на знания умения (придобити чрез образование, самостоятелно обучение и трудов опит) и лични умения в области като комуникация, работа в екип и поемане на риск.
Умения, базирани на знания
- Задълбочени познания за финансовите инструменти и стратегии: Хедж фондовете търгуват с пари от клиенти в сложни продукти, често проектирани като комбинации от различни продукти с различни стратегии. Например, опциите могат да бъдат комбинирани с акции като инвестиционен инструмент или може да се подготви сложна версия на бариерните опции за инвестиране на парите на клиента. Ако ви липсва ясно разбиране на финансовите продукти и пазари, ще се борите в разбирането на продуктовите комбинации, зависимости и фактори, движещи цените и ефективността. Добрият кандидат трябва да разбира различни финансови продукти, включително опции, фючърси, стоки, лихви и екзотика. Задълбочени познания за пазарите: Опитът за търговия със сложни комбинации и стратегии често води до задънена улица с пазарни регулации. Той също така изисква способността да се разберат предложенията на конкурентите на пазара, как се различават от собствените си предложения и какво предимство / недостатък на предлагането на някого пред останалите. Повечето продукти на хедж фондовете имат подобни основни понятия с различни опаковки. Добрият кандидат за работа трябва да е запознат със съществуващия пазар, развитието на конкурентите, какво разрешават разпоредбите и какво забраняват. Количествена експертиза: В хедж фонд изследователският екип предлага отличен модел за търговия, включващ комбинация от фючърси и няколко екзотични опции. Освен ако целият продуктов екип (включително членовете на изследователския екип, анализатори на риска и търговци) има способността да разбира и поставя под въпрос основните предположения, да оценява зависимостите на математическите изчисления и да извършва анализ на сценарии, моделът ще остане предразположен към грешки. Експертизата в съкращаването на броя, статистическия анализ, количествените модели и зависимостите от изчисленията е задължителна за сътрудниците на хедж фондовете, независимо от ролята. Разбиране на риска: Хеджиращите фондове са високорискови, инвестиции с висока доходност. Въпреки това, високият риск не означава да поемете неограничен риск без контрол. По-скоро това означава да поемете висок риск с справедливи познания и да бъдете подготвени с алтернативни планове, когато нивата на риска преминат предварително определен праг. Тъй като хедж фондовете се занимават със сложни стратегии, анализът на риска става сложен. Кандидатът за работа трябва да има добри познания за оценка на риска, не само за отделни финансови продукти, но и за портфейли и комбинации. Задълбочени познания за изграждането на портфолио: Как продажбата на сладолед е свързана с метеорологичните деривати? Как влияят доходността на облигациите от валутните оценки? Такива корелации играят важна роля за създаването на разнообразно портфолио от продукти и кандидатът трябва да бъде умел да разбира и определя количествата на портфолиото.
Лични способности и черти
- Комуникационни умения: Да се срещаш с клиенти с нетна стойност в петзвездни настройки, изисква социален етикет, както и способността да убеждаваш клиентите да поверят парите си на теб. Дори и да не кандидатствате да бъдете част от екипа по продажбите, насочен към клиента, понякога може да се наложи да се сблъскате с клиентите, за да обяснят сложни продукти и как те ще генерират възвръщаемост на капитала си. Намирането на сложна идея на екипа и получаването на вход за изпълнението му е също толкова необходимо. Хедж фондовете търсят отлични умения както във вътрешната, така и във външната комуникация при кандидатите за работа. Работа в екип: Продуктите и услугите от хедж фондовете се ръководят от специализирани екипи, които са предназначени да работят за постигане на обща цел. Кандидатът трябва да бъде отличен играч в отбора, да е готов да постави интереса на отбора пред себе си, да бъде отдаден на желаната цел и да е готов да даде своя принос. Възможност за поемане на риск: Количественото разбиране на риска не е достатъчно. Анализаторът на хедж фондовете също трябва да има емоционалната способност да понася риска. Много малко хора (включително търговски професионалисти) имат смелостта да инвестират в стратегии за търговия, които имат 50% потенциал за загуба за 100% възвръщаемост. Дори ако човек не е в търговския отдел на хедж фонд, трябва да бъде синхронизиран с продуктовия екип, за да се постигне консенсус за такива високорискови сделки. Показването на доказан успех при изправяне на риск прави привлекателен кандидат за работа на хедж фонда. Образование: Отвъд MBA, докторантура и статистически студенти, хедж фондовете избират кандидати от различни индустрии и нива на опит. Завършил селскостопански или метеорологични проучвания може да бъде подходящ, ако компанията за хедж фондове се занимава с агро-стоки.
Долния ред
Високите заплати, огромните бонуси и страхотните привилегии привличат много кандидати за работа за хеджиране на средства, но само няколко от тях отговарят на изискванията. Кандидат, който се опитва да постигне работа по хедж фонд, трябва да изследва индустрията, да създава мрежа за контакти и ментори, да получи подходящо образование и да потърси свързани стажове. Освен това кандидатите за работа в хедж фондовете трябва да гарантират, че притежават необходимите умения, базирани на знания и лични умения, необходими за наемане и процъфтяване в хедж фонд.
