Някои търговци на валута смятат колебанията на осцилаторите като свещен граал на техническия анализ. Други считат тези неуловими модели на диаграми за практически безполезни. Истината вероятно се крие някъде по средата.
Целта на класическото разминаване е да се признае технически дисбаланс между цена и осцилатор, с предположението, че този дисбаланс ще сигнализира за предстояща промяна в цената.
В параграфите по-долу ще обясним две сделки, които бяха направени поради няколко разлики в хистограмата на MACD, които се появиха на дневните графики USD / JPY. Първата търговия се оказа като мечта. Вторият остави много да се желае.
Търговските разногласия
Както можете да видите в диаграмата за долар / йена на фигура 1, тези два сигнала за разминаване се появиха сравнително близо един до друг, между последните месеци на 2006 г. и началото на 2007 г.
Фигура 1
Конфигурацията
За първия сигнал (в тъмночервено), който се появи между ноември и декември 2006 г., имаме почти случай на учебник с класически бичи дивергенция. Цената драстично достигна по-ниско ниво, докато хистограмата на MACD отпечата много очевидно по-високо ниво. Според привържениците на търговията с дивергенция, този тип ценови осцилатор дисбаланс предвещава корекция на цените на дисбаланса. В този случай корекцията в цената би трябвало да е направена промяна в посока нагоре.
Точно това се случи. Подобно на часовника, както е видно от диаграмата по-горе, цената се покачи в началото на декември и не погледна назад, докато не приключи второто разминаване.
Този първи сигнал за дивергенция беше толкова силен, че имаше дори мини дивергенция (показана на фигура 1 с тъмночервени пунктирани линии) в рамките на по-голямата дивергенция, която помогна за потвърждаването на сигнала да продължи дълго. За щастие, някои от последвалите бикове бяха уловени в резултат на забелязването на този много ясен сигнал за разминаване в началото. Всеки, който улови тази особена игра на дивергенция, беше богато възнаграден с почти незабавно удовлетворение на печалбата. По-долу ще обясним метода, с който го търгувах.
Търговията
Вторият сигнал за дивергенция (наблюдаван в тъмносин цвят), който се появи между средата на декември 2006 г. до средата на януари 2007 г., не беше съвсем сигнал за учебник. Макар да е вярно, че контрастът между двата пика на долната височина на MACD хистограмата беше изключително изявен, действието върху цената не беше толкова пряко по-високо високо, колкото само едно непрекъснато повишение. С други думи, ценовата част на това второ отклонение нямаше разграничение, което беше почти толкова добро в своите върхове, колкото първото разминаване в ясно очертаните нива.
Дали това несъвършенство в сигнала е или не, е причина за по-малко от звездните резултати, които веднага са възникнали, е трудно да се каже. Всеки валутен търговец, който се опита да възпроизведе този втори сигнал за дивергенция с последващ кратък, получи доста сериозно в следващите дни и седмици.
Въпреки това, изключително търпеливите търговци, чиито последни стоп-загуби не бяха засегнати, бяха възнаградени с възможност за почти съкращаване, която се оказа почти толкова зрелищна доходоносна, колкото първата търговия с дивергенция. Втората търговия с дивергенция не постигна много от гледна точка. Независимо от това, много значителен връх несъмнено бе сигнализиран с това второ разминаване, точно както беше обявено дъно с първата търговия с дивергенция.
Правейки печеливша търговия с дивергенция
И така, как най-добре да максимизираме потенциала за печалба от разминаваща се търговия, като същевременно минимизираме рисковете? На първо място, въпреки че сигналите за разминаване могат да работят във всички времеви рамки, по-дългосрочните графики (дневни и по-високи) обикновено осигуряват по-добри сигнали.
Що се отнася до вписванията, след като откриете възможност за търговия с висока вероятност при дивергенция на осцилатора, можете да мащабите в позиция, използвайки сделки с частичен размер. Това ви позволява да избегнете прекалено голям ангажимент, ако сигналът за разминаване веднага се окаже невярен. Ако действително е налице фалшив сигнал, стоп-загубите винаги са здраво на мястото си - не толкова плътно, че да бъдете извадени от дребни камшици, но и не толкова разхлабени, че полезното съотношение риск / награда ще бъде изкривено.
Ако търговията стане благоприятна, от друга страна, можете да продължите да мащабирате, докато не се достигне предвидения размер на търговията. Ако импулсът продължава и след това, трябва да задържите позицията, докато импулсът се забави или се случи нещо по-голямо от нормалното отдръпване. В момента, в който импулсът изчезне, след това вие мащабите от позицията, като вземате прогресивни печалби от своите частични сделки.
Ако закъсалият безцелен пазар се удължи, както в случая на втория сигнал за дивергенция, описан по-горе на USD / JPY, той трябва да ви подтикне да намалите риска и да отидете на лов за по-добра търговия с дивергенция.
Долния ред
Доста безопасно е да се каже, че има поне известна валидност на сигналите за дивергенция на осцилатора, поне на валутния пазар. Ако погледнете скорошната история на основните валутни двойки, ще видите многобройни подобни сигнали в по-дългосрочните графики (като дневната), които могат да дадат конкретни доказателства, че сигналите за разминаване често са изключително полезни.
