Ранната търговия често диктува какво е вероятно да се случи по време на сесията. Това не означава, че търговецът може да знае точно къде ще отиде пазарът, но по-скоро информацията, предоставена в близост до открития, може да помогне да се определи дали денят е вероятно да бъде вариращ, тенденциозен, успокоен или променлив. Събирайки определени видове информация, търговецът може по-добре да се подготви за останалата част от деня.
Защо Отворените въпроси са важни
Отварянето е първият шанс на търговеца да разбере какво може да има търговският ден (предпродажният пазар също предоставя указания). Информацията от пазарите за една нощ и международните пазари се усвоява и действа от групи търговци, докато пазарите се насочват към отворените. Инвеститорите са чели новини за една нощ и са направили поръчките си с брокери. Професионалните търговци изчисляват как това ще се отрази на първите няколко минути от търговията и хедж фондовете и търговците на взаимни фондове или активно участват, или заемат задно място.
За дневните търговци взаимодействието на тези групи предоставя ценна представа, която може да им помогне с напредването на деня. Търговците за ден трябва да гледат:
- Колко активност се провежда (кой, колко и в каква посока) Ако има увереност в движението Има ли вероятност от провал или скокове в цената
Сила на звука
Обемът на отваряне сутрин винаги е висок в сравнение с останалата част от деня, като цяло се състезава само от затварящия обем. Следователно, сутрешният обем в сравнение с обема в рамките на деня обяснява малко, той трябва да се сравнява с други обеми на отваряне. Увеличеният обем обикновено означава повишена нестабилност и вероятно по-голяма промяна в цената. Високият обем на индекса или акциите в началото на деня показва, че институциите са включени и има по-голяма вероятност за ежедневни устойчиви тенденции. Ниският обем близо до отворената акция показва, че участват предимно краткосрочни търговци и следователно дневният климат вероятно ще бъде по-кратък за ден.
За да получи допълнителна представа, търговецът може да пожелае да филтрира обема по размер. Докато малките поръчки съставляват повечето сделки на акции, големите поръчки представляват по-голямата част от общия обем. Ако големите поръчки се поддържат в определена посока, това вероятно е знак за тенденция. Минималните големи поръчки показват по-голямо движение. Големите поръчки, преминаващи от двете страни на пазара, показват краткосрочно ограничен обхват, но че ще настъпи тенденция (възможно е агресивен), когато едната страна завладее другата. (За свързаното четене вижте: Как да използвате вътрешна и институционална собственост .)
Пропуски и международни пазари
Търговците могат да започнат да гледат преди пазара и да видят, че индексите и акциите вече са се отдалечили от предишното приключване на новини или корелации с други пазари. Някои местни и глобални пазари се търгуват силно преди отварянето на официалния фондов пазар. Агресивните движения на тези пазари дават представа за възможностите, когато се отвори борсата. Отчетени ли са акциите, които се движат в златото, среброто, облигациите, петрола, валутите и международните фондови пазари? Имаше ли пробиви или сериозни спадове на тези пазари? Ако е така, е много вероятно да видите, че акциите се коригират според корелацията им с тези пазари. Малките действия за една нощ или на други пазари показват пасивност и, ако не се случи нещо драстично през деня, най-вероятно търговският ден ще бъде доминиран от обвързани с обхвата среди.
Потвърждение на движенията
Търговецът иска да може да получи някаква представа дали ранният пазарен ход е устойчив или има вероятност да се извади от употреба и има много начини да помогнат за това. Това не само ще помогне на търговеца да извършва сделки по тези движения, но и ще помогне да се определи какъв е общият тон на деня. Някои търговци могат да гледат на $ TICK, което е мярка за NYSE акции, търгуващи по тяхната оферта минус запасите, търгуващи по офертната им цена. Това е добро измерване на броя на акциите, участващи в даден ход, и изключително краткосрочни промени в настроението.
Малко по-малко чувствителните индикатори, които търговците могат да използват, са балансов обем (OBV), паричен поток Chaikin или индексът на паричния поток. Тези индикатори използват малко по-различни изчисления, но помагат да се определи дали движението на цената има основна сила. Агресивното придвижване на открито, което не е придружено от силен обем или потвърждаващи сигнали от индикатора (индикаторите), предполага евентуален срив в движение. Ако индикаторите са в голяма степен в предишни граници, очаквайте движението на цените да бъде ограничено. (За свързаното четене вижте: Как да използвате осцилатора Chaikin .)
Конкретното ниво на индикатора не е важно в случая, по-скоро е как индикаторът действа спрямо скорошната активност. Малка промяна в индикатора (ите) или движение в обратна посока, с голяма промяна в цената, означава вероятна корекция. Ако движението на цените е потвърдено - тоест ако индикаторите се движат с цената - има по-голям шанс движението да е устойчиво и тенденцията има по-голяма вероятност да продължи.
Технически нива
Преди денят дори да започне, търговецът трябва да начертае линии за подкрепа и съпротива, включително хоризонтални линии и тенденции (наклонени). Акцията или пазарът напоследък ли е в диапазон или е в тенденция? Дали сме близо до подкрепа и съпротива? Като предварително изчертае линиите за подкрепа и съпротива, търговецът ще има по-добро разбиране за това как е вероятно денят да се разгърне, когато започне търговията. (За свързаното четене вижте: Основи за подкрепа и съпротива .)
Ако пазарът е в диапазон и отвори среден диапазон, може да се очаква повече от същото. Ако пазарът се отвори близо или дори над или под, съпротива или подкрепа, тогава потвържденията и обемът стават много важни.
Графичните технически нива също ще помогнат през целия ден. С наближаването на нивата, търговците могат да определят дали други пазарни фактори сочат към законно пробив или дали цената ще се отдръпне от нивото въз основа на гореспоменатите методи.
Долния ред
Никое парче не предоставя цялата необходима информация, по-скоро всички тези елементи работят заедно, за да ни помогнат да определим вида на деня, който е вероятно на пазарите. Разглеждайки международните пазари, както и други силно търгувани класове стоки и активи, можем да видим дали вече е имало ходове, които си струва да отбележим. Първите няколко момента на търговия предоставят много информация. Ако търговец анализира тази информация отблизо, той ще добие представа дали денят е равен или тенденциозен, променлив или успокояващ. (За допълнително четене вижте: Използване на технически показатели за разработване на стратегии за търговия .)
