Акциите на Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) нараснаха с над 25% след отчитането на резултатите на 25 април, което отблъсна оценките на анализаторите. Техническият анализ обаче показва, че запасът на веригата ресторанти може да бъде намален с близо 10%. Пазарът на опции също предполага, че акциите на Chipotle могат да бъдат готови да се изтеглят до средата на юни.
Акцията скочи по-високо след отчитане на печалбите, които за първото тримесечие надминаха прогнозите с около 36%, отчитайки печалби от 2, 13 долара на акция срещу оценки от 1, 56 долара на акция. Дори анализаторите изглежда са на оградата, когато става дума за Chipotle, въпреки силните резултати, като 71% от 34-те анализатори покриват оценката на акциите, това е "задържане". (За повече информация вижте също: Chipotle Stock може да достигне над $ 400 на акция .)
Bearish Technicals
Графиката по-долу показва разликата в запасите след по-добрите от очакваните резултати в края на април. Изглежда, че запасът е излязъл от низходящ тренд, който може да послужи като дългосрочен положителен, но засега акцията се бори със съпротива около $ 436. Ако акциите на Chipotle не успеят да излязат над $ 436, първата зона на подкрепа ще бъде в горната част на разликата, около $ 386 - около 10% по-ниска от текущата цена от $ 427.
Графиката показва също, че индексът на относителната сила (RSI) е достигнал нивата на свръх покупка, надвишаващи се над 80. Акцията е свръхкупена, когато RSI се покачи над 70. Последният път, когато акцията удари такива нива на свръхкуп беше през юли 2015 г., когато акциите излязоха около 750 долара и след това отново през април 2017 г., когато акциите достигнаха близо 490 долара. Всеки път, когато акциите достигнаха такива нива на свръхкуп, това доведе до силен спад.
Мечешки опции
Опциите, които трябва да изтичат на 15 юни, също показват някои необичайни дейности около цената на стачка в размер на 400 долара. Откритият интерес към тези позиции непрекъснато се увеличава, след като компанията отчете резултати, а при близо 1300 открити договори те представляват най-значимата отворена позиция за юни и месеците, които следват, сочат данни от Trade Alert. При опции, които търгуват около 6 долара на договор, акциите ще трябва да паднат с приблизително 8% до 394 долара, за да се изравнят.
Анализаторите не са ентусиазирани
Дори и с големия ритъм в печалбите, анализаторите бръснат оценките си за второто тримесечие, намалявайки ги с 2% през последните 30 дни, до 2, 76 долара за акция. Междувременно само 21% от анализаторите имат рейтинг „купуване“ или „надминаване“, докато 71% имат „задържане“. Още по-лошото е, че анализаторите повишиха средната си ценова цена на акциите само с 16, 5%, въпреки че акциите са огромни 25% печалби. Средно анализаторите имат ценова цел от 365 долара, с около 14, 5% по-ниска от текущата цена. (За повече информация, вижте също: Chipotle завършва увеличение на цените в рамките на борда .)
CMG EPS оценки за данните за текущото тримесечие от YCharts
Въпреки че някои инвеститори изглежда оптимистични след силните тримесечни резултати на компанията, изглежда акциите може да се окажат по-ниски в краткосрочен план.
