Не е точно новината, че през последните няколко години цените на ключовите селскостопански стоки, като пшеница и царевица, се борят за преодоляване на доминиращия спад. Въпреки това, въз основа на неотдавнашното ценово действие, показано на диаграмите на ключовите борсово търгувани продукти, изглежда, че историята се променя и че цените изглежда са готови за по-високи през следващите седмици и месеци.
В тази статия разглеждаме по-отблизо моделите и се опитваме да определим по-подробно как активните търговци да се позиционират, така че да могат да се възползват от това, което изглежда да бъде най-добрата възможност за търговия в това пространство от доста време.
PowerShares DB Земеделски фонд (DBA)
Един от най-популярните фондове, който се използва от инвеститорите на дребно за придобиване на експозиция в селскостопанския сектор, е PowerShares DB Земеделски фонд. В случай, че не сте запознати, този фонд предлага на инвеститорите рентабилен и удобен начин да инвестират в стокови фючърси като пшеница, царевица, соя, какао, живи говеда, захар, кафе, постни свине, фуражни говеда и памук.
От техническа гледна точка, като погледнете диаграмата по-долу, можете да видите, че мечките контролират тенденцията през голяма част от последните няколко години, както беше споменато по-рано. Активните търговци вероятно биха следили внимателно комбинираната съпротива на 200-дневната подвижна средна (синя линия) и низходящата линия на тренда (червена пунктирана линия). Множеството неуспешни опити за преминаване над съпротивата бяха ясна индикация, че низходящият тренд ще контролира инерцията. Погледнато на ценовото действие, скорошното горе съпротивление е технически сигнал за обръщане на тенденцията и вероятно се използва като сигнал, че много от меките стоки са готови да се движат по-високо. Вече вероятно търговците ще имат бичи перспективи за меки стоки, а мнозина вероятно ще използват поддръжката за новооткрити близо 19 долара, за да определят поставянето на своите стоп-загуби поръчки. (За по-нататъшно четене вижте: Търговия на растежа на селскостопанските стоки. )
пшеница
С 13, 87% от общите нетни активи на фонда DBA, пшеницата е една от меките стоки, която изглежда е най-добрият избор за по-нататъшно внимание от страна на активните търговци. Разглеждайки диаграмата на Teucrium Wheat Fund (WEAT), който е най-популярният борсово търгуван продукт за проследяване на тази стока, неотдавнашното прекъсване отвъд съпротивата на нейната 200-дневна подвижна средна и влиятелна тенденция показва, че биковете са поемане на контрол върху инерцията. Скоростта на обема, последвала по-високата почивка, вероятно ще бъде използвана като потвърждение, а поддръжката близо 6, 50 долара създава една от най-силните настройки за риск / възнаграждение на пазара.
( Искате ли да научите за анализирането на стоковите схеми с помощта на тенденции и подвижни средни стойности? Вижте глава 2 от курса за технически анализ в Академията за инвестиции )
царевица
Търговците, които искат да получат експозиция на царевица, която представлява 13, 14% от общите нетни активи на фонда DBA, често се обръщат към Teucrium Corn Fund (CORN). Като погледнете диаграмата, можете да видите, че цената се търгува под дългосрочната устойчивост на 200-дневната подвижна средна стойност през по-голямата част от изминалата година, а тенденцията е доминирана от мечките. Продължаващият натиск за купуване досега през 2018 г. успя да изпрати цената над ключовото съпротивление, както се вижда от синия кръг. Този сигнал за покупка може да предизвика потоп от поръчки за покупка и вероятно ще бъде използван като ръководство за пускане на стоп-загуби в бъдеще. (За повече информация вижте: Активните търговци се обръщат към меки стоки за отговори )
Долния ред
Меките стоки като царевица и пшеница не са в полза на инвеститорите от доста време. Като се има предвид обаче възходящото ценово действие върху класациите на ключовите безалкохолни стоки, търгувани на борса, изглежда, че тенденцията се връща. Търговците, които гледат класациите, могат да застанат да влязат в един от най-силните сценарии за риск / възнаграждение, открити навсякъде на публичните пазари.
