Печалбата от 13, 52% през 2019 г. за акции на компанията майка Alphabet Inc. (GOOGL) на Google разказва история за акции, натрупвани заедно с голямо количество необичайна търговска дейност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основният критерий, който търсим, когато залагаме нагоре в акции, е история на силни основи, силни технически и големи потенциални покупки на акции. След малко ще вляза в основната картина, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
За втората половина на 2018 г. акциите на Alphabet бяха в стабилен низходящ тренд. Излизайки от срива на пазара в края на 2018 г., акциите се оттеглиха с необичайни сигнали за покупка. Според нас, недостатъците = възможности, особено отдръпванията, които ние разглеждаме като механични по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис във водеща акция, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Alphabet е направила през последната година. Ясно е, че в задната половина на 2018 г. имаше много червено.
Alphabet е популярна акция на FANG и акциите й паднаха заедно с всички акции към края на миналата година. Нито една акция не беше имунизирана срещу масовите разпродажби на пазара. Съобщението е ясно - акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хвърля око, е скорошното закупуване на потребителски интерфейс:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на Alphabet са регистрирали шест необичайно големи обеми дни, което е индикация за закупуването на акциите, започващи на 31 януари 2019 г. (вижте графиката по-горе). Това сочи, че Alphabet печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които запасът на азбуката грабна вниманието ни:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 1, 8% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 0, 66% спрямо комуникационни услуги Избор на сектор SPDR ETF (XLC) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. Това са отшелниците. По-долу можете да видите историческите времена от 2013 г., когато Alphabet направи топ 20 отчет за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че успяхме да постигнем голямото покачване през последните пет години. Точно за това е създаден процесът ни. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Alphabet показва ръст през годината (YoY):
- Q4 2018 ръст на приходите на годишна база: + 22% Q4 2018 темп на растеж на приходите на годишна база: + 7%
Съставът на азбуката се разраства с други имена на FANG. Вярваме, че текущата цена на акциите е в състояние за по-нататъшен ръст. Разказът за Alphabet е, че компанията доминира в търсенето и рекламното пространство. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на своите акции. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Запасите от азбука представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
