Изчисляването на безплатен паричен поток е полезно за инвеститорите и заемодателите да оценят успеха на една компания. За да създадете електронна таблица в Excel за изчисляване на оперативния паричен поток, първо обединете първия ред клетки заедно (между колони А до N). Този ред ще служи за заглавие на този документ, като например "Паричен поток 2019-2020 г." Повторете същата стъпка за втория ред; този ред служи за изписване на името на фирма.
Използване на Excel за паричен поток
В клетки B4 до M4 поставете един месец от годината в рамките на всяка, започваща с началото на данъчната година. В A5 напишете "Отваряне на баланс." В A7 до A12 напишете следното: "Пари в" (A7), "Капитал на собственика" (A8), "Банкови заеми" (A9), "Продажби" (A10), "Други" (A11) и "Общо Пари в "(A12). В A12 до M12 поставете граница в горната част. Тези клетки ще представляват парите, влизащи в бизнеса.
Променете полетата на колона A, за да се поберат удобно всички думи в тези клетки. В A14 напишете „Пари навън“, които ще отчитат всички разходи за бизнеса. Въведете следното в обозначените клетки: „Погасени заеми“ (A16), „Стоки за препродажба“ (A18), „Оборудване“ (A19), „Реклама“ (A21), „Уебсайт“ (A22), „Търговец“ (A23), "Пощенски" (A24), "Стационарен" (A25) и "Общо изложени пари" (A27). Добавете необходимите разходи в колони от B до M.
За A27 до M27 поставете рамка в горната част. Маркирайте всички клетки между B5 до M27, щракнете върху форматни клетки, отидете на Numbers и след това Accounting. Форматирайте го така, че стойностите на клетките да имат две десетични знака. В B12 поставете "= SUM (B8: B11)" и натиснете Enter. Плъзнете тази формула навсякъде за всеки месец. В B27 въведете "= SUM (B16: B26)" и натиснете Enter. Плъзнете тази формула през листа на Excel за всеки месец. В A29 напишете "Затварящ баланс." В клетка B29 въведете следната формула: "= B5 + B12-B27." Плъзнете тази формула през всеки месец (към клетка M27).
И накрая, въведете всички стойности, които са специфични за вашия бизнес за всеки месец. Заключителният балансов ред представлява оперативния паричен поток и също така ще покаже бюджета на компанията.
