CarMax, Inc. (KMX) е най-големият търговец на употребявани автомобили в Съединените щати, а акцията е в силен инерция от края на март. Акциите на CarMax скочиха до годишния си въртящ момент от 76, 91 долара на 17 април, след като изскочиха над 200-дневната си проста подвижна средна стойност (SMA) на 29 март, когато компанията пусна солиден отчет за приходите.
Акцията вече има седмично бавно стохастично отчитане над 90, 00, което го прави "надуващ параболичен балон", тъй като търговецът на автомобили се подготвя да отчита печалби преди отварянето в петък, 21 юни., 17 юни, и затвори този ден на 83, 87 долара, надвишавайки 33, 7% през годината досега и на територията на пазара на бикове на 51, 8% над нивото от 20 декември на 55, 24 долара.
Анализаторите очакват CarMax да отчете печалба на акция от 1, 49 до 1, 51 долара, когато оповести резултатите преди началото на звънеца в петък. Акцията има пазарно неутрално съотношение P / E от 17.44, но не предлага дивидент, според Macrotrends. Това прави акцията игра на инерция, а не стойност на запасите. Търговецът на употребявани автомобили остава в режим на разширяване, като се фокусира върху разширяването на магазините и подобряването на своята онлайн стратегия за увеличаване на интереса към уебсайтове.
Дневната диаграма за CarMax
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за CarMax показва образуването на „златен кръст“ на 7 май, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се премести над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че ще последват по-високи цени. Това проследи акциите до най-високата си стойност от $ 84.99, поставена на 17 юни.
Акцията се затвори на $ 62, 73 на 31 декември, което беше важен принос за собствената ми анализа. Годишният въртящ момент от 76, 91 долара беше магнит между 17 април и 29 май и сега е годишно ниво на стойност. Акцията е над опорната точка за тази седмица от $ 81.62.
Седмичната диаграма за CarMax
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за CarMax е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са 78, 78 $. Акцията е над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", на $ 62, 94. Последното увеличаване на инерцията започна от тази средна стойност през седмицата на 29 март, като стартира ралито на печалбите.
Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще нарасне до 92.14, като се премести над прага от 90.00 като "надуващ параболичен балон". Този балон почти винаги се появява с спад от 10% до 20% през следващите три до пет седмици.
Търговска стратегия: Купете акции на CarMax на слабост до годишното ниво на стойност от 76, 91 долара и намалете дяловете над седмичния оборот на $ 81, 62 с голяма вероятност балонът да изскочи.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво се променяше в края на всеки месец; тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Краят на 28 юни е вторият най-важен принос за моята собствена анализа за 2019 г. Това приключване ще генерира нови седмични, месечни, тримесечни и полугодишни нива.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
