Какво е теория на хаоса?
Теорията на хаоса е математическо понятие, което обяснява, че е възможно да се получат произволни резултати от нормални уравнения. Основната предпоставка за тази теория е основополагащата представа за малки събития, които значително влияят върху резултатите от на пръв поглед несвързани събития. Теорията на хаоса също се нарича "нелинейна динамика".
Разбиране на теорията на хаоса
Теорията на хаоса се прилага за много различни неща, от прогнозиране на метеорологичните модели до фондовата борса. Най-просто казано, теорията на хаоса е опит да се види и разбере основният ред на сложни системи, които на пръв поглед могат да изглеждат без ред.
Първият истински експеримент в теорията на хаоса е направен през 1960 г. от метеоролог Едуард Лоренц. Той работеше със система от уравнения, за да предвиди какво ще е времето. През 1961 г. той иска да пресъздаде минала метеорологична последователност, но той започва последователността по средата и отпечатва само първите три десетични знака вместо пълните шест. Това коренно промени последователността, за което разумно може да се предположи, че тясно отразява оригиналната последователност само с леката промяна на три десетични знака. Лоренц обаче доказа, че привидно незначителните фактори могат да имат огромен ефект върху цялостния резултат. Теорията на хаоса изследва ефектите на малките събития, драматично влияещи върху резултатите от на пръв поглед несвързани събития.
Теория на хаоса на фондовия пазар
Теорията на хаоса е противоречива и сложна теория, която се използва за обяснение на някои характеристики на системите, които традиционно са трудни за точно моделиране. Финансовите пазари попадат в тази категория с допълнителното предимство на предлагането с богат набор от исторически данни. Един интересен финансов феномен, който теорията на хаоса може да помогне да илюстрира, ако не обясни, е как привидно здравите финансови пазари могат да претърпят внезапни сътресения и сривове.
Привържениците на теорията на хаоса смятат, че цената е последното нещо, което трябва да се промени за акции, облигации или друга ценна книга. Това предполага, че периодите на ниска колебливост на цените не отразяват непременно истинското здраве на пазара. Разглеждането на цената като изоставащ индикатор поставя инвеститорите в мрака, доколкото могат да забележат катастрофи, преди те да се случат. Това, разбира се, отговаря на опита на повечето инвеститори, които са преживели събития с черен лебед и финансови кризи. Има някои, които изглежда могат да се позиционират предварително за спада на пазара, но често копаят много по-дълбоко от данните за цените, за да разберат структурните слабости, които повечето от пазара са пренебрегнали.
Голямото предупреждение с теорията за хаоса е, че твърде често се използва като начин за инвестиране с отстъпка. Въпреки че пазарите са почти невъзможни за прогнозиране за краткосрочен период, те са по-последователни в дългосрочен план. Това, че не можете да прекарате следващия срив, не означава, че не трябва да инвестирате в акции със силни основи, които са склонни да се представят в дългосрочен план.
