Професионалните форекс трейдъри отдавна знаят, че търгуването на валути изисква поглед отвъд света на валутата. Валутите се движат от много фактори, включително търсене и предлагане, политика, лихвени проценти, спекулации и икономически растеж. По-конкретно, тъй като икономическият растеж и износът са пряко свързани с вътрешната промишленост на дадена държава, естествено е някои валути да са силно свързани с цените на стоките.
Първите три валути, които имат най-тясна корелация със стоки, са австралийският долар, канадският долар и новозеландският долар. Други валути, които също са повлияни от цените на стоките, но имат по-слаба корелация от горните три, са швейцарският франк и японската йена. Знаейки коя валута е свързана с това, каква стока може да помогне на търговците да разберат и прогнозират определени пазарни движения. Тук разглеждаме валутите, свързани с нефт и злато, и ви показваме как можете да използвате тази информация при търговията си.
Нефт и канадският долар
Нефтът е една от основните потребности в света. Поне засега повечето хора в развитите страни не могат да живеят без него., Като нетен износител на петрол Канада е тежко пострадала от спада на цената на петрола, докато Япония - основен нетен вносител на петрол - има тенденция да се възползва от спадовете на петрола.
Ежедневно корелацията между петрола и канадския долар може да се счупи, но в дългосрочен план тя беше силна, защото стойността на канадския долар има основателни причини да бъде чувствителна към цената на петрола. Канада е първият по големина производител на суров нефт в света. Размерът на петролните запаси на Канада е на трето място в света.
Географската близост до САЩ, както и политическата несигурност в Близкия Изток и Южна Америка, правят Канада едно от по-желаните места, от които САЩ могат да внасят нефт.
Графиката по-долу показва положителната връзка между маслото (синя линия) и CAD / USD (обърнати USD / CAD, както е показано от "1 / USDCAD" на графиката). Цената на петрола всъщност действа като водещ показател за ценовото действие на CAD / USD в някои случаи.
Тъй като търгуваният инструмент на форекс е USD / CAD, когато цените на петрола се покачват, USD / CAD пада и когато цените на петрола падат надолу, USD / CAD се повишава.
Атрактивна игра с масло: CAD / JPY
В другия край на спектъра е Япония, която внася почти цялото си масло. Липсата на японски вътрешни източници на енергия и нуждата от внос на огромни количества суров нефт, природен газ и други енергийни ресурси го правят особено чувствителен към промените в цените на петрола.
Гледайки това от гледна точка на нетен износител / вносител на петрол, валутната двойка, която оглавява списъка с валутите за търговия, за да изрази мнение за цените на петрола, е канадският долар спрямо японската йена. Графиката по-долу илюстрира тясната зависимост между цените на петрола и CAD / JPY. Цените на петрола обикновено са водещ показател за CAD / JPY ценови действия, често със закъснение.
Макар корелацията да не е перфектна, основните движения нагоре в маслото (синьо) обикновено са последвани от покачване на CAD / JPY, а намаляването на маслото обикновено е последвано от спада в CAD / JPY.
Отивам за злато
Търговията с австралийския долар (AUD) е точно като търговията със злато по много начини. Като втори по големина в света производител на злато (трети по големина няколко години) австралийският долар има висока положителна връзка с благородния метал.
Най-общо казано това означава, че когато цените на златото се повишават, австралийският долар също оценява.
Близостта на Нова Зеландия до Австралия прави Австралия предпочитана дестинация за изнасяните новозеландски стоки. Следователно здравето на икономиката на Нова Зеландия е тясно свързано с това на австралийската икономика, което обяснява защо NZD / USD и AUD / USD също споделят висока положителна корелация.
По-слаба, но все пак важна корелация е цената на златото и швейцарския франк (CHF). Политическият неутралитет на страната и фактът, че нейната валута е била подкрепена от злато, направиха франка валутата на избора във времена на политическа несигурност. Докато връзката се разпада на моменти, CHF има тенденция да се повишава, когато златото се покачва, и пада, когато пада златото.
Следващата диаграма показва обърнатата USD / CHF (CHF / USD) към цената на златото.
Търговия с валути като допълнение към търговията с масло или злато
За сезонните търговци на стоки може също да си струва да разгледат търговските валути като алтернатива или допълнение към търговските стоки. В допълнение към възможността да се възползват от подобна перспектива (по-висок петрол, например), търговците могат също да могат да печелят лихва, като държат валути с по-висок лихвен процент.
Когато търгуваме валути, ние имаме работа със страни, а страните имат лихвени проценти. Например между 2016 и 2018 г. австралийският лихвен процент е по-висок от лихвения процент в САЩ. Следователно, закупуването на AUD / USD след отпадане на златото в края на 2015 г. не само щеше да доведе до капитал отново като злато и AUD / USD се повиши, но и търговецът щеше да събира лихва за всеки ден, когато дългата позиция AUD / USD беше задържана, По същите линии, ако сте скъсили AUD / USD за изразяване на кратък златен изглед, в крайна сметка ще плащате лихва всеки ден.
Ако сте търговец на стоки, който търсите малко промяна, стоковите валути като AUD / USD и CAD / JPY предоставят възможности, които си струва да разгледате.
Долния ред
