Инвеститорите в запаси от нефт и газ нямаха какво да радват тази година. Страховете от глобално икономическо забавяне, породено от търговската война между САЩ и Китай, запазиха капака на сектора. Освен краткосрочните скокове на цените, напрежението в Близкия Изток, причинено от удари с дронове и атаки на петролни танкери, също не помогна.
Ловците на изгодни сделки обаче се върнаха в сектора в сряда, след като данните на Администрацията за енергийна информация (ОВОС) показаха неочакван спад в американските сурови запаси. Запасите се свиха с 4.9 милиона барела през последната седмица, което значително надмина прогнозите на анализаторите за спад от 1.7 милиона барела. "Скокът на рафиниращата дейност и продължаващият принуден нетен внос помогнаха да се получи първото изтегляне на запасите от петрол след шест седмици", казва Мат Смит от ClipperData пред Reuters след издаването.
Гледайки напред, групата може да увеличи печалбите си от вчера, ако Организацията на страните износителки на петрол (OPEC) удължи производството си или реши да ограничи производството си още повече, когато групата заседава днес във Виена. Освен това се разразиха спекулациите, че отделна група от големи производители на петрол - известна като OPEC + - ще се съгласи да задълбочи съществуващите съкращения на доставки от 1, 2 милиона барела на ден с още 500 000 барела.
Онези, които предвиждат възстановяването на запасите от нефт и газ да продължат, трябва да обмислят лидерите на търговската индустрия, Pioneer Company за природни ресурси (PXD) и Devon Energy Corporation (DVN), заедно с един от най-големите фондови борси (ETFs) за покриване на сегмента. - ETF за проучване и добив на нефт и газ SPDR S&P (XOP). По-долу разглеждаме по-задълбочено всеки и работим чрез няколко тактически търговски идеи.
Pioneer Company за природни ресурси (PXD)
С пазарна капитализация от 21, 62 милиарда долара, Pioneer Natural Resources изследва и произвежда нефт, течности от природен газ (NGLs) и газ, с операции в южната и централната част на САЩ. Базираният в Тексас енергиен гигант отчете печалба на трето тримесечие (Q3) на акция (EPS) от 1, 99 долара, под оценките на Уолстрийт от 2, 02 долара. Междувременно приходите спаднаха 6.1% на годишна база. Мениджмънтът посочи по-ниски цени на енергията за по-слабите тримесечни резултати. От плюс, нетното производство за периода нарасна с 9, 6% в сравнение с предходното тримесечие. Към 5 декември 2019 г. акциите на Pioneer Natural Resources предлагат 1, 43% дивидентна доходност и се търгуват равномерно през годината.
След отпадането си в началото на август цената на акциите на производителя на петрол стана по-висока. Редовното изтегляне през ноември до четиримесечна тенденция осигурява подходяща точка за вход за суинг трейдърите. Тези, които купуват рали от 5.68% в сряда от тази зона за поддръжка, трябва да се стремят да резервират печалби от $ 145, където цената може да срещне хоризонтална съпротива от 12-месечна тенденция. Приложете управление на риска, като поставите поръчка за стоп загуба под 125 долара и я увеличите до точката на пробив, ако фондът се затвори над горната линия на тенденция на по-широк симетричен триъгълник.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy е независима компания за проучване и производство с основни активи, разположени в цяла Северна Америка и Канада. 48-годишната компания изпомпва 148 000 хиляди барела петролен еквивалент (mboe) на ден през септември, за да осигури изненада от 36, 8% за периода. Очаква 2019 г. ръст на производството през цялата година от около 20%. От гледна точка на оценката, фирмата търгува с малко над 13 пъти прогнозираната печалба, значително под средното за пет години, кратно на около 32 пъти. Акциите на Devon Energy имат пазарна стойност от 8, 6 милиарда долара и имат спад от 3, 86% към годината (YTD) към 5 декември 2019 г. Инвеститорите получават дивидентна печалба от 1, 68%.
Мини двойно дъно потвърдено в графиката на Девън в началото на ноември. В същото време бичи дивергенция се формира между индекса на относителната сила (RSI) и цената, за да добави убеденост към модела. През целия ноември запасът се консолидира, като намери подкрепа от деколтето с двойно дъно. Търговците, които заемат дълга позиция при сегашните нива, трябва да зададат поръчка за печалба близо 25 долара - цената на района може да изпадне в съпротива от низходяща линия, която се простира до края на април. Стоп, поставен под нивото на 3 декември при $ 21.09, предлага съотношение риск / печалба от около 1: 2, като се предполага запълване при крайната цена в сряда от 22, 39 долара (печалба от $ 2, 61 на акция срещу 1, 31 долара риск на акция).
SPDR S&P Изследване и производство на нефт и газ ETF (XOP)
Формиран през 2006 г., SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF има инвестиционен мандат да осигури подобна възвръщаемост на S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Index. Фондът инвестира своята база от 1, 68 милиарда долара в комбинация от имена на големи, средни и малки капитали, предоставящи на инвеститорите добра експозиция в пространството. Добре известни компании в топ 10-те акции на ETF включват Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) и Phillips 66 (PSX). Търговия разумно, среден стотински спред, съчетан с оборот от над 25 милиона акции, прави фонда лидер в сегмента. Умереното съотношение на разходите 0, 35% също прави по-дълги периоди на държане. Към 5 декември 2019 г. XOP дава 1, 49% и е спаднал 23, 75% YTD.
Акциите на XOP защитиха решаваща подкрепа от $ 20, 50 от края на август. Първоначално фондът се разпадна под това ниво на 3 декември, но бързо се върна обратно в зоната на поддръжка в четвъртък, което показва възможна повреда в главата. Освен това през последните три дни се образува бичия обратен образец на свещници, който много наподобява сутрешна звезда. Търговците, които влязат тук, трябва да се насочат към движение до $ 25, където цената може да се сблъска с ветрове от ниското ниво на юни и падащата 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA). Излезте от търговията, ако фондът не успее да се задържи над нивото на утринната звезда на ниво от 19, 90 долара.
StockCharts.com.
