First Solar, Inc. (FSLR) прави слънчеви панели и е чисто игра на технически импулс, тъй като компанията има повишено съотношение P / E от 318.24 и не предлага дивидент, според Macrotrends. Акцията се приближи до рисковото си ниво за август на 69, 48 долара, като достигна най-високото си през 2019 г. от 69, 24 долара на 1 август. Това беше достатъчно основание за намаляване на стопанствата преди печалбата.
Компанията регистрира загуба през второто тримесечие, което предизвика хълцане в цената на акциите, но спадът беше заглушен, тъй като First Solar поддържаше насоките си за печалба през цялата година. Беърд отново потвърди рейтинга си за акции, отбелязвайки, че пропускането на печалбата е причинено от по-високи от очакваните данъци. UBS потвърди рейтинга си за покупка и повиши ценовата си цена на акциите на First Solar до 80 долара от 73 долара. JPMorgan също увеличи ценовата си цел до $ 82 от $ 74.
Показвам тримесечно рисково ниво за акциите на First Solar на $ 73, 92. Акцията се затвори в петък, 2 август, при $ 66.63, до 56.9% през годината до момента и на територията на пазара на бикове на 82.5% над 52-седмичното си ниво от 36.51 долара, определено на 29 октомври.
Дневната диаграма за първа слънчева енергия
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за First Solar показва образуването на „златен кръст“ на 13 март, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се покачи над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-високи цени. Обърнете внимание, че акцията задържа 50-дневна проста подвижна средна стойност на $ 50, 97 на 26 март.
Затварянето на 65, 68 долара на 28 юни даде важен принос за собствената ми анализа. Шестгодишната стойност на акцията е 39, 78 долара, като месечните и тримесечните рискови нива са съответно 69, 48 и 73, 92 долара. 50-дневните и 200-дневните прости движещи се средни стойности приключиха миналата седмица на $ 63.60 и $ 53.47 съответно.
Седмичната диаграма за първа слънчева енергия
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за First Solar е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от $ 64.52. Запасът също е над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", на $ 51, 34. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене се понижи до 83.24 миналата седмица, което е понижение от 84.72 на 26 юли. Този запас се нарича високочестотен флаер. Петгодишният му връх е 81, 72 долара, поставен през април 2018 г. Нейният най-висок вътрешен ден от 317, 00 долара беше определен през май 2008 г.
Търговска стратегия: Купете първи слънчеви акции на слабост към своите 200-дневни и 200-седмични прости движещи се средни стойности съответно на 53, 47 и 51, 34 долара, и намалете притежаването на сила до своите месечни и тримесечни рискови нива съответно на 69, 48 и 73, 92 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
