Много търговци на форекс прекарват времето си в търсене на онзи перфектен момент за навлизане на пазарите или знаков знак, който крещи „купувай“ или „продавай“. И докато търсенето може да бъде завладяващо, резултатът винаги е един и същ. Истината е, че няма начин да се търгува на валутните пазари. В резултат на това търговците трябва да научат, че има различни показатели, които могат да помогнат да се определи най-доброто време за покупка или продажба на валутен кръстосан курс.
Ето четири различни показатели на пазара, на които разчитат повечето успешни форекс трейдъри.
4 вида индикатори FX търговците трябва да знаят
Индикатор №1: Инструмент, който следва тенденция
Възможно е да печелите пари, като използвате контратренд подход за търговия. Въпреки това, за повечето търговци по-лесният подход е да разпознаят посоката на основната тенденция и да се опитват да печелят, търгувайки в посока на тенденцията. Именно тук влизат в действие инструментите, които следват тенденцията. Много хора се опитват да ги използват като отделна система за търговия и макар това да е възможно, истинската цел на следващия тренд инструмент е да подскаже дали трябва да търсите да въведете дълга позиция или къса позиция. Затова нека помислим за един от най-простите методи за следване на тенденцията - кросоувърът с подвижна средна стойност.
Простата подвижна средна стойност представлява средната цена на затваряне за определен брой дни. За да уточним, нека разгледаме два прости примера - един по-дълъг срок, един по-кратък.
Фигура 1 показва кръстосания среден кръстосан ден 50/200 дни за кръста евро / йена. Теорията тук е, че тенденцията е благоприятна, когато 50-дневната подвижна средна стойност е над средната за 200 дни и неблагоприятна, когато 50-дневният е под 200-дневния. Както показва диаграмата, тази комбинация се справя добре с идентифицирането на основната тенденция на пазара - поне през повечето време. Въпреки това, без значение каква комбинация от средни движения изберете да използвате, ще има камшици.
Фигура 1: Евро / йена с средни 50-дневни и 200-дневни средни
Фигура 2 показва различна комбинация - 10-дневен / 30-дневен кросоувър. Предимството на тази комбинация е, че тя ще реагира по-бързо на промените в ценовите тенденции в сравнение с предишната двойка. Недостатъкът е, че той също ще бъде по-податлив на камшици от по-дългосрочния 50-дневен / 200-дневен кросоувър.
Фигура 2: Евро / йена с 10-дневни и 30-дневни движещи се средни стойности
Много инвеститори ще обявят определена комбинация за най-добрата, но реалността е, че няма „най-добрата“ подвижна средна комбинация. В крайна сметка, форекс трейдърите ще се възползват най-много, като решават коя комбинация (или комбинации) отговаря най-добре на техните времеви рамки. Оттам тенденцията - както е показано от тези показатели - трябва да се използва, за да се каже на търговците дали те трябва да търгуват дълго или търгуват къси; не бива да се разчита на влизания и излизания във времето.
Индикатор № 2: Инструмент за потвърждение на тенденцията
Сега имаме инструмент за следене на тенденцията, който ни казва дали основната тенденция на дадена валутна двойка е нагоре или надолу. Но колко надежден е този показател? Както бе споменато по-рано, следващите тенденции инструменти са склонни да бъдат размахвани. Така че би било хубаво да има начин да прецените дали текущият индикатор за следене на тренда е правилен или не. За това ще използваме инструмент за потвърждаване на тенденцията. Подобно на инструмента за следване на тренда, инструментът за потвърждаване на тренда може или не може да бъде предназначен да генерира специфични сигнали за покупка и продажба. Вместо това ние търсим да видим дали инструментът за следване на тренда и инструментът за потвърждаване на тенденцията са съгласни.
По същество, ако както следващият тренд, така и инструментът за потвърждение на тренда са бичи, тогава търговецът може по-уверено да обмисли предприемането на дълга търговия с въпросната валутна двойка. По същия начин, ако и двете са мечи, тогава търговецът може да се съсредоточи върху намирането на възможност да продаде къси въпросната двойка.
Един от най-популярните и полезни инструменти за потвърждаване на тенденцията е известен като подвижната средна дивергенция на конвергенцията (MACD). Този индикатор първо измерва разликата между два експоненциално изгладени движещи се средни. След това тази разлика се изглажда и се сравнява с подвижна средна стойност. Когато текущата изгладена средна стойност е над нейната собствена подвижна средна стойност, тогава хистограмата в долната част на фигура 3 е положителна и се потвърждава възходящ тренд. От обратната страна, когато текущата изгладена средна стойност е под подвижната й средна стойност, тогава хистограмата в долната част на фигура 3 е отрицателна и се потвърждава низходящ тренд.
Фигура 3: Евро / йена кръст с 50-дневни и 200-дневни движещи се средни стойности и MACD индикатор
По същество, когато следващата тенденция комбинация от подвижна средна стойност е мечешки (краткосрочна средна стойност под дългосрочната средна стойност) и хистограмата на MACD е отрицателна, тогава имаме потвърден низходящ тренд. Когато и двете са положителни, тогава имаме потвърден възходящ тренд.
В долната част на Фигура 4 виждаме друг инструмент за потвърждаване на тренда, който може да се обмисли в допълнение към (или на мястото на) MACD. Това е индикатор на скоростта на промяна (ROC). Както е показано на фигура 4, червената линия измерва днешната цена на затваряне, разделена на цената на затваряне преди 28 търговски дни. Показанията над 1, 00 показват, че днес цената е по-висока, отколкото преди 28 дни и обратно. Синята линия представлява 28-дневна средна стойност на дневните показатели на ROC. Тук, ако червената линия е над синята линия, тогава ROC потвърждава възходящ тренд. Ако червената линия е под синята линия, тогава имаме потвърден низходящ тренд.
Забележете на фигура 4, че рязките спадове на цените, преживени от кръста евро / йена от средата на януари до средата на февруари, края на април до май и през втората половина на август, бяха съпроводени от:
- 50-дневната подвижна средна стойност под 200-дневната подвижна средна стойност отрицателна MACD хистограма
Мечешка конфигурация за индикатора ROC (червена линия под синьо):
Фигура 4: Евро / йена се пресича с MACD и индикатори за потвърждение на тенденцията на промяна
Индикатор № 3: Инструмент за презакупуване / препродажба
След като реши да следва посоката на основната тенденция, търговецът трябва да реши дали са по-удобни да скочи веднага след установяване на ясна тенденция или след като се появи отдръпване. С други думи, ако тенденцията е определена като бичи, изборът става дали да се превърнеш в сила или да купиш в слабост. Ако решите да влезете възможно най-бързо, можете да обмислите да влезете в сделка веднага щом се потвърди възходящ или низходящ тренд. От друга страна, бихте могли да изчакате отдръпване в рамките на по-голямата обща основна тенденция с надеждата, че това предлага възможност за по-нисък риск. За това търговецът ще разчита на индикатор за свръх покупка / препродажба.
Има много показатели, които могат да отговарят на този законопроект. Обаче, полезно от търговска гледна точка е тридневният индекс на относителната сила или тридневен RSI за кратко. Този индикатор изчислява кумулативната сума от дни нагоре и надолу през периода на прозореца и изчислява стойност, която може да варира от нула до 100. Ако цялото ценово действие е нагоре, индикаторът ще се приближи до 100; ако цялото ценово действие е в посока надолу, индикаторът ще се приближи до нула. Четенето на 50 се счита за неутрално.
Фигура 5 показва тридневния RSI за кръста евро / йена. Най-общо казано, търговец, който иска да влезе в отстъпките, би обмислил да продължи дълго, ако 50-дневната подвижна средна стойност е над 200-дневната и тридневната RSI падне под определено ниво на задействане, например 20, което би означавало препродадена позиция, Обратно, търговецът може да обмисли влизането на къса позиция, ако 50-дневният е под 200-дневния и тридневният RSI се повиши над определено ниво, например 80, което би означавало позиция на свръх покупка. Различните търговци могат да предпочетат да използват различни нива на задействане.
Фигура 5: Евро / йена кръст с тридневен RSI индикатор за свръх покупка / препродажба
Показател № 4: Инструмент за печелене на печалба
Последният тип показател, от който се нуждае търговецът на форекс, е нещо, което да помогне да се определи кога да вземете печалба от печеливша търговия. Тук също има много възможности за избор. Всъщност тридневният RSI също може да се впише в тази категория. С други думи, търговец, заемащ дълга позиция, може да помисли да вземе някаква печалба, ако тридневният RSI се повиши до високо ниво от 80 или повече. Обратно, търговец, който държи къса позиция, може да помисли за получаване на някаква печалба, ако тридневният RSI спадне до ниско ниво, например 20 или по-малко.
Друг полезен инструмент за печелене на печалба е популярен индикатор, известен като Bollinger Band. Този инструмент взема стандартното отклонение на промените в данните за цените за определен период и след това го добавя и изважда от средната цена на затваряне през същия период от време, за да създаде търговски "ленти". Докато много търговци се опитват да използват групите на Bollinger, за да въведат навреме влизането на сделки, те могат да бъдат още по-полезни като инструмент за получаване на печалба.
Фигура 6 показва кръста евро / йена с 20-дневни Bollinger ленти, наслагващи се на дневните данни за цените. Търговец, който държи дълга позиция, може да помисли за получаване на някаква печалба, ако цената достигне горната граница, а търговецът, който държи къса позиция, може да помисли да вземе някаква печалба, ако цената достигне долната лента.
Фигура 6: Euro / Yen кръст с Bollinger Bands®
Окончателният инструмент за печелене на печалба би бил „крайна спирка“. Последните спирки обикновено се използват като метод за даване на търговия на потенциала за пускане на печалби, като същевременно се опитват да се избегне загуба на натрупана печалба. Има много начини да стигнете до крайна спирка. Фигура 7 илюстрира само един от тези начини.
Търговията, показана на Фигура 7, предполага, че на 1 януари 2010 г. на валутния пазар е била въведена кратка търговия за евро / йена. Всеки ден средният истински диапазон за последните три търговски дни се умножава по пет и се използва за изчисляване на крайния резултат спрете цената, която може да се движи само настрани или по-ниска (за кратка търговия), или настрани или по-висока (за дълга търговия).
Фигура 7: Евро / йена кръст със спирачка
Долния ред
