Цените на скъпоценните метали се понижиха в четвъртък, тъй като инвеститорите се насочиха към щатския долар като алтернативен хеджинг срещу несигурността около Brexit и нерешената търговска война между САЩ и Китай. E-micro Gold Futures за юни (MGC = F) се понижи с 1.4% - не успя да се задържи над психологическото ниво от 1300 долара - докато COMEX miNY Silver Futures за май (QI = F) спадна с 2% и заплаши да провали под 15 долара. Междувременно индексът на щатския долар (DX-Y.NYB), мярка за зелената валута спрямо стойността на кошница от други развити валути, се търгуваше с 0.5%.
През последните седмици доларът се възползва и от други големи централни банки, които поддържат капак за повишаване на лихвите. "Златните бъгове бяха разочаровани поради факта, че други големи централни банки също са превърнали гмуркане, като по този начин поддържат долара, подкрепен косвено, когато чуждестранните валути се сринаха", каза анализаторът на Forex.com Фавад Разглаза пред Investing.com.
Търговците могат да се възползват от падането на цените на златото и среброто, като използват един от следните три фонда за обратно използване на обменни борси (ETF). Всеки фонд избухна от модел на продължение на вчерашната търговска сесия, което предполага по-високи цени напред. Нека да преминем през няколко идеи за търговия.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
С нетни активи от 20, 8 милиона долара ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) се стреми да осигури инвестиционни резултати, които съответстват на два пъти повече от обратното ежедневно изпълнение на Bloomberg Gold Subindex. Базовият индекс отразява ефективността на златото, измерена от цената на фючърсни договори на COMEX. GLL, която стартира в разгара на финансовата криза през 2008 г., постига възвращаемостта си, използвайки производни продукти като суапове и фючърсни договори. Средният 0, 03% спред и дневният обем на долара от 1, 66 милиона долара го правят идеален за търговци, които искат краткосрочен залог срещу жълтия метал. Към 29 март 2019 г. фондът начислява такса за управление от 0, 95%, намалява с 3% до момента (YTD).
Акциите на GLL се движиха постоянно по-ниски между ноември и средата на февруари, преди да настигнат оферта в по-късните етапи на миналия месец, тъй като цените на златото паднаха. Фондът се консолидира през по-голямата част от март, за да образува модел на знамето, преди да се преобърне в посока над средния обем на вчерашната търговска сесия. Търговците, които купуват тук, трябва да гледат да резервират печалби в движение до $ 78, където цената намира съпротива от хоризонтална линия, простираща се до юли 2018 г. Помислете дали да поръчате стоп-загуба малко под 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) до защита на търговския капитал.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Също така стартиран през 2008 г., ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) се стреми да осигури два пъти по-голяма обратната дневна възвръщаемост на Bloomberg Silver Subindex. Базовият показател на фонда отразява резултатите от среброто, измерени от цената на COMEX сребърни фючърсни договори. Въпреки че съотношението на разходите на фонда от 1, 62% е значително над средното за категорията 1, 11%, то не бива да влияе прекомерно на краткосрочните престоя. Конкурентният 0, 12% среден спред и голяма ликвидност на ETF го правят подходящ както за играта в рамките на деня, така и за суинг сделки срещу цената на среброто. ZSL, с активи под управление (AUM) в размер на 15, 4 милиона долара, отбелязва печалба от 3, 58% от YTD към 29 март 2019 г.
Цената на акциите на ZSL се повиши с 3, 64% в четвъртък при силен обем, надхвърляйки както горната тенденция на модел на знамето, така и 200-дневната SMA. Индексът на относителната якост (RSI) се намира под преобладаваната територия, което показва, че цената има възможност да се следи по-високо. Тези, които търгуват на пробива, трябва да зададат поръчка за печалба близо 45 долара - в близост до миналогодишния двоен топ. Затворете отворени позиции, ако цената падне под нивото от 27 март до $ 37, 85.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X акции (JDST)
Създаденият през 2013 г. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X акции (JDST) се стреми да осигури три пъти по-общото ежедневно представяне на MVIS Global Junior Gold Miners Index. Проследеният показател се състои от млади компании за добив на злато и сребро както от развитите, така и от развиващите се пазари, които генерират най-малко 50% от приходите си от минни дейности. Най-високите му тежести включват AngloGold Ashanti Limited (AU) на 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) на 6, 21% и Northern Star Resources Limited (NESRF) на 5, 56%. Търгувайки на 39, 14 долара с AUM от 101, 5 милиона долара и предлагайки дивидентна доходност от 0, 74%, фондът се е плъзнал близо 30% досега тази година към 29 март 2019 г. JDST начислява такса за управление от 1, 09%.
След като скочи с почти 50% от ниска до висока през февруари, цената на акциите на JDST върна голяма част от тези печалби през март, докато биковете скочиха обратно в ETF вчера и я набутаха 10, 60%. Сега фондът стои над паднал модел на клина и изглежда готов за първоначално тестване на нивото от 44 долара, преди евентуално да продължи до 55 долара, където среща съпротивление от ценови акции през последните 12 месеца. Търговците трябва да преместят спирането си до точката на пробив, ако фондът достигне първата зона на съпротива и да вземе печалба при последващ ход над 50 долара. Намалете загубите, ако цената се затвори под горната тенденция на модела на клина, тъй като това би обезсилило настройката.
StockCharts.com
