Goldman Sachs Group, Inc. (GS), дете-постер за икономическия срив през 2008 г., е спаднало до двегодишно дъно пред доклада за приходите за третото тримесечие във вторник. Това рязко понижава резултатите от други инвестиционни къщи в Ню Йорк, задържани от слабото създаване на бизнес, изоставащия пазар на сливания и придобивания и реформите на Дод-Франк, които дълбоко засегнаха някога процъфтяващата търговска площ. Спонсорирането на дребно и институциите падна заедно с цената, като дъмпинговите измервания за натрупване до многогодишни минимуми.
Низходящата 2018 година започна веднага след съпротивата, монтирана на акциите на максимума през октомври 2007 г., публикуван същия месец, когато предишния цикъл на пазара на бикове приключи. Сега Goldman се присъединява към Bank of America Corporation (BAC) и Citigroup Inc. (C), като не успява да проникне през тази основна бариера, прогнозирайки най-мощния спад, ако сегашният бик цикъл приключи в следващите 12 до 18 месеца. В резултат на това е трудно да се препоръча закупуването на акциите, дори Goldman да успее да публикува ударна четвърт.
Анализаторите очакват компанията да отчете печалба на акция (EPS) от 5, 34 долара при 8, 43 милиарда долара приходи в предходния пазар във вторник, в сравнение с 5, 02 и 8, 33 милиарда долара през третото тримесечие на 2017 г. Този консенсус бележи значително намаление от EPS за второто тримесечие от 5, 88 долара на приходи от 9, 4 милиарда долара, което не е шокиращо поради по-леката бизнес активност през летните месеци. Акциите затвориха малко по-ниски след последния доклад, въпреки че финансовият гигант победи очакванията.
Дългосрочна графика на GS (1999 - 2018)
Акцията стана публична на 68 долара през май 1999 г. и в средата на 50-те години падна до най-ниския август. След това той се покачи по-високо, достигайки $ 128 през март 2000 г., в същото време пазарът на биковете за интернет балони приключи. Пробивът през септември не успя да достигне по-малко от шест пункта над предходния максимум, което отстъпи място на бърз спад, който завърши малко над нивото на 1999 г. през октомври 2002 г. Последващият скача достигна максимума през 2000 г. през 2005 г., което доведе до мощен пробив, който съвпадна с жилищата и производни балон.
Възходящият тренд завърши при 251 долара през 2007 г. и се обърна с рязко отстъпление, последвано от смъртоносен удар, който се отказа от 125 точки само за два месеца. Той достигна най-ниското си ниво през 40-те долара през ноември 2008 г. и се повиши, възвръщайки около 70% от стойността си в максимума от октомври 2009 г. на 194 долара. Този пик бележи непроницаемо ниво на съпротива, докато пристигането през 2015 г. не завърши на $ 219, все още повече от 30 точки под максимума през 2007 г.
Изборите през 2016 г. генерираха мощно увеличение на покупките, което изчисти упоритата съпротива, най-накрая достигна пика на много десетилетия през февруари 2017 г. Избухна една година по-късно, публикувайки рекордно висок $ 275.31 и обърна опашка, проваляйки пробива два месеца по-късно. Запасът продължава да губи позиции от това време, въпреки все по-високите стойности на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, докато месечният осцилатор на стохастика е попаднал в зоната на препродажба.
Краткосрочна диаграма на GS (2017 - 2018)
Акцията прекъсна поддръжката на 200-дневна експоненциална подвижна средна стойност (EMA) при $ 246 през април, докато тестовете през май, юли, август и септември на това ниво генерираха мечешки обрати. Много бикове се отказаха от двубоя по време на широкия спад на миналата седмица, който проби нивото през юни на $ 219.12 и достигна $ 210, което бележи подкрепа при пробива през ноември 2016 г. Тази ценова акция също завърши 100% корекция в нивото през май 2017 г. и маркира 200-седмичната EMA за първи път от октомври 2016 г.
Множество технически елементи прогнозират, че акцията скоро ще навлезе в многоседмично усилие за възстановяване, което е изправено пред стръмна съпротива при $ 230s. Обратно, разбивка тук би мига сигнали за предупреждение в целия търговски банков сектор, тъй като всички основни играчи търгуват над техните нива на пробив през 2016 г. и провалът на име на маркет може да окаже катастрофално въздействие върху бичия настроения.
Долния ред
Акциите на Goldman Sachs се продадоха в подкрепа при пробива през 2016 г. и можеше да отскочи силно през следващите седмици, но широките технически щети предполагат, че двугодишната възходяща тенденция е приключила.
