Членът на FAANG Netflix, Inc. (NFLX) затвори над $ 300 за първи път след 19 август в понеделник, обхвана слухове за купувач на голям хедж фонд, както и за оптимизъм вследствие на изключително успешния успех на компанията на Walt Disney Company (DIS) стартиране на стрийминг услугата Disney +. Акциите на Netflix са в натрупване и набират позиции, след като достигнаха деветмесечен минимум през септември, което надяваше спадът, започващ през юли, най-накрая да протече.
Успехът на Disney обаче може да се превърне в по-нисък пазарен дял за Netflix, който е изправен пред множество нови конкуренти през следващата година. Пазарът за стрийминг през 2020 г. има огромен потенциал, но наводнението на нови услуги вероятно ще предизвика прегаряне от клиенти, които се уморяват да плащат многократни месечни абонаменти. В допълнение, няма достатъчно качествено съдържание, за да се заобиколи, след като новите потребители преодолеят въвеждащите цени и предстоящите записи, като „Starstar Galactica“ на Comcast Corporation (CMCSA) или „Star Trek: Picard“ на Comcast Corporation (CMCSA) „Starstar Galactica“ на CBS Corporation (CBS).
Netflix все още носи високото съотношение цена / печалба (P / E) от 97, въпреки че отпадна над 110 пункта след публикуването на най-високото ниво през юни 2018 г. Компанията трябва да поддържа и да надгражда с бързия вътрешен и международен растеж на абонатите до подкрепят тази висока оценка, но както са открили недоволните акционери през последните две тримесечия, това е по-лесно, отколкото да се направи. В резултат на това е трудно да се визуализират много по-високи цени до следващия изповед на печалбите през януари 2020 г.
NFLX дългосрочна диаграма (2004 - 2019)
TradingView.com
Силен възходящ тренд, който последва първоначалното публично предлагане през май 2002 г. (IPO), достигна при коригираното разделяне $ 5, 68 през януари 2004 г. Това бе най-високият максимум за следващите пет години, което доведе до рязък спад, който достигна дъно от 1, 27 долара през второто тримесечие на 2005 г. Последващият отскок спря само една точка под предишния връх през 2006 г., докато опитът за пробив през 2008 г. не успя да постигне това ниво на съпротива.
Икономическият срив предизвика скромен спад, като нивото от октомври на 2, 56 долара бележи историческа възможност за купуване, преди стабилните печалби, достигнали върха през 2004 г. през първото тримесечие на 2009 г. Последвалият пробив се запали една година по-късно, подкрепен от бързото разрастване на широколентов интернет. Разпродажбата на нова поддръжка през 2012 г. бе първата от трите корекции през това десетилетие, което даде нов рали крак, който достигна близо 130 долара през 2015 г.
Възходящият тренд се възобнови след президентските избори през 2016 г., като отбеляза впечатляващи печалби в най-високия рекорд през юни 2018 г. - $ 423. След това агресивните продавачи поеха контрол, генерирайки болезнен спад от 45% в края на годината, последван от скачане, което спря в нивото на корекция на продажбите на Фибоначи.786 през април 2019 г. Разпродажбата от юли намери подкрепа при корекцията на ралито.786 през септември, което доведе до крачка, която може да изсече следващата вълна от симетричен триъгълник, който се запазва добре до 2020 г.
Месечният осцилатор на стохастиката повишава шансовете, че ниското през септември ще се задържи засега, като наскоро премина в цикъл на купуване от зоната на препродажба. За първи път от 2012 г. индикаторът е потънал на това изключително ниво, подчертавайки важността на неотдавнашното развитие. Развиващият се диапазон или триъгълник обаче трябва да ограничат печалбите до горната линия на тренда, която бавно се привежда в съответствие с корекцията на разпродажбата.618 на $ 350.
Обвързаните с обхвата действия в обозримо бъдеще трябва да задържат дългосрочните инвеститори в кулоарите, чакайки доказателства, че акцията все още си заслужава високата оценка. От обратната страна, търговците биха могли да спечелят от този добре организиран модел, възползвайки се от препродажба, която може да добави още 15% или повече в съпротива. Само имайте предвид, че е възможен още един тест при поддръжка на триъгълник, който ще изложи спад в 260-те долара.
Долния ред
Акциите на Netflix би трябвало да задържат дълбокия летен минимум до 2020 г., но нагоре може да бъде ограничен през следващите месеци.
