Печалбата от 36, 15% през 2019 г. за акции на Lam Research Corporation (LRCX) разказва история на акции, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. Всъщност писах за Lam Research в края на януари и можете да видите тази статия тук. Интересното е, че същата необичайна търговия, която виждах тогава, виждам и сега.
С течение на времето научихме как акциите с история или силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, подскачащи след период на натиск, е история на силни основи, силни технически и големи потенциални покупки на акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
През по-голямата част от 2019 г. акциите на Lam Research са във възходящ тренд, придружени от необичайни сигнали за покупка. Много полупроводникови запаси показаха подобна активност, така че сме уверени, че залагаме на силен запас в силен сектор. Всичко е в подреждането на коефициентите във ваша полза.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални сигнали (UI) сигнали, които Lam Research е направила през последната година. В началото на 2019 г. има дни, в които акциите изглежда са имали купувач. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е непрекъснатото закупуване на потребителски интерфейс:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на Lam Research са регистрирали седем необичайно големи обеми дни, което е индикация за закупуването на акциите, започващи на 24 януари 2019 г. (вижте графиката по-горе). Това сочи, че Lam Research печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които запасите от Lam Research са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 21.22% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 14.32% спрямо технология Избор на сектор SPDR Fund (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2015 г. насам, когато Lam Research направи топ 20 репортаж за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че успяхме да навлезем в началото на 2016 г. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за печалбата на Lam показа ръст на тримесечието (QoQ):
- Декември 2018 г. Коефициент на растеж на приходите QoQ: + 8% декември 2018 г. QoQ не-GAAP разреден темп на растеж на EPS: + 15%
Lam Research избухва наскоро, заедно с много запаси от полупроводници. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Lam Research и висококачествените компании за полупроводници е един от доминиращите в тяхното пространство. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Запасите от Lam Research представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
