След като прекараха буквално хиляди часове в наблюдение на движенията на собствения капитал, особено на нива на сливане, Novaks започнаха да забелязват регулярна конфигурация на цените. Джон го нарече моделът ABC, който той дефинира с прости думи: "Това е спиране на първото отдръпване след агресивен ход в посока нагоре, което означава повече потенциал в посока на по-големия ход."
В началото на възходящ тренд, например, акционерният капитал би направил агресивен ход към крайна точка на въртене (отбелязана с "Ext" на фигура 2) извън своя канал на тренда. Този тип действия често бяха сигнал, че се установява нова краткосрочна тенденция. След поставяне на крайна точка на въртене извън лентите на тенденциите, цената щеше да се оттегли малко назад и да се постави в въртене, което той обозначи с "А." Често цената би възобновила първоначалния възходящ тренд, за да постави още един краен въртене извън лентите. Отново, собственият капитал ще отстъпи, за да вложи още A преди възобновяването на възходящия тренд. Новак разработи свои собствени тренд групи, но групите на Keltner Channel също работят доста добре.
Когато въртене А се случи при или близо до слива на Фибоначи, генериран от техния индикатор T-3 Fibs Protrader, беше добро място да се направи консервативна дълга търговия с тенденцията (виж фигура 2). Ако A е възникнал на ниво подкрепа на средния тренд (пурпурна линия), това е допълнително потвърждение. Позицията ще бъде налице, когато или друг екстремен въртящ се появи извън обхвата на тренда, друг въртящ се образува вътре в лентите, или цената се срина чрез поддръжка, задействайки стоп загубата, зададена точно под средната лента или поддържаща степен на сливане.
Докато тенденцията продължи, консервативна дълга търговия ще бъде поставяна всеки път, когато се образува А и / или С, особено ако те се извършват на или близо до нивото на сливане на Фиб. На следващото ниво на въртене или сливане, търговията ще бъде прекратена и търговецът ще изчака следващото крайно въртене, за да започне нова ABC последователност. Спирането на загубите в възходящ тренд ще бъде установено на основи A и C, с 1% до 5% под нивото на вливане на подкрепа (в зависимост от капитала, който се търгува и плана за търговия на всеки конкретен търговец).
Съществуват редица комбинации и пермутации на ABC модела. Друга конфигурация е показана на фигура 3. В този случай собственият капитал, поставен в крайност, последван от A, от който можеше да се направи консервативна дълга търговия (първа зелена стрелка). В B, дългият ще бъде излязъл и след това отново въведен на C (втора зелена стрелка). В този пример собственият капитал не успя да достигне по-висок от B, така че моделът не успя. Търговията се прекратява веднага след възникване на повреда в ABC.
По-агресивните търговци могат да предприемат контра тренд сделки, продиктувани от техния опит и размер на търговските сметки. В горния пример, къс от въртене на В (червена стрелка) на ниво Fib свръзка би се считал за контра тренд и следователно по-висок риск.
Сравнително лесно е да видите модел на търговия, но предизвикателството идва в опит да се автоматизира напълно процеса. Nexgen се зае със задачата. Не само трябваше да бъдат програмирани ABC и крайности, но трябваше да бъде интегриран сигнал за потвърждение на тенденцията. По този начин имаше малък шанс търговецът по невнимание да влезе в контра тренд и следователно по-рискова търговия. За да се изпълни тази задача, зелена вертикална лента се появи под ценовата лента, след като се потвърди нов възходящ тренд, и магента над ценовата лента, когато се потвърди низходящ тренд. За да се направи сигналът по-ясен, търговията и контра трендът бяха маркирани на диаграмата (виж Фигура 4).
„Едно от нещата, за които повечето търговци не осъзнават, е, че ще имате възможност не само да търгувате целия ABC модел, но и по-голямата част от времето, когато ще търсите всички комбинации от въртене на A, точката на B и C с общата тенденция ", казва Новак.
№ 1 на фигура 4 показва предишната повреда на ABC модел. Онези, които влязоха в контра-тренда C вдясно, ще излязат от търговията в този момент на номер 1. Нова крайни форми и A-дълъг потенциален търговски сигнал, генериран (№ 2), близо до слива (хоризонтална бяла линия). Тази сделка ще бъде прекратена на номер 3 при следващото въртене на B. Агресивните търговци, които предприеха тази контратрендна търговия и не бяха спрени или излязоха, биха се радвали на много печеливша търговия до следващата крайна точка, която стартира следващата ABC последователност. Следващата контратрендна търговия с С също би била много печеливша (№ 4).
Новак може да не е първият човек, който забелязва, че търговията с ABC модел може да бъде печеливша. Други са обсъдили този тип стратегия за търговия в литературата. Това, което прави Новак истински пионер на търговията е, че той е интегрирал този модел с канали за тенденции и автоматизирани зони на сближаване на Фибоначи, за да ги направи далеч по-надеждни и следователно сигнали за търговия с по-малък риск. (За повече информация вижте: Пионерите на техническия анализ .)
Компютризиран KISS
Търговията не трябва да е сложна. Всъщност най-добрите търговци са се научили как да KISS - да го поддържат просто и просто - преди наистина да успеят в играта за търговия.
Но кой казва, че търговците не могат да използват ефективни (макар и сложни) формули, ако техните компютри вършат по-голямата част от грубата работа за тях зад кулисите? Дори когато има хиляди или дори стотици хиляди изчисления, възникващи при всяко ново движение на цените, сигналите са толкова лесни, колкото ABC за търговеца с подходящите инструменти и ноу-хау. (За допълнително четене, вижте: Най-добрият софтуер за търговия с технически анализи .)
