Акциите на компонента Dow McDonald's Corporation (MCD) нараснаха с 42% през 2017 г., като ограничиха забележителен обрат, който започна с въвеждането на изключително популярната целодневна закуска през октомври 2015 г. Акцията не успя да постигне нови върхове на този горещ януарски пазар, въпреки масовото намаляване на данъците, и сега проличава мечешка дивергенция, която би могла да предположи болезнен многомесечен спад в 130-те долара.
Месечният осцилатор на стохастиката отработва впечатляващ цикъл за покупки през последните 14 месеца, по-дълъг от типичното разширение от шест до девет месеца и се е понижил през последните две седмици, но не е генерирал нов цикъл на продажба. Това може да се случи с един или два широкообхватни дни в този момент, което казва на акционерите, че е време да преразгледат експозицията и да предприемат защитни мерки, тъй като ценовите действия могат да се окажат по-ниски от третото тримесечие.
MCD дългосрочна диаграма (1997 - 2018)
Акцията нарасна по-високо между средата на 80-те години и новото хилядолетие, като се раздели пет пъти, докато се издигна от ниските единични цифри до максимума през ноември 1999 г. на 48, 00 долара. Той завърши двоен топ на това ниво и се срина през първото тримесечие на 2000 г., като влезе в брутален спад, който продължи до 10-годишното ниско ниво през 2003 г. на 12.12 долара. Много анализатори на пазара в тази епоха смятат, че бизнес моделът за бързо хранене е достигнал своя връх, излагайки ресторантьора на дългосрочна кончина.
Акциите на Макдоналдс отскочиха силно през втората половина на десетилетието, завършвайки обиколка до върха през 1999 г. през 2007 г. и избухвайки през 2008 г. Той се задържа изключително добре по време на икономическия срив, като подтикна нова подкрепа в ниските 50 долара. Тази устойчивост постави основата на пазарното лидерство, като започна с пробив през ноември 2009 г., който закъса малко над 100 долара през 2012 г. Тази психологическа бариера се задържа почти четири години, като накрая даде пробив през 2015 г., който отбеляза впечатляващи печалби през 2018 г. (За повече информация вижте: Ако сте инвестирали веднага след IPO на Макдоналдс .)
Краткосрочна диаграма на MCD (2015 - 2018)
Разминаването през октомври 2015 г. между $ 104 и $ 110 сигнализира за новия напредък на тенденцията, който се спря над $ 130 през май 2016 г. Тази разлика остава не попълнена повече от две години по-късно, както и разликата от април 2017 г. между $ 135 и $ 138. Въпреки че има малък риск, че долната празнина ще се запълни през следващата година, горната празнина може да генерира магнитна цел, когато запасът въведе неизбежна междинна корекция.
Решетка от Фибоначи, опъната през многовълновия възходящ тренд, който започна по време на мини катастрофата през август 2015 г., постави високото люлеене през май 2016 г., а пробивната пропаст през април 2017 г. точно на ниво 50%, повишавайки шансовете, че също така обозначава продължителен пропуск, маркирайки маркировката средна точка на модел на рали на пет вълни на Елиът. Допълнителното нагоре към 200 долара би отменило това наблюдение, което бележи потенциал на върха на 18 декември през целия период малко над 175 долара.
Балансовият обем (OBV) нарасна по-високо през втората половина на 2016 г., достигайки своя връх през юли 2017 г., когато акциите се търгуваха близо 155 долара. Той се коригира с цената в септември и се повиши, като се спря на предходния пик миналия месец. Това противопоставяне може да бъде поучително, като ни казва, че институциите задържат допълнителни покупки, въпреки спадът на данъците. От своя страна това развява още един червен флаг, което показва, че дългосрочният възходящ тренд може да приключи.
Компанията отчита печалби за четвъртото тримесечие на 30 януари, като това събитие предлага потенциален мечешки катализатор. Пазарните участници трябва да се съсредоточат върху 22 декември на 170, 55 долара между сега и след това, като разбивката отменя месечния сигнал за продажба на стохастици. 50-дневната експоненциална движеща се средна стойност (EMA) сега се приведе в съответствие с това ценово ниво, представяйки краткосрочна линия в пясъка, която ще измери бичият самодоволство след изминалите печалби от миналата година.
Долния ред
Акциите на Макдоналдс размахват червени знамена, които биха могли да ескалират до пълна корекция през следващите седмици, но е необходимо търпение, докато акциите се смилат в сравнително тесен диапазон на търговия между 170 и 176 долара. (За допълнително четене, вижте: Кои са основните конкуренти на Макдоналдс? )
