Биотехнологичната фирма The Medicines Company (MDCO) се изстреля до свеж най-висок период (ATH) във вторник, след като Bloomberg съобщи, че Novartis AG (NVS) се стреми да придобие компанията. Швейцарският производител на лекарства е подложен на надлежна проверка на The Medicines Company преди потенциална покупка, като други потенциални ухажори проявяват интерес, хора, запознати с твърдяното по въпроса, според историята на Bloomberg.
Шепотът на поглъщането дойде само един ден, след като The Medicines Company обяви, че лекарството му за понижаване на холестерола Inclisiran е постигнало обнадеждаващи резултати в няколко проучвания на фаза 3. Фирмата планира да подаде заявление за маркетинг в Администрацията по храните и лекарствата (FDA) преди края на годината и след това да представи лекарството на европейските регулатори в началото на 2020 г. Ако сделката трябваше да се осъществи, лекарството ще допълни други терапии, предлагани от Novartis като лекарството за сърдечна недостатъчност Entresto.
Акциите на компанията са нараснали над 300% досега тази година и сега имат пазарна капитализация от 5, 60 милиарда долара към 21 ноември, което оскъпява всяка потенциална придобивка и добавя към редица многомилиардни фармацевтични сделки през 2019 г.
Технически перспективи за лекарствената компания
След отпадането си в края на декември 2018 г. цената на акциите на компанията е рязко по-висока, освен 20% корекция през юли и август. След като започна този месец с малко понижаване до 50-дневната проста подвижна средна (SMA), акциите започнаха по-високи, водени от положителните новини / слухове, обсъдени по-горе. Цената скочи с 12, 8% в понеделник и последва онези звездни печалби с скок от почти 20% във вторник при най-високия обем на търговия от март 2017 г.
Търговците, които очакват последващо купуване, биха могли да извлекат печалби, като използват задния свещник. Например, изходни сделки, когато цената се затвори под ниската за предходния ден. Започнете с пускането на начална стоп поръчка под вчерашната ниска стойност от $ 66.49. Алтернативно, търговците могат да изчакат вход за отдръпване близо до нивото на пробив 58, 50 долара и да следят спиране при всеки следващ по-висок замах. Тази стратегия за излизане изисква да зададете първото спиране под нивото на ноември на $ 49.16.
StockCharts.com
Тези, които искат да търгуват с лекарствената компания, но биха искали да диверсифицират риска си, трябва да обмислят тези два борсово търгувани фонда (ETFs), които осигуряват скромно ниво на експозиция на производителя на лекарства. По-долу преглеждаме показателите на всеки фонд и анализираме диаграмите.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)
Създаден през 2010 г., Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) има инвестиционен мандат за осигуряване на подобна възвръщаемост на индекса на здравеопазването S&P SmallCap 600 Capped. Тестът включва компании, предлагащи продукти, съоръжения и услуги, свързани със здравеопазването. Около 75% от акциите в портфолиото на фонда имат пазарна капачка от по-малко от 2, 7 милиарда долара. Компанията по лекарствата се нарежда сред едно от по-големите разпределения на ETF с тегло 5, 36%. Търговците трябва да обмислят използването на лимитни поръчки за борба с средния обем на разпространение и спорадична търговия с 0, 22% от фонда. PSCH контролира нетни активи в размер на 452, 33 милиона долара, начислява разумна 0, 29% такса за управление и е натрупал 13, 64% до момента (YTD) към 21 ноември 2019 г. Фондът е върнал близо 5% през последните три месеца.
Акциите на PSCH се колебаха в рамките на широк клин между края на февруари и октомври. Слуховете за придобиване действаха като катализатор за пробив над горната тенденция на модела в търговската сесия във вторник - ход, който може да доведе до по-нататъшно инерционно купуване през следващите дни. Онези, които решат да продължат дълго, трябва да извличат печалби от пробег до ключова съпротива срещу 130 долара. Защитете капитала за търговия, като пускате стоп поръчки или под вчерашното ниско ниво от $ 120.85 или под точката на пробив на 120 $.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) се стреми да проследи представянето на индекса на биотехнологичните продукти LifeSci. Интелигентният бета фонд от 26, 51 милиона долара само подбира компании, които са получили одобрение на FDA за своето водещо лекарство. Компанията за лекарства носи фонд от 4, 80%. Други забележителни разпределения включват ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) с 4.65% и Seattle Genetics, Inc. (SGEN) при 4.15%. Ликвидността в обем на долара е средно около 80 000 долара повечето дни при типичен спред от девет цента. Коефициентът на разходите от 0, 79% не е евтин, но няма да повлияе прекалено на периоди от пет дни до няколко седмици. BBP е добавил 17, 39% досега тази година към 21 ноември 2019 г.
Цената на акциите на ETF се повиши над най-високата тенденция на шестмесечния спад на клина в края на октомври и оттогава продължава да върви по-високо. Цената нарасна над 200-дневния SMA вторник, което показва, че биковете може да искат да изпробват троен връх, който се формира по-рано през годината. Търговците, които искат да играят възможните 12% нагоре, трябва да поставят цел за печалба в близост до тройната върха на $ 46 и да управляват риска, като поставят поръчка за стоп-загуба под нивото на 18 ноември на $ 39, 62, което е под 200-дневната SMA и психологическата кръгло число на $ 40.
StockCharts.com
