Печалбата от 22, 37% през 2019 г. за акции на Microsoft Corporation (MSFT) разказва история за натрупване на акции наред с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва.
Всъщност написах публикация за Microsoft през октомври, която можете да прочетете тук. По принцип дейността, която виждах тогава, се случва сега. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, подскачащи след период на натиск, са история на силни основи, силни технически и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
През по-голямата част от 2019 г. акциите на Microsoft са във възходящ тренд, придружен от необичайни сигнали за покупка. Много запаси от технологии и софтуер показват подобна активност, така че сме уверени, че залагаме на силен запас в силен сектор. Всичко е в подреждането на коефициентите във ваша полза.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Microsoft е подала през последната година.
От тази година има дни, в които акциите изглежда имат купувач. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е скорошното купуване на потребителски интерфейс. Можете да видите как 2018 г. също показа много покупки преди разпродажбата през декември. Виждането на тема за бичия активност е много обнадеждаващо за по-нататъшен потенциал нагоре:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на Microsoft са регистрирали седем необичайно големи обеми дни, което е индикация за закупуването на акциите, започващи на 13 март 2019 г. (вижте графиката по-горе). Това сочи към набирането на акции на Microsoft по необичаен начин, което предполага, че търсенето на погледи се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които акциите на Microsoft са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- Превъзходство на YTD спрямо S&P 500: + 5.72% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо NASDAQ 100: + 0.33% срещу Invesco QQQ Trust (QQQ) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2014 г. насам, когато Microsoft направи топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че успяхме да навлезем в началото на 2016 г. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, Microsoft показва растеж от година на година (YoY):
- Q2 2019 ръст на приходите на годишна база: + 12% Q2 2019 Темп на растеж на приходите на годишна база: + 18%
Запасите на Microsoft избухват наскоро с увеличаване на обемите. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Microsoft и други софтуерни компании е един с нарастващ пазар. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на Microsoft представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочен инвеститор. Като се има предвид поскъпването, нарастващите основи и скорошните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
