Какво представлява ценовият канал?
Ценовият канал възниква, когато цената на ценната книга се колебае между две успоредни линии, независимо дали са хоризонтални, възходящи или низходящи. Често се използва от търговци, които практикуват изкуството на техническия анализ, за да преценят инерцията и посоката на ценовото действие на ценната книга.
Ключови заведения
- Ценовият канал възниква, когато цената на ценната книга се колебае между две успоредни линии, независимо дали са хоризонтални, възходящи или низходящи. Ценовите канали са доста полезни при идентифициране на пробиви, което е, когато цената на ценната книга нарушава или горната, или долната линия на канала. продавайте, когато цената се доближи до горната линия на ценовия канал и купувайте, когато тества долната линия.
Разбиране на ценови канал
Ценовият канал се формира, когато цената на ценната книга е увеличена от силите на търсене и предлагане и може да бъде насочена нагоре, надолу или встрани. Тези сили влияят върху цената на ценната книга и могат да доведат до нейното създаване на продължителен ценови канал. Доминирането на една сила определя посоката на движение на ценовия канал. Ценовите канали могат да възникнат през различни времеви рамки. Те могат да бъдат създадени от всички видове инструменти и ценни книжа, включително фючърси, акции, взаимни фондове, фондови борси (ETFs) и други.
Търговците, особено тези, които са ученици на техническия анализ, винаги търсят схеми на диаграмите, които могат да им помогнат в техните търговски решения. След като ценовата акция на ценни книжа премахва набор от високи стойности и ниски нива, които следват забележим модел и могат да бъдат свързани чрез две успоредни линии, се формира ценови канал.
Долната линия се очертава, когато цените на въртене са по-високи, докато горната линия се очертава, когато цените са по-ниски. Стръмността на наклоните и пониженията определя посоката на тенденцията на ценовия канал. Във възходящ тренд на ценовия канал ще има тенденции с положителен наклон, показващ, че цената се увеличава с всяка промяна на цената.
Изображение от Джули Банг © Инвестопедия 2019
Низходящият тенденционен ценови канал ще има тенденции с отрицателен наклон, показващ, че цената е с тенденция по-ниска с всяка промяна на цената. Двете линии на ценовия канал представляват подкрепа и съпротива. Линиите за подкрепа и съпротива могат да предоставят сигнали за изгодни инвестиционни сделки.
Ценовите канали са доста полезни при идентифицирането на пробиви, когато цената на ценната книга нарушава или горната, или долната линия на линия. Освен това търговците могат да търгуват и в рамките на канала - да продават, когато цената се доближи до горната линия на канала и да купуват, когато тестват долната линия на канала.
Анализ на ценовите канали
Потенциално има няколко начина да се възползвате от правилното идентифициране на ценовите канали. Инвеститорите, използващи както дълги, така и къси позиции, имат най-голямата възможност да спечелят, когато сигурността следва очертан път на ценовия канал.
Оптимизирането на печалбите във възходящ тренд зависи от установяване на позиции за покупка в ценни книжа на изгодни нива. След като бъде определен ценови канал, инвеститорът може да очаква сигурността да обърне курса и да се повиши, когато цената му достигне долната граница на канала. Това им дава възможност да започват позиция за покупка на отстъпка. При възходящ тенденционен ценови канал бичият инвеститор може да иска да задържи дяловете си във възходяща граница в очакване на пробив, което би довело до скок в цената. Ако изглежда, че ценната книга вероятно ще остане в рамките на своя ценови канал, продажбата или заемането на къса позиция във възходящата граница може да увеличи рентабилността.
Обратно, низходящ тенденционен ценови канал също може да бъде доста изгоден. При низходящ тенденционен ценови канал, инвеститорите биха искали да съкратят акциите в горната граница и да заемат още по-дълбока къса позиция, след като пробивът бъде потвърден. Те биха могли също така да противоречат на преобладаващата тенденция и да заемат дълги позиции от долната граница, очаквайки ценови действия, за да се придържат към установените граници на канала и да тръгнат назад.
