Retracement vs. Reversal: Преглед
Повечето от нас са се чудили дали спадът в цената на акциите, които държим, е дългосрочен или просто пазарен хълцане. Някои от нас са продали акции в такава ситуация, само за да я видят да се покачи до нови върхове само дни по-късно. Този сценарий може да бъде разочароващ и твърде често срещан. Въпреки че не може да бъде напълно избегнато, ако знаете как да идентифицирате и търгувате прекъсванията правилно, ще започнете да виждате подобрение в представянето си.
Ключови заведения
- Преместванията са временни промени в цените, които се извършват в рамките на по-голяма тенденция. Растежите във възходящ тренд се характеризират с по-високи ниски нива и по-високи върхове. Обратното обръщане, от друга страна, е, когато тенденцията промени посоката. С обръщане цената вероятно ще продължи в тази посока на обръщане за продължителен период. Превръщанията често се характеризират с модели, които са противоречиви като двойни върхове.
корекция
Преместванията са временни промени в цените, които се извършват в рамките на по-голяма тенденция. Ключовото тук е, че тези промени в цените са временни и не показват промяна в по-голямата тенденция.
Забележете, че въпреки оттеглянето, дългосрочната тенденция, показана на диаграмата по-долу, все още е непокътната. Цената на акциите все още се покачва. Когато цената се покачи нагоре, тя прави нов максимум, а когато спадне, започва да се увеличава, преди да достигне предишното ниско. Това движение е един от принципите на възходящ тренд, където има по-високи върхове и по-високи ниски нива. Въпреки че това се случва, тенденцията се развива.
Едва след като възходящият тренд прави по-ниско и по-ниско високо, тенденцията е поставена под въпрос и може да се обърне.
обръщане
Обратната промяна, от друга страна, е когато тенденцията на цените на даден актив променя посоката. Това означава, че цената вероятно ще продължи в тази посока за по-дълъг период. Тези промени в посоката могат да се случат в посока нагоре след низходяща тенденция или надолу след възходяща тенденция.
Най-често промяната е голяма промяна в цената. Възможно е обаче да има недостатъци, при които цената възстановява предишната посока. Невъзможно е да се каже веднага дали временната корекция на цените е отдръпване или продължаване на обръщането. Промяната може да бъде внезапна промяна или да отнеме дни, седмици или дори години, за да се осъществи.
Движещата се средна стойност (MA) и тенденциите помагат на търговците да идентифицират обрат. Обратните промени в рамките на деня са важни за днешните търговци, но по-дългите държани средства или инвеститорите могат да се съсредоточат върху промените през месеци или тримесечия. Както е показано на изображението по-долу, когато цената падне под УО или начертана тенденция, търговците знаят да наблюдават потенциално обръщане.
Превръщане на тенденциите в графиката на цените. Investopedia
Графиката показва, че цената на актива се движи във възходящ тренд, тъй като прави по-високи максимуми и по-високи ниски нива. Цената пада под линията на тренда и прави по-ниски нива, докато спада. Активът прави отстъпки, но продължава в низходящ тренд. След като цената започне отново да прави по-високи върхове и понижения, това ще сигнализира за обрат в посока нагоре.
Специално внимание
Важно е да знаете как да разграничите корекцията от обрат. Има няколко основни разлики между двете, които трябва да вземете предвид при класифицирането на движение на цените:
| фактор | корекция | обръщане |
| Сила на звука | Приемане на печалба от търговци на дребно (сделки с малки блокове) | Институционална продажба (големи блокови сделки) |
| Паричен поток | Изкупуване на лихва по време на упадък | Много малък интерес за покупка |
| Шаблони на диаграмите | Малко, ако има такива, обратни модели - обикновено се ограничават до свещи | Няколко модела на обръщане - обикновено схеми на диаграма (двоен връх) |
| Къса лихва | Без промяна в къса лихва | Увеличаване на краткия интерес |
| Времеви обхват | Краткосрочно обръщане, продължаващо не повече от една до две седмици | Дългосрочно обръщане, траещо повече от няколко седмици |
| Основи | Няма промяна в основите | Промяна или спекулация на промяната в основите |
| Последна активност | Обикновено се появява веднага след големи печалби | Може да се случи по всяко време, дори при иначе редовна търговия |
| свещници | Свещи "нерешителност" - те обикновено имат дълги върхове и дъна (въртящи се върхове) | Свещи за обръщане - те включват поглъщане, войници и други подобни модели |
Докато преглеждате таблицата по-горе, не забравяйте, че при отчитане кратък интерес се забавя, така че може да е трудно да се каже със сигурност в зависимост от вашата времева рамка.
Диаграмата по-горе може да бъде обобщена, като кажем, че проследяването има изобилие от нерешителност в движенията си, а обратните действия показват авторитетни действия. Силата на звука може да е малка при изтегляне, но шипове при обръщане. Първият е пасивен; последният е агресивен. По-високите ниски нива и по-високите характеристики характеризират преместването във възходящ тренд, докато обръщането често се характеризира с модели, противоречащи на това, като двойни върхове - два подобни високи, а след това нов нисък - или модел на главата и раменете - долен висок, последван от по-нисък ниска. Дори краткотрайните движения, отразени от отделни свещници, често са по-колебливи по време на повторното придвижване, докато свещите, които се образуват при обръщане на възходящ тренд, обикновено са много дълги с много движение и скорост.
И така, защо признаването на прекъсванията е толкова важно? Всеки път, когато дадена цена се намали, повечето търговци и инвеститори са изправени пред трудно решение. Те имат три възможности:
- Задръжте през целия разпродажба, което може да доведе до големи загуби, ако корекцията се окаже по-голяма промяна в тенденцията. Продавайте и купувайте отново, ако цената се възстанови, което безспорно ще доведе до загуба на пари от комисиони и спредове, а също така може и в резултат на пропусната възможност, ако цената се възстанови рязко. Продавайте трайно, което може да доведе до пропусната възможност, ако цената се възстанови.
Като правилно идентифицирате движението като корекция или обрат, можете да намалите разходите, да ограничите загубите и да запазите печалбите.
Определяне на обхвата
След като знаете как да идентифицирате проследяването, можете да научите как да определите обхвата им.
Retracements на Фибоначи са отлични инструменти за изчисляване на обхвата на корекция. Използвайте инструмента за корекция на Фибоначи, наличен в повечето програми за графики, за да очертаете линия от върха до дъното на най-новата импулсна вълна.
Презареждане на Фибоначи
Честотите са между 23% и 78% от предишната импулсна вълна. Това не означава, че запасите падат 23%. Вместо това, това означава, че ако акциите наскоро са се преместили от $ 10 на $ 5, той често ще изтегли поне 23% от този $ 5 ход или 1, 15 $. Към този момент тенденцията все още се засилва, ако се приеме, че 15 долара са нови, а 10 долара - най-новите. Ако цената отскочи по-високо от 10 долара, тогава възходящият тренд все още е непокътнат, ако се издигне и направи нов максимум. Ако не се движи над $ 15 и започне да пада отново, може да е време да се измъкнем.
Нивата на опорна точка също често се използват при определяне на обхвата на корекция. Тъй като цената често ще се обърне близо до нивата на опора и съпротива на опорната точка, ако цената продължи след тази точка, това показва силна тенденция, докато спирането и обръщането означава обратното. Основните точки обикновено се използват от търговците на ден, като се използват вчерашните цени, за да се посочат областите на съпротива за следващия ден за търговия.
Ако основните тенденции, подкрепящи по-голямата тенденция, са прекъснати при голям обем, тогава обратът е най-вероятно в сила. Моделите на диаграмите и свещниците често се използват заедно с тези тенденции, за да се потвърди обратното.
Следващата диаграма показва това в действие. Налице е низходящ тренд, но след това цените се покачват над тенденцията. В този момент цената вече беше по-висока. След пробива има малка корекция, но след това цената се натиска по-високо при силен обем. Това движение вече не е корекция в низходящ тренд, по-скоро вълната нагоре е обърнала низходящия тренд, а тенденцията вече е възходяща.
Справяне с фалшиви сигнали
Дори корекция, която отговаря на всички критерии, посочени в таблицата по-горе, може да се превърне в обрат с много малко предупреждение. Най-добрият начин да се защитите от подобно обръщане е да използвате поръчки за стоп-загуба.
В идеалния случай искате да намалите риска от излизане по време на корекция, като същевременно все още можете да излезете бързо от обръщане. Отклоняването отнема практика и е невъзможно да бъдете прави през цялото време. Понякога това, което изглежда като обрат, ще се превърне в корекция, а това, което изглежда като корекция, в крайна сметка ще стане обрат.
Като търговец, разграничете между пренасочване и отмяна. Без това знание рискувате да излезете твърде рано и да пропуснете възможности, да задържите загуба на позиции или да загубите пари и да губите пари за комисионни / спредове. Чрез комбиниране на технически анализ с някои основни мерки за идентификация, можете да се предпазите от тези рискове и да използвате вашите капитали за търговия за по-добро използване.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Технически анализ Основно образование
Защо дивергенцията на MACD може да бъде ненадежден сигнал
Технически анализ Основно образование
Въведение в ценовите модели на техническия анализ
Технически анализ Основно образование
Модели срещу тенденции: каква е разликата?
Дневна търговия
Търговия с летливи запаси с технически показатели
Стратегии за начинаещи търговия
Резервирайте надеждна печалба с стратегии за отдръпване
Технически анализ Основно образование
Цикълът на запасите: Какво става, трябва да слезе
Връзки с партньориСвързани условия
Определение на Uptrend Uptrend е термин, използван за описание на цялостна възходяща траектория на цената. Много търговци избират да търгуват по време на възходящи тенденции със специфични тенденционни стратегии. повече Дефиниция на реверса и употреби за търговия Превръщането е промяна в посоката на ценовата тенденция на актив. Обратните промени възникват в посока надолу след възходящ тренд или в посока нагоре след низходящ тренд. повече Определение за тренд на търговията Трейдинговата търговия е стил на търговия, който се опитва да улови печалбите, когато цената на актив се движи в трайна посока, наречена тренд. още Определение за изтощение Изчерпването е ситуация, при която повечето участници, търгуващи с актив, са дълги или къси, което оставя малко инвеститори да продължат да натискат актива в текущата посока. повече Определение на външните дни Външните дни са дни, в които цената на ценната книга е по-нестабилна в сравнение с предходния ден, както се доказва от по-високи максимуми и по-ниски ниски стойности както в диапазона, така и при затваряне. повече Определение на тенденцията и тактика на търговия Тенденцията е общата ценова посока на пазар или актив. Определянето на посоката на тенденцията е важно за максимално увеличаване на потенциалния успех на дадена търговия. Повече ▼