Какво означава здрав?
В света на инвестирането, стабилната е характеристика, описваща способността на модела, теста или системата да работи ефективно, докато променливите или предположенията му са променени. Здравата концепция ще работи без провал и ще даде положителни резултати при различни условия.
За статистиката тестът е надежден, ако все още дава представа за проблем, въпреки че предположенията му са променени или нарушени. В икономиката устойчивостта се приписва на финансовите пазари, които продължават да се развиват, въпреки промените в пазарните условия. Като цяло една система е здрава, ако може да се справи с променливостта и да остане ефективна.
Разбиране на здрав
Финансовите модели са неразделна част от управлението на корпорация. От корпоративните ръководители на големи мултинационални корпорации до собственика на франчайзинг на местния ресторант за бургер, лицата, които вземат решения, се нуждаят от навременна информация, представена им в образец, който най-добре отразява дейността на бизнеса. Инвеститорите също така използват финансови модели, за да анализират и прогнозират стойността на корпорациите, за да определят дали са жизнеспособни бъдещи инвестиции.
Ключови заведения
- Здравите модели дават положителни резултати, въпреки променящите се пазарни условия. В бизнеса моделите често се използват, за да се съсредоточат върху основите на компанията, като приходи и приходи. Финансовите модели се използват при управление на портфейли, изграждане на системи за търговия и за изчисляване на стойността на деривативни договори. Ако една търговска система не дава положителни резултати през различни времеви рамки или по време на променящите се пазарни условия, тя не е стабилна.
Бизнес финансови модели
Финансовите модели на бизнеса се фокусират главно върху основите на корпорация или бизнес, като приходи, разходи, печалби и други финансови съотношения. Моделът се счита за надежден, ако неговият резултат и прогнозите са последователно точни, дори ако една или повече от входните променливи или предположения са драстично променени поради непредвидени обстоятелства. Например, специфична променлива цена може рязко да се увеличи поради силно намаляване на доставките в резултат на природно бедствие.
Друго често непредвидено обстоятелство е, когато между големите страни избухва война. Много финансови променливи могат да бъдат засегнати поради война, което причинява модели, които не са стабилни да функционират неправилно. Здравият модел ще продължи да предоставя на ръководителите и мениджърите ефективни инструменти за вземане на решения, а инвеститорите - точна информация, на която да основават своите инвестиционни решения.
Здрави модели за търговия
Докато инвеститорите анализират основните данни на корпорацията, за да намерят ценни книжа, които са на цена под пазарната стойност и поради това се възприемат като добра инвестиция, търговците анализират данните за цените на ценните книжа, използвайки технически анализ, за да прогнозират движението на цените, което е резултат от различията в предлагането на ценната книга и търсене на момента.
Търговците, които използват компютризирани системи за търговия, за да анализират и търгуват пазари, използвайки технически анализ, правят това чрез разработване, тестване и оптимизиране на статистически модели въз основа на прилагането на технически показатели към ценовите данни на ценната книга. Обикновено това става чрез разглеждане на исторически или минали данни за цените, заедно с пазарни показатели и идентифициране на ситуации, които имат голяма вероятност за успех в бъдеще.
Търговският модел се счита за стабилен, ако той е постоянно печеливш, независимо от посоката на пазара. Много често един търговски модел ще функционира добре в конкретно пазарно състояние или период от време. Когато обаче пазарните условия се променят или моделът се прилага към друг времеви период или бъдеще, моделът се проваля ужасно и загубите се реализират. Това обикновено е знак, че един търговски модел не е здрав.
