Скалпирането е стил на търговия, който е специализиран в извличане на печалби от малки промени в цените, обикновено след извършване на сделка и придобиване на печалба. Това изисква един търговец да има строга стратегия за излизане, тъй като една голяма загуба може да елиминира многобройните малки печалби, които търговецът е работил да получи. Наличието на правилни инструменти като жива емисия, брокер с директен достъп и издръжливостта за провеждане на много сделки се изисква, за да бъде успешна тази стратегия.
Прочетете, за да разберете повече за тази стратегия, различните видове скалпиране и за съвети как да използвате този стил на търговия.
Как работи скалпирането
Скалпирането се основава на предположението, че повечето запаси ще завършат първия етап на движение. Но откъде тръгва оттам, не е сигурно. След този първоначален етап някои запаси престават да се развиват, докато други продължават.
Скалперът възнамерява да вземе колкото се може повече малки печалби, без да ги оставя да се изпарят. Това е обратното на начина на мислене „оставете вашите печалби да стартират“, който се опитва да оптимизира положителните търговски резултати, като увеличава размера на печелившите сделки, докато оставя други да обърнат. Скалпирането постига резултати, като увеличава броя на победителите и жертва размера на печалбите. Не е необичайно търговец с по-дълъг период от време да постигне положителни резултати, като спечели само половината или дори по-малко от своите сделки - просто печалбите са много по-големи от загубите. Успешният скалпер обаче ще има много по-голямо съотношение на спечелените сделки спрямо загубените, като същевременно ще запази печалбите приблизително равни или малко по-големи от загубите.
Мащабиране: малките бързи печалби могат да се добавят
Основните помещения за скалпиране са:
- Риск от намалени лимити на експозиция: Краткото излагане на пазара намалява вероятността да изпаднете в нежелано събитие. По-леките движения са по-лесни за постигане: Необходим е по-голям дисбаланс на търсенето и предлагането, за да се гарантират по-големи промени в цените. Например, за акциите е по-лесно да направи 10-процентов ход, отколкото да направи един $ 1 ход. По-малките движения са по-чести от по-големите: Дори по време на сравнително тихи пазари има много малки движения, които скалперът може да използва.
Скалпирането може да бъде възприето като основен или допълнителен стил на търговия.
Разпространение в скалпинг срещу нормална стратегия за търговия
Когато скандалите търгуват, те искат да извлекат полза от промените в разпространението на ценни книжа. Това е разликата между цената, която брокерът ще купи ценна книга от търговец (офертата), и цената, която брокерът ще я продаде (въпросът). Затова, те търсят по-широко разпространение.
Но при нормални условия търговията е доста последователна и може да позволи стабилни печалби. Това е така, защото спредът между офертата и търсенето също е постоянен, тъй като търсенето и предлагането на ценни книжа е балансирано.
Скалпинг като основен стил
Чистият скалпер ще прави редица сделки всеки ден - може би в стотиците. Скалперът ще използва най-вече едноминутни графики, тъй като времевата рамка е малка и той или тя трябва да види настройките, тъй като те се оформят възможно най-близо до реално време. Поддържащи системи като търговия с директен достъп (DAT) и котировки на ниво 2 са от съществено значение за този тип търговия. Автоматичното незабавно изпълнение на поръчки е от решаващо значение за скалпер, така че брокерът с директен достъп е предпочитаното оръжие по избор.
Скалпинг като допълнителен стил
Търговците с по-дълги времеви рамки могат да използват скалпирането като допълнителен подход. Най-очевидният начин е да го използвате, когато пазарът е трошен или заключен в тесен диапазон. Когато няма тенденции в по-дълъг период от време, преминаването към по-кратка времева рамка може да разкрие видими и експлоатируеми тенденции, които могат да доведат търговец до скалпа.
Друг начин за добавяне на скалпиране към по-дългите времеви рамки е чрез така наречената концепция „чадър“. Този подход позволява на търговеца да подобри основата на разходите си и да увеличи максимално печалбата. Сделките с чадъри се извършват по следния начин:
- Търговец инициира позиция за по-дълга търговия с времеви рамки. Докато се развива основната търговия, търговец идентифицира нови настройки в по-къси времеви рамки по посока на основната търговия, влизайки и излизайки от тях по принципите на скалпиране.
Въз основа на конкретни настройки всяка търговска система може да се използва за целите на скалпирането. В тази връзка скалпирането може да се разглежда като вид метод за управление на риска. По принцип всяка търговия може да бъде превърната в скалп, като вземете печалба близо до съотношението риск / печалба 1: 1. Това означава, че размерът на взетата печалба е равен на размера на стоп, продиктуван от настройката. Ако например търговец влезе в позицията си за търговия със скалп на 20 долара с първоначално спиране от 19, 90 долара, рискът е 10 цента. Това означава, че съотношение риск / награда 1: 1 ще бъде достигнато при 20, 10 долара.
Сделки с скалп могат да се извършват както на дълга, така и на къса страна. Те могат да се извършват при пробиви или при обвързана с обхвата търговия. Много традиционни формации на диаграми, като чаши и дръжки или триъгълници, могат да бъдат използвани за скалпиране. Същото може да се каже и за техническите показатели, ако търговец се основава на решенията върху тях.
Три вида скалпиране
Първият тип скалпиране се нарича "пазарно производство", при което скалпер се опитва да извлече полза от разпространението, като едновременно публикува оферта и оферта за конкретен запас. Очевидно тази стратегия може да успее само при предимно неподвижни акции, които търгуват големи обеми, без реални промени в цените. Този вид скалпиране е изключително трудно да се направи успешно, тъй като търговецът трябва да се конкурира с производителите на пазара за акциите както на офертите, така и на офертите. Освен това печалбата е толкова малка, че всяко движение на акции спрямо позицията на търговеца гарантира загуба, надвишаваща първоначалната му цел за печалба.
Другите два стила се основават на по-традиционен подход и изискват подвижен състав, където цените се променят бързо. Тези два стила също изискват стабилна стратегия и метод за четене на движението.
Вторият тип скалпиране се извършва чрез закупуване на голям брой акции, които се продават с печалба при много малко ценово движение. Търговец от този стил ще влезе в позиции за няколко хиляди акции и ще изчака малък ход, който обикновено се измерва в центове. Такъв подход изисква силно ликвидни акции, които да позволят лесно влизане и излизане от 3000 до 10 000 акции.
Третият тип скалпиране се счита за по-близък до традиционните методи за търговия. Търговецът въвежда количество акции във всяка настройка или сигнал от неговата или нейната система и затваря позицията веднага щом се генерира първият изходен сигнал близо до съотношението риск / награда 1: 1, изчислено, както е описано по-рано.
Съвети за начинаещи скалпери
С ниските бариери за влизане в света на търговията броят на хората, опитващи се с ръце при ежедневна търговия и други стратегии като скалпиране, се увеличи. Новодошлите в скалпирането трябва да се уверят, че стилът на търгуване отговаря на тяхната личност, защото изисква дисциплиниран подход. Търговците трябва да вземат бързи решения, да намерят възможности и постоянно да следят екрана. Тези, които са нетърпеливи и се чувстват удовлетворени от избора на малки успешни сделки, са идеални за скалпиране.
Това каза, скалпирането не е най-добрата стратегия за търговия на новобранци, тъй като включва бързо вземане на решения, постоянен мониторинг на позициите и чести обороти. Все пак има няколко съвета, които могат да помогнат на начинаещите скалпери.
- Изпълнение на поръчка: Новакът трябва да овладее изкуството за ефективно изпълнение на поръчката. Забавената или лоша поръчка може да заличи каква малка печалба е спечелила и дори да доведе до загуба. Тъй като маржът на печалбата на една сделка е ограничен, изпълнението на поръчката трябва да бъде точно. Както бе споменато по-горе, това изисква поддържащи системи като търговия с директен достъп и котировки на ниво 2. Честота и разходи: Новакът скалпър трябва да се увери, че има предвид разходите, докато извършва сделки. Скалпирането включва множество сделки - стотици по време на търговска сесия. Честите покупки и продажби са скъпи по отношение на комисионните, което може да свие печалбата. Това прави изключително важно да изберете правилния онлайн брокер. Брокерът трябва да предоставя не само реквизити като директен достъп до пазари, но и конкурентни комисионни. И не забравяйте, че не всички брокери позволяват скалпиране. Търговия: Отбелязване на тенденцията и инерцията е полезно за скалпер, който дори може да влезе и излезе за кратко, за да повтори модел. Новакът трябва да разбере пулса на пазара и след като скалперът определи това, търговията с тенденции и инерцията могат да помогнат за постигане на по-изгодни сделки. Друга стратегия, използвана от скалперите, е контратренд. Но начинаещите трябва да избягват да използват тази стратегия и да се придържат към търговия с тенденцията. Търговски страни: Начинаещите обикновено са по-удобни от търговията от страна на покупката и трябва да се придържат към нея, преди да спечелят достатъчно увереност и опит, за да се справят с късата страна. Скалперите обаче трябва в крайна сметка да балансират дълги и къси сделки за най-добри резултати. Технически анализ: Новаците трябва да се снабдят с основите на техническия анализ, за да се борят с нарастващата конкуренция в рамките на дневния свят. Това е особено актуално на днешните пазари, доминирани от високочестотна търговия, както и нарастващата употреба на тъмни басейни. Обем: Като техника скалпирането изисква чести решения за влизане и излизане в кратки срокове. Такава стратегия може да бъде успешно реализирана само когато могат да се попълват поръчки и това зависи от нивата на ликвидност. Търговиите с голям обем предлагат така необходимата ликвидност. Дисциплина: По правило е най-добре да затворите всички позиции по време на деня на търговската сесия и да не ги пренасяте на следващия ден. Скалпирането се основава на малки възможности, които съществуват на пазара и скалперът не трябва да се отклонява от основния принцип за заемане на позиция за кратък период от време.
Долния ред
Скалпирането може да бъде много изгодно за търговците, които решат да го използват като основна стратегия, или дори тези, които го използват за допълване на други видове търговия. Спазването на стриктната стратегия за излизане е ключът към обединяването на малките печалби в големи печалби. Краткото пазарно излагане и честотата на малките ходове са ключови качества, които са причините тази стратегия да е популярна сред много видове търговци.
