Не е необходимо да бъдете залепени за вашия търговски екран, за да се възползвате от стратегиите, използвани от най-добрите пазарни играчи, за да печелите от акции, фючърси и валути. Започнете с гигантска стъпка назад, като поставите фокуса си върху седмичните модели, които извличат по-надеждни максимуми и понижения, отколкото ежедневните или през деня ценови действия. След това изградете правила за управление, които ви позволяват да спите през нощта, докато бързата пръст тълпата се хвърля и завърта, фиксирана върху следващия отварящ звънец.
Алгоритмите, известни също като високочестотни (HFT) роботи, добавиха значителна опасност за сесиите в рамките на деня през последните години, затруднявайки цените по-високи и по-ниски, за да извлекат обеми от обеми, да спрат загубите и точките на инфлация, където търговците на хора ще вземат лоши решения. Фокусирането върху седмичните графики избягва това хищническо поведение, като изравнява влизането, излизането и спирането на загубите с ръбовете на по-дългосрочните възходящи тенденции, низходящите тренда, подкрепата и съпротивата (за свързаното четене, вижте: Множество времеви рамки могат да умножат връщането ).
Този подход с голяма картина намалява значително нивата на шума (за свързано четене, вижте: Търговия без шум ), което позволява на седмичния търговец да вижда възможности, които са пропуснати от краткосрочните играчи, прелистващи дневните си класации през нощта. Наистина, тези търговски настройки изискват търпение и самодисциплина, тъй като може да отнеме няколко месеца седмичните ценови барове, за да достигнат реални точки. Въпреки това, по-високият потенциал за възнаграждение компенсира това по-ниско ниво на дейност, докато общите трудови усилия позволяват на търговеца да има реален живот далеч от финансовите пазари.
Седмичните графики използват специфични правила за управление на риска, за да се избегнат големи загуби:
- По-нисък размер на позицията и избягвайте прекомерната употреба на маржа. Няколкостотин акции ще свършат работа на хиляда или повече, когато оставите цените да пътуват много точки, преди да вземете печалбата или загубата си. Бъдете избирателни при избор на позиция. Като общо правило, силно капитализирани акции и най-популярните борсово търгувани фондове (ETF) генерират по-добри седмични сделки от малки любимци на капачки или високо летящи биотехнологии, които могат да паднат от 30% до 50% след вредно решение на FDA. Фокусирайте се върху краищата на дългосрочни диапазони и подвижни средни стойности. Отварянето на седмична търговия по средата на 15- или 20-точков страничен модел е сигурен начин за загуба на пари, докато закупуването на изтегляне към 50-седмичната EMA може да доведе до изключителни резултати.Очаквайте силата на възможните разходи. Капиталът, който заделяте за седмична търговия, която продължава няколко месеца, не може да се използва за по-висока настройка на наградите, която се появява магически, докато управлявате другата позиция.
Чувствайте се свободни да добавяте основни техники към седмичните си критерии за техническа търговия. Например, солидният растеж на печалбата ще увеличи увереността ви при закупуване на акции, които са близо до седмичното ниво на подкрепа след разпродажба. Освен това усредняването на доларовите разходи може да се използва агресивно, добавяйки към позиции, когато те се приближават и тестват тези нива на действие. Но не се заслепявайте от баланса на компанията, ако подкрепата прекъсне, защото ще трябва да приемате загубата си агресивно.
Нека разгледаме четири седмични търговски настройки, създадени от Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) за период от 14 месеца през 2013 и 2014 г.
Фондът влезе в седмичен диапазон за търговия с подкрепа близо 85 през ноември 2013 г. Той набра над 90 в началото на 2014 г. и се продаде, като се върна към дългосрочна поддръжка през април. Седмичните търговци могат да изградят позиции с нисък риск на това ниво (1), преди 7-седмичен отбив, който добави повече от 7 точки. В допълнение, сигнал за втора покупка избухна, когато се издигна над съпротивлението през януари (2), благоприятствайки ново влизане или продължаване на първата позиция, която сега се държи със значителна печалба.
Стръмният слайд през октомври създаде трета седмична търговска позиция, когато се спусна, за да надвиши 91 (3), създаден от пробив през юни. Това ниво също се изравнява перфектно с подкрепата при средната 50-седмична средна стойност, което значително повишава шансовете за бичия резултат. Фондът се измъкна вертикално от тази зона за поддръжка, като тестваше годишния максимум и проникваше в края на годината. Сигналът за окончателна покупка изгасва, когато през ноември се раздели на тризначни цифри (4).
Отстъпките за април и октомври в седмичната поддръжка (червени кръгове) повдигат важен въпрос при изпълнението на седмичните сделки. И двата отказа нарушиха подкрепата в средата на седмицата и отскочиха, закривайки сесията в петък над оспорваните нива. Докато позициите трябва да се заемат възможно най-близо до седмичната поддръжка, спирките и други нерентабилни изходи трябва да избягват нестабилността в рамките на деня, което означава, че трябва да се отложат решенията за излизане (за свързаното четене, вижте: Търговия с подкрепа за най-добрата стратегия за излизане ) до уикенда или докато подкрепата не бъде нарушена с няколко процентни пункта.
