Дневните търговци се опитват да извлекат печалба, като отварят и затварят търговски позиции няколко пъти през деня. Те обикновено затварят всички свои отворени позиции в края на деня и не ги пренасят на следващия ден. В допълнение към акциите, борсово търгуваните фондове (ETFs) се очертаха като друг инструмент за избор за дневна търговия. Те предлагат диверсификация на взаимен фонд, висока ликвидност и търговия в реално време на акции и ниски транзакционни разходи. Няколко ETF също могат да се ползват от данъчни облекчения в зависимост от критериите за допустимост и финансовите разпоредби. (За повече информация вижте: Ползите от инвестирането в ETF и трябва ли да купувате акции или ETF?)
Тази статия разглежда топ ETF-ите, които са подходящи за ежедневна търговия.
Критерии за подбор
Ежедневната търговия включва бързо купуване и продажба на позиции с опити да се реализират малки печалби чрез търговия с голям обем от множеството сделки. Подходящите за дневна търговия ETF трябва да имат високи нива на ликвидност, позволяващи лесното изпълнение на сделките на справедливи цени. Транзакционните разходи, свързани с търговия с ETF, трябва да са ниски, тъй като честата търговия води до високи транзакционни разходи, които се вписват в наличния потенциал за печалба. Освен това трябва да се вземе предвид и спредът между офертата и търсенето на ценовите оферти. Разпространението между оферта и оферта е разликата между цената за покупка и продажба, изисквана от участниците на пазара, търгуващи с определена ценна книга. По-строгият спред на предлагане-оферта показва откриване на справедлива цена и по-висока ликвидност.
Повечето ETF, които отговарят на тези три критерия, се основават на по-широки пазари (като тези, базирани на популярни индекси като Standard & Poor's 500 Index или като цяло по-широки пазари).
Дневните търговци също могат да получат висока ликвидност в специализирани тематични ETFs, като златни или нефтени ETF. Въпреки това, такива ETF могат да бъдат скъпи по отношение на транзакционните разходи, което ги прави неподходящи за дневна търговия. (За повече информация вижте ETFs за търговия с злато за деня: Най-добри съвети и топ ETFs за най-високо масло (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
По подобен начин, други като ETFs с по-голям ефект могат да предложат висока експозиция (два пъти или три пъти по-ниска от основната), но обикновено им липсва висока ликвидност и могат да достигнат високи коефициенти на разходите. Такива ETFs може да не отговарят на критериите за деня за търговия и не се считат за включване в списъка за дневна търговия.
Най-добрите ETF за дневна търговия
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO проследява популярния S&P 500 индекс, който представлява най-добрите 500 компании в САЩ от различни сектори. Този ETF инвестира в акциите, включени в индекса S&P 500, в сходно съотношение с индекса, Успешно отразява работата на индекса с минимална грешка при проследяване. Със среднодневен обем, търгуван от над 2, 6 милиона акции, VOO има едно от най-ниските съотношения на разходите от само 0, 05%, което го прави предпочитано за дневните търговци.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV и SPY работят по същия начин като гореспоменатия VOO ETF. Единствената разлика е, че IVV и SPY имат малко по-високи коефициенти на разходите съответно 0, 07% и 0, 09%. Въпреки това IVV и SPY предлагат много по-високи нива на ликвидност със среднодневен обем, който се търгува над 5, 5 милиона и 147 милиона акции съответно.
3. ETF на Vanguard Total Stock Market (VTI): VTI проследява и опитва да възпроизведе представянето на CRSP US Total Market Index. Този индекс включва големи, средни, малки и максимални акции, които се търгуват редовно на NYSE и NASDAQ. Този ETF позволява на търговец да заложи на по-голям общ пазар, обхващащ по-широк спектър от акции в множество сектори на пазарна капачка. Със само 0, 05% съотношение на разходите и среднодневен обем на търговия над 3, 6 милиона акции, VTI прави отличен избор за дневни търговци.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Друг широкоефективен пазарен ETF, който проследява индекса на фондовите пазари на Dow Jones. Индексът включва най-големите 2500 най-големи публично търгувани компании в САЩ. Този ETF има среднодневен обем на търговия от около милион акции и идва при ниското съотношение на разходите само 0, 04%.
5. iShares съкровищница с плаващ лихвен процент ETF (TFLO): Дневните търговци, които се интересуват от облигационен ETF, ще намерят TFLO за добра и рентабилна опция. Този фонд се опитва да възпроизведе изпълнението на показателя на Barclays US Treasury Floating Rate Index. Този ETF е успял да прецизира точното изпълнение на индекса за сравнение с много ниска грешка при проследяване. Той има съотношение на разходите от 0, 15%, но предлага отказ от такса от същата сума, което прави коефициента на ефективност на разходите като нулев.
6. iShares 20+ Year ETF Treasury Bond ETF (TLT): TLT е друг ETF, базиран на облигации, който осигурява излагане на дългосрочна гаранция в САЩ чрез проследяване на изпълнението на Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Той предлага висока ликвидност с повече от 8 милиона акции ETF, обменящи ръце всеки ден. Той отразява точно представянето на индекса за сравнение. Той обаче има сравнително по-високо съотношение на разходите от 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Притеснявате се от инфлацията или търсите да се възползвате от търговия с ценни книжа, защитени от инфлация? SCHP предлагат перфектно прилягане. Той проследява изпълнението на Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), който е индекс на пазарна стойност на ценни книжа, защитени от инфлацията в САЩ, с падеж най-малко една година. С около 80 000 акции, търгуващи ежедневно и само с 0, 07% съотношение на разходите, SCHP предлага добро приспособяване за дневни търговци.
Долния ред
Дневната търговия включва висок риск, тъй като повечето търговци на ден заемат позиции, базирани на маржа. Марж ливъридж позволява на човек да поеме по-висока експозиция с нисък капитал за търговия. Следователно става критично да се запазят ниските свързани с транзакциите разходи, за да се постигнат случайните загуби и да се поддържат реалистичните печалби високи. Избирането на правилните ETF, изброени по-горе по гореспоменатите критерии, може да даде възможност на един търговец за ден да има по-голям потенциал за печалба.
