Започвайки в играта за търговия? Търсенето на най-добрите технически показатели за следване на действието е важно. Той влияе върху това как ще интерпретирате тенденциите - както на позиции, така и в широките средни стойности - както и на вида възможности, които се появяват при вашите нощни изследвания. Изберете разумно и сте изградили солидна основа за успех в спекулациите. Изберете лошо и хищниците ще се подреждат, готови да избират джоба ви на всеки завой.
Повечето начинаещи следват стадото, когато изграждат първите си търговски екрани, грабват куп от индикатори за консерви и пълнят възможно най-много под ценовите ленти на любимите си ценни книжа. Този "повече е по-добре" подход за производство на сигнал за късо съединение, защото гледа на пазара от твърде много ъгли наведнъж. Иронично е, защото индикаторите работят най-добре, когато опростят анализа, пресичайки шума и осигурявайки полезен изход на тенденция, импулс и време.
Вместо това вземете различен подход и разбийте видовете информация, които искате да следвате по време на пазарния ден, седмица или месец. В действителност почти всички технически показатели се вписват в пет категории изследвания. Всяка категория може да бъде допълнително разделена на водеща или изоставаща. Водещите индикатори прогнозират къде се насочва цената, докато изоставащите индикатори отчитат фоновите условия, когато цената вече е в движение:
- Индикаторите за тенденция (изоставане) анализират дали пазарът се движи нагоре, надолу или встрани с течение на времето. Средните индикатори за реверсия (изоставане) измерват до каква степен ще се разтегне колебанието на цените, преди контра импулс да задейства корекция. Индикаторите за относителна сила (водещи) измерват колебанията при натиска при покупка и продажба. Индикаторите на инерцията (водещи) оценяват скоростта на промяна на цените във времето. Индикаторите за силата на звука (водещи или изоставащи) увеличават сделките и количествено определят дали биковете или мечките контролират.
И така, как начинаещ може да избере правилната настройка в началото и да избегне месеци на неефективно производство на сигнал? Най-добрият подход в повечето случаи е да започнете с най-популярните числа, докато коригирате един индикатор наведнъж и да видите дали изходът помага или вреди на вашето представяне. Използвайки този метод, бързо ще разберете специфичните нужди на вашето ниво.
След като разбрахте петте начина, по които индикаторите разчленяват пазарни действия, нека да идентифицираме най-добрите във всяка категория за начинаещи търговци.
Ключови заведения
- Под водещ индикатор се разбира, че показва къде отива цената, докато изоставащите индикатори отчитат фоновите условия, когато цената вече е в движение. Задаването на технически индикатори на най-приложимите цифрови данни за определен стил на търговия изисква специфичен набор от умения и опит.
Тенденция: 50 и 200-дневна EMA
Ще започнем с два индикатора, които са вградени в един и същ панел като дневните, седмичните или вътрешните дни. Движещите се средни стойности поглеждат назад към ценовото действие за определени периоди от време, като подразделят общата сума, за да създадат текуща средна стойност, която се актуализира с всяка нова лента. 50- и 200-дневните експоненциални движещи се средни стойности (EMA) са по-отзивчиви версии на по-добре познатите им братовчеди, прости движещи се средни стойности (SMA). С две думи, 50-дневната EMA измерва средната междинна цена на ценната книга, докато 200-дневната EMA измерва средната дългосрочна цена.
50- и 200-дневните ЕМА на Американския нефтен фонд (USO) нарастваха стабилно през лятото на 2014 г., докато инструментът достигна 9-месечен връх. 50-дневната EMA се понижи през август, като 200-дневната EMA следва костюм един месец по-късно. След това по-краткосрочната средна стойност премина над средната дългосрочна (обозначена с червения кръг), което означава мечешка промяна в тенденцията, предшестваща исторически срив.
Средна реверсия: Bollinger Band (20, 2 )
Купуването и продажбата на импулси от USO се простират на привидно скрити нива, които принуждават противодействащите вълни или пренасочване да се движат. Лентите на Болинджър (20, 2) се опитват да идентифицират тези повратни точки, като измерват колко далеч може да измине цената от централната въртяща тенденция, 20-дневната SMA в този случай, преди да задейства реверсивен импулс. Бандите също се свиват и се разширяват в реакция на колебанията на нестабилността, показвайки наблюдателни търговци, когато тази скрита сила вече не е пречка за бързото движение на цените.
Относителна якост: Стохастика (14, 7, 3)
Пазарното движение се развива чрез цикли на купуване и продажба, които могат да бъдат идентифицирани чрез Stochastics (14, 7, 3) и други показатели за относителна сила. Тези цикли често достигат пик при нива на прекупване или препродажба и след това се изместват в обратна посока, като двете индикаторни линии се пресичат. Редуването на цикъл не се превръща автоматично в по-високи или по-ниски цени за сигурност, както може да очаквате. По-скоро бичи или мечешки завои означават периоди, в които купувачите или продавачите контролират лентата за отметка. Все още са необходими обем, инерция и други пазарни сили, за да генерират промяна в цените.
SPDR S&P Trust (SPY) се колебае през поредица цикли за покупка и продажба за 5-месечен период. Потърсете сигнали, когато (а) е възникнал кросоувър на или близо до ниво на свръх покупка или препродажба и (б) индикаторни линии след това се насочват към центъра на панела. Това двустепенно потвърждение е необходимо, тъй като стохастиката може да се колебае близо до екстремни нива за дълги периоди на силно тенденциозни пазари. И докато 14, 7, 3 е перфектна настройка за начинаещи търговци, помислете за преминаване към по-бързи 5, 3, 3 вход, след като придобиете пазарен опит.
Инерция: MACD (12.26.9)
Индикаторът за средна конвергенция и дивергенция (MACD), зададен на 12, 26, 9, дава на начинаещите търговци мощен инструмент за изследване на бързата промяна на цените. Този класически инерционен инструмент измерва колко бързо се движи даден пазар, докато се опитва да определи естествените повратни точки. Сигналите за покупка или продажба изгасват, когато хистограмата достигне пик и се изтласка в обратна посока през нулевата линия. Височината или дълбочината на хистограмата, както и скоростта на промяна, взаимодействат за генериране на разнообразни полезни пазарни данни.
SPY показва четири забележителни MACD сигнала за период от 5 месеца. Първият сигнал зашумява с инерция, докато вторият улавя насочена тяга, която се разгъва веднага след като сигналът угасне. Третият сигнал изглежда като невярно четене, но точно предсказва края на импулса за купуване през февруари-март. Четвъртият задейства камшик, което е очевидно, когато хистограмата не успее да проникне в нулевата линия.
Обем: баланс-обем (OBV)
Дръжте хистограмите за обем под ценовите си ленти, за да проверите текущите нива на интерес към определена ценна книга или пазар. Наклонът на участието във времето разкрива нови тенденции, често преди моделите на цените да завършат пробив или разбивка. Можете също така да поставите 50-дневна средна сила на звука през индикатора, за да видите как текущата сесия се сравнява с историческата активност.
Сега добавете баланс обем (OBV), индикатор за разпределение на натрупване, за да завършите снимката на потока от транзакции. Индикаторът добавя активност при покупка и продажба, установявайки дали бикове или мечки печелят битката за по-високи или по-ниски цени. Можете да очертавате тенденции на OBV, както и да проследявате последователността от високи и ниски нива. Той работи изключително добре като инструмент за дивергенция на конвергенцията, тъй като Bank of America (BAC) доказва между януари и април, когато цените достигнаха по-висок максимум, докато OBV удари по-нисък, сигнализирайки за мечешки различия, предшестващи рязък спад.
Долния ред
Изборът на правилни технически показатели е обезсърчителен, но може да бъде управляван, ако начинаещите търговци фокусират ефектите в пет категории пазарни изследвания: тенденция, средна реверсия, относителна сила, импулс и обем. След като добавят ефективни индикатори за всяка категория, те могат да започнат дългия, но удовлетворяващ процес на настройване на суровини, за да съответстват на техните търговски стилове и толерантност към риска.
