Основни движения
Днес федералните печалби за инвеститори в акции, когато обявиха, че всички 18 банки, които той преразглежда, са преминали кръг два от стрес тестовете си. Фед всяка година провежда стрес тестове на важни финансови институции, за да гарантира, че те са достатъчно капитализирани, за да издържат на голям икономически шок.
Резултатите от тазгодишните стрес тестове са особено бичи, защото отварят пътя за най-големите банки в страната да върнат повече капитал на своите акционери под формата на увеличени дивиденти или разширени програми за обратно изкупуване на акции.
Търговците възнаграждават акциите със силни дивиденти и агресивни програми за обратно изкупуване през последните няколко години, тъй като икономическата и геополитическа несигурност затрудняват прогнозите за растеж на органичните приходи и печалби. Изплащанията на дивиденти осигуряват гарантирана доходност и с програмите за обратно изкупуване на акции знаете, че печалбата на една акция (EPS) ще се увеличи.
Банковите акции прескочиха днес, тъй като търговците вярват, че основните финансови институции ще увеличат нивата на изплащанията си до над 100% от очакваните приходи.
Можете да видите бичи скок на таблицата за финансов сектор SPDR Fund (XLF) по-долу. Фондът завърши по-дългосрочен диамантен продължителен модел чрез пробиване и затваряне над низходящото ниво на съпротива, което взаимодейства с фонда през юни. XLF беше увеличен от Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Wells Fargo & Company (WFC) - които в петък се повишиха съответно с 2.80%, 2.72% и 2.23%.
S&P 500
Финансовият сектор помогна за задвижването на S&P 500 по-високо, за да затвори седмицата, но това не беше единственият сектор с бичи активност днес. Двете най-добри акции в индекса - Western Digital Corporation (WDC) и Constellation Brands, Inc. (STZ) - са съответно в сектора на технологиите и потребителските стоки. Western Digital спечели 6.73%, а Constellation Brands спечели 4.64% в петъчната сесия.
S&P 500 вероятно щеше да придобие още по-добра позиция, ако две от най-големите компании на индекса - Apple Inc. (AAPL) и Amazon.com, Inc. (AMZN), не се оттеглиха. Акциите на Apple загубиха 0, 91%, докато търговците продължиха да реагират на новината, че главният дизайнер Джони Айв напуска компанията, за да започне собствена фирма. Акциите на Amazon загубиха 0, 56%, тъй като търговските търговци продължиха да изваждат печалби от масата в края на седмицата. Амазонската акция е в застой през последната седмица, но ще се изненадам, ако акцията не възобнови скоростта си.
:
Демократичният дебат връща пулс към здравноосигурителните фондове
Какво да очаквате от печалбата на JPMorgan
Ще бъде ли достатъчен митингът на Rite Aid, за да прекъсне своя спад?
Показатели за риск - суров нефт
През последните няколко месеца внимателно наблюдавам цената на суровия петрол, тъй като той се понижава. Мисля, че суровият нефт е чудесен барометър за световната икономика. Когато търговците вярват, че глобалната икономика ще расте, те са склонни да издигнат цените на суровия петрол по-високо в очакване на по-голямо търсене. Когато вярват, че световната икономика ще се свива, те са склонни да тласнат цените на суровия петрол по-ниски в очакване на по-ниско търсене.
Въпреки това глобалното търсене не е единственият фактор, който влияе върху цените на суровия петрол. Цената на суровия петрол също се влияе от нивата на предлагане.
Ето защо днешният спад на цените на суровия петрол е толкова интересен. Суровият петрол удари низходящо съпротивление от 60 долара за барел и започна да се отдръпва в същото време, но новините се разрушиха, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) планира да удължи съкращенията си за производство на нефт през втората половина на 2019 г.
Служителите на ОПЕК ще се срещнат в понеделник, за да обявят официално плановете на картела, но изглежда търговците не вярват, че разширените съкращения ще бъдат достатъчни, за да компенсират знамето на търсенето от Китай, тъй като китайската икономика продължава да се бори срещу налаганите от САЩ тарифи.
:
5 стъпки за реализиране на печалба от търговията със суров нефт
Разбиране на съотношението на нефта и валута
Сурови танкери: бизнесът за транспортиране на петрол
Долна линия - структурно справедлив пазар
Продължаваме да оперираме на това, което често се нарича "структурно справедлив" пазар. Това означава, че коренно здравите компании виждат, че цените на акциите им се справят добре, а по-малко сигурните компании виждат, че цените на акциите им се борят.
Това би трябвало да даде увереност на търговците, че ако си свършат домашното, имат голяма вероятност да бъдат възнаградени.
