Повечето технически търговци на валутния пазар, независимо дали са новаци или опитни професионалисти, се натъкнаха на концепцията за многократен анализ на времевите рамки в пазарното си образование. Това добре обосновано средство за четене на класации и разработване на стратегии обаче често е първото ниво на анализ, което се забравя, когато търговецът преследва предимство пред пазара.
Специализирайки се като търговец на ден, търговец на импулси, търговец на пробив или рискови рискови събития, наред с други стилове, много участници на пазара губят от по-голямата тенденция, пропускат ясни нива на подкрепа и съпротива и пренебрегват нивата на влизане и спиране с висока вероятност., ще опишем какво представлява многократният анализ на времевите рамки и как да изберем различните периоди и как да ги съберем.
Какво представлява многократният анализ на времевите рамки?
Анализът на множество времеви рамки включва наблюдение на една и съща валутна двойка през различни честоти (или времеви компресии). Въпреки че няма реално ограничение колко честоти могат да бъдат наблюдавани или кои конкретни да изберат, има общи насоки, които повечето практикуващи ще следват.
Обикновено използването на три различни периода дава достатъчно широко четене на пазара, докато използването на по-малко от това може да доведе до значителна загуба на данни, а използването на по-типично осигурява излишен анализ. Когато избирате трите времеви честоти, проста стратегия може да бъде да следвате "правило от четири". Това означава, че първо трябва да се определи средносрочен период и той да представлява стандарт за това колко дълго се провежда средната търговия. Оттам трябва да бъде избрана по-кратка времева рамка и тя трябва да бъде поне една четвърта от междинния период (например 15-минутна диаграма за краткосрочната времева рамка и 60-минутна диаграма за средното или междинното време кадър). Чрез едно и също изчисление дългосрочната времева рамка трябва да бъде поне четири пъти по-голяма от междинната (така, спазвайки предишния пример, 240-минутната или четиричасовата диаграма би закръглила трите времеви честоти).
Задължително е да изберете правилната времева рамка, когато избирате диапазона на трите периода. Ясно е, че дългосрочен търговец, който заема позиции месеци наред, ще намери малко полза за комбинация от 15 минути, 60 минути и 240 минути. В същото време търговец на ден, който заема позиции с часове и рядко по-дълъг от ден, би намерил малко предимство в дневни, седмични и месечни договорености. Това не означава, че дългосрочният търговец не би имал полза да следи 240-минутната диаграма или краткосрочният търговец да поддържа дневна диаграма в репертоара, но те трябва да са в крайна сметка, а не да закрепват цялата гама.
Дългосрочна времева рамка
Снабден с основата за описване на множество анализи на времеви рамки, сега е време да го приложим на валутния пазар. При този метод на изучаване на диаграмите обикновено е най-добрата политика да се започне с дългосрочната времева рамка и да се стигне до по-подробните честоти. Чрез разглеждане на дългосрочната времева рамка се установява доминиращата тенденция. Най-добре е да запомните най-използваната поговорка при търговията за тази честота: „Тенденцията е твоят приятел“.
Позициите не трябва да се изпълняват в тази широкоъгълна диаграма, но задействаните сделки трябва да са в същата посока, в която се насочва тенденцията на тази честота. Това не означава, че търговията не може да бъде противопоставена на по-голямата тенденция, но че тези, които вероятно ще имат по-малка вероятност за успех, а целта за печалба трябва да бъде по-малка, отколкото ако беше насочена в посока на общата тенденция.
На валутните пазари, когато дългосрочната времева рамка има дневна, седмична или месечна периодичност, основите обикновено оказват значително влияние върху посоката. Следователно търговецът трябва да следи основните икономически тенденции, когато следва общата тенденция в тази времева рамка. Независимо дали основната икономическа грижа е дефицитът по текущата сметка, потребителските разходи, бизнес инвестициите или какъвто и да е друг брой влияния, тези развития трябва да бъдат наблюдавани, за да се разбере по-добре посоката на ценови действия. В същото време подобна динамика има тенденция да се променя рядко, точно както тенденцията в цената в тази времева рамка, така че те трябва да се проверяват само от време на време.
Друго съображение за по-висока времева рамка в този диапазон е лихвеният процент. Отчасти отражение на здравето на икономиката, лихвеният процент е основен компонент в ценовите валутни курсове. При повечето обстоятелства капиталът ще тече към валутата с по-високия курс в двойка, тъй като това се равнява на по-голяма възвръщаемост на инвестициите.
Средносрочна времева рамка
Увеличавайки гранулирането на една и съща диаграма към междинния период от време, стават видими по-малки движения в рамките на по-широката тенденция. Това е най-универсалната от трите честоти, защото от това ниво може да се получи усещане както за краткосрочните, така и за дългосрочните времеви рамки. Както казахме по-горе, очакваният период на задържане за средна търговия трябва да определи това котва за времевия период. В действителност това ниво трябва да бъде най-често следваната графика при планиране на търговия, докато търговията е включена и тъй като позицията достига или целта си за печалба, или стоп загубата.
Краткосрочна рамка
И накрая, сделките трябва да се извършват в краткосрочната рамка. Тъй като по-малките колебания в ценовото действие стават по-ясни, търговецът е по-добре да избере атрактивно място за позиция, чиято посока вече е определена от диаграмите с по-висока честота.
Друго съображение за този период е, че основите отново оказват силно влияние върху ценовото действие в тези графики, макар и по съвсем различен начин, отколкото при по-високите времеви рамки. Фундаменталните тенденции вече не се забелязват, когато диаграмите са под четиричасова честота. Вместо това, краткосрочната рамка ще реагира с повишена нестабилност на тези показатели, наречени преместване на пазара. Колкото по-подробна е тази по-ниска времева рамка, толкова по-голяма ще изглежда реакцията на икономическите показатели. Често тези резки движения продължават много кратко време и като такива понякога се описват като шум. Въпреки това, един търговец често избягва да приема лоши сделки за тези временни дисбаланси, тъй като следи развитието на останалите времеви рамки.
Поставяме всичко заедно
Когато и трите времеви рамки се комбинират за оценка на валутна двойка, търговецът лесно ще подобри шансовете за успех на дадена търговия, независимо от другите правила, прилагани за дадена стратегия. Извършването на анализ отгоре надолу насърчава търговията с по-голямата тенденция. Това само понижава риска, тъй като има по-голяма вероятност ценовото действие в крайна сметка да продължи при по-дългата тенденция. Прилагайки тази теория, нивото на доверие в търговията трябва да се измерва с това как се подреждат сроковете.
Например, ако по-голямата тенденция е в посока нагоре, но средносрочните и краткосрочните тенденции се насочват към по-ниски, трябва да се вземат предпазливи къси панталони с разумни цели за печалба и стопове. Алтернативно, търговецът може да изчака, докато мечешка вълна прокара курса си по графиките с по-ниска честота и изглежда да продължи дълго на добро ниво, когато трите времеви рамки се подредят отново.
Друга ясна полза от включването на множество времеви рамки в анализирането на търговията е способността да се идентифицират показанията за поддръжка и съпротива, както и силните нива на влизане и излизане. Шансът за успех на търговията се подобрява, когато се следва на краткосрочна графика поради способността на търговеца да избягва лоши входни цени, неправилно поставени спирки и / или необосновани цели.
пример
За да приложим тази теория, ще анализираме EUR / USD.
Фигура 1: Месечна честота за дългосрочна (10-годишна) времева рамка.
На Фигура 1 беше избрана месечна честота за дългосрочната рамка. От тази диаграма става ясно, че EUR / USD е в тренд от няколко години. По-точно, двойката формира доста последователно нарастваща тенденция от завихряне в края на 2005 г. В продължение на няколко месеца мястото се отдръпна от тази тенденция.
Фигура 2: Ежедневна честота за средносрочен период от време (една година).
Придвижвайки се надолу към средносрочната времева рамка, общият възходящ тренд, наблюдаван в месечната диаграма, все още може да се идентифицира. Очевидно е обаче, че цената на спот е нарушила различна, но същевременно забележима, нарастваща тенденция в този период и може да се извърши корекция към по-голямата тенденция. Като се има предвид това, търговията може да се разшири. За най-добър шанс за печалба, дълга позиция трябва да се има предвид само когато цената се върне към тенденцията в дългосрочната рамка. Друга възможна търговия е да се намали прекъсването на тази средносрочна тенденция и да се постави целта за печалба над техническото ниво на месечната диаграма.
Фигура 3: Краткосрочна честота (четири часа) за по-кратък период от време (40 дни).
В зависимост от това в каква посока ще вземем от диаграмите за по-високия период, по-ниската времева рамка може по-добре да влезе в кадър за кратко или да следи спада към основната тенденция. На четиричасовата диаграма, показана на фигура 3, нивото на подкрепа при 1.4525 едва наскоро е паднало. Често бившата поддръжка се превръща в нова съпротива (и обратно), така че може да бъде зададена кратка лимитирана поръчка за влизане точно под това техническо ниво и спиране може да бъде поставено над 1, 4750, за да се гарантира, че целостта на търговията трябва да забележи преместване нагоре, за да се тества новата, кратка -трайна тенденция на спад
Долния ред
Използването на множество анализи на времеви рамки може драстично да подобри шансовете за успешна търговия. За съжаление, много търговци игнорират полезността на тази техника, след като започнат да намират специализирана ниша. Както показахме, може да е време за много начинаещи търговци да преразгледат този метод, защото това е прост начин да се гарантира, че дадена позиция се възползва от посоката на основната тенденция.
