Понеделник бележи началото на седмицата на изтичане на тройните вещически опции за първото тримесечие, завършила с едновременното изтичане на петък на борсови опции, опции за индекс и фючърси на индекси. Този период има заслужена репутация за изменчивост и противно поведение, създавайки сцената за силен отскок, който може да хване свръхзрели мечки. В резултат на това е перфектен момент за преглед на позиции, решавайки колко агресивно сте готови да играете на обратната страна.
През миналата седмица основните показатели се рязко понижиха, след като Китай и САЩ не успяха да спазят крайния срок за търговия през март. Щастливите разговори във Вашингтон не успяха да подобрят настроенията, но тройната вещица би могла да направи трика, потенциално генерирайки прескачан отскок, който има силата да тества максимуми през първата четвърт. Високо цененият McClellan Oscillator засилва този възходящ изглед, попадайки в най-дълбоко препродадения прочит след 24 декември.
Акционерите, хванати в губещи позиции, биха могли да използват следващия отскок, за да излязат, така че не е разумно да очаквате бърз напред към нови върхове, дори ако бъде обявена търговска сделка. В резултат на това, търговците, които искат да играят тройна вещица отскачат, трябва да поддържат строги стопове и да взимат печалби при предварително определени нива на съпротива, докато тези с по-дългосрочни периоди на задържане могат да изберат да поставят безпроблемни спирания и да се разходят, позволявайки на пазара да играе ръка.
TradingView.com
SPDR S&P 500 ETF (SPY) публикува най-високото ниво от $ 293.94 на 20 септември и се понижи, като намери подкрепа при $ 270.25 в края на октомври. Отпадането в ноември се обърна два пъти на височина 17 октомври над 277 долара, докато спадът в декември прекъсна шестседмичната поддръжка, сваляйки фонда до най-ниското ниво от април 2017 г. Купувачите се върнаха в сила през януари, издълбавайки V-образен модел които завършиха 100% корекция в октомврийската съпротива на 25 февруари.
Решетка от Фибоначи, опъната през упадъка през 2018 г., поставя октомврийската съпротива на ниво на корекция.786, което е прочуто за отпечатване на по-ниски максимуми в рамките на коригиращи и топинг модели. 100-процентовите нива на корекция също отбелязват силна устойчивост, засилвайки бариера, която може да не излезе в следващите седмици. Положителните настроения обаче все още изобилстват, подкрепяйки двустранна лента, която извлича полза от активно търгуваните краткосрочни позиции.
TradingView.com
На 30 август Invesco QQQ Trust (QQQ) публикува най-високата стойност от $ 187.52 и извади по-нисък максимум на 1 октомври. Той се разпадна от малък двоен топ няколко сесии по-късно, като влезе в спад, който извади допълнителни по-ниски максимуми близо $ 178, $ 175 и $ 173, пред вертикален маршрут, който достигна 15-месечно дъно в края на декември. Отбивката през март показа по-малко ентусиазъм от S&P 500, който се обърна към максимума през ноември близо 175 долара миналата седмица.
Ралито се спря зад нивата на корекция на.618 и.786 на Фибоначи, докато не успя да достигне 17-ти октомври с висока скорост, която е тясно приведена в съответствие с горното ниво на корекция. Фондът отскочи при корекцията на.618 в петък, което показва подкрепа, която би могла да предположи крайната тяга при покупка до 178 долара. В резултат на това този популярен инструмент може да резервира по-голям напред в следващите сесии от своя съперник с големи капитали.
TradingView.com
IShares Russell 2000 ETF (IWM) достигна най-високото ниво от $ 173.39 на 31 август и отстъпи в скромно отстъпление, което ескалира до пълно разпродажба през октомври. Той публикува въртящи максимуми на $ 159, $ 158 и $ 154 и падна като скала в двугодишното дъно на 24 декември на $ 125.84. Фондът се повиши с други показатели през януари и отчете впечатляващи печалби в края на февруари, когато може би достигна 158, 27 долара.
Тази структура на цените показва подобни технически характеристики като SPY и QQQ, достигайки височина до 16 октомври, докато се спира между нивата на корекция.618 и.786 на Фибоначи. Въпреки това, спадът през март наруши подкрепата при по-ниската корекция, ограничавайки потенциалните печалби по време на препродадено рали до нивото от $ 155. Фондът може да достигне тази бариера в края на тази седмица, ако тройното вещерство обикновено противоречиво поведение започва в посока.
Долния ред
Основните показатели биха могли да отскочат силно през седмицата на тройната вещица, изтръгвайки свръхголемите къси продавачи.
