Печалбата от 18, 24% през 2019 г. за акции на Veeva Systems Inc. (VEEV) разказва история на акции, натрупвани заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, подскачащи след период на натиск, са история на силни основи, силни технически и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
През по-голямата част от 2018 г. Веева беше акция за ракетиране седмица след седмица. В началото на октомври акциите попаднаха в огромната вълна от продажби, която смаза пазара. Според нас, отдръпването = възможности, особено отдръпването, което ние виждаме като механично по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Veeva е направила през последната година. До септември 2018 г. можете да видите много сигнали за покупка, които съвпаднаха с асансьор в акциите. След това, в началото на октомври, кракът беше пуснат на газ, тъй като целият пазар се отдръпна драстично. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Ясно е, че търсенето изпреварва предлагането през тази година:
www.mapsignals.com
Досега през 2019 г. акциите на Veeva регистрираха един необичайно голям обемен ден, показателен за закупуването на акциите на 15 януари 2019 г. (вижте диаграмата по-горе). Това, което ни обръща внимание сега е, че Веева печели тихо, но по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава. Ако ще направите залог на посоката на акцията, е разумно да обърнете внимание как се търгуват акциите. Точно както не искате да се борите с тенденцията, вие също не искате да се биете с акции, които показват увеличаваща се цена заедно с увеличаване на обема, търгуван. Някой потенциално може да натрупва позиция.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са няколко области, в които запасът на Veeva грабна вниманието ни:
- Едногодишно превъзходство спрямо пазара: + 85, 24% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) Едногодишно превъзходство спрямо сектор: + 84, 39% спрямо технология Избор на сектор SPDR ETF (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2015 г. насам, когато Веева направи покупки на сигнали за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че сме били през цялото масово разрушаване през последните няколко години. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Veeva показа солиден растеж:
- Q3 2019 година на годишна база ръст на приходите: + 27% Q3 2019 година на годишен темп на растеж на нетния доход: + 83%
Веева пробива до върховете и има история на големи основи. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Веева и други корпоративни софтуерни компании е един от нарастващите бизнес модели. Винаги съм нащрек за страхотни компании, показващи необичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Veeva представлява потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
