Какво е заместник фондът
Заместник фондът е взаимен фонд, управляван от USA Mutuals, който съсредоточава инвестициите си в порочни отрасли, считани от мнозина за социално безотговорни инвестиции или "запаси за грях".
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Вице фонд
Заместник-фондът инвестира предимно в акции, генериращи по-голямата част от приходите си от производството на алкохол, тютюн, игри и отбрана. Това обхваща операторите на казино, производителите на игрално оборудване, производителите на отбранителна техника, производителите на алкохол и тютюнопроизводителите. Фондът инвестира както в местни, така и в чуждестранни акции, като дяловете му варират от малки капитали до мега капиталови компании. Той работи от 2002 г. От юли 2014 г. до октомври 2016 г. фондът беше известен като Бариерен фонд.
Фондът търси висококачествени акции за изплащане на дивиденти в порочните индустрии и смята, че тези отрасли имат значителни бариери за навлизане, което прави успешните компании източник на надеждна възвръщаемост на запасите. Фондът също така смята, че инвестициите му като цяло са неутрални по отношение на пазара, което означава, че те се справят добре както на пазарите надолу, така и нагоре поради постоянно търсене на стоки от видовете индустрия през всички пазарни цикли. Фондът също е широко диверсифициран в международен план, което му помага да избегне широката нестабилност на пазара. Освен това той поддържа акцент върху компаниите, изплащащи дивиденти, с положителен паричен поток, който предвижда изплащане на доходи на инвеститорите.
Стойността на греховите запаси
Инвестиране във вицефонда
Фондът е структуриран като отворен взаимен фонд с четири класа акции. Класовете му с акции включват A, C и акции на инвеститори, както и институционални акции. Той има такса за управление от 0, 95%, като общите годишни оперативни разходи на фонда варират от 1, 24% до 2, 24%.
Фондът може да се търгува както чрез посредничество, така и чрез отстъпки. Неговите институционални и инвеститорски класове не изискват никакви натоварвания от продажбите. А-акциите зареждат натоварване от предния край от 5, 75% и задния товар от 1% чрез посредници за пълно обслужване. C-акциите таксуват само условно отложено натоварване с 1% за последните 12 месеца след първоначалната покупка.
Фондът отчита постоянна годишна обща доходност през последните 10 години до 7 февруари 2018 г., като дивидентите последователно допринасят за общата възвръщаемост на фонда. Той има едногодишна възвръщаемост от 22, 55%, тригодишна годишна доходност от 11, 31%, петгодишна годишна възвръщаемост от 12, 61% и 10-годишна годишна възвръщаемост от 7, 72%. До 31 декември 2017 г. тя отчита кумулативна възвръщаемост от началото на 375.5% спрямо възвръщаемостта на 229.49% за S&P 500. За последните 12 месеца тя има дивидентна печалба от 0.89%.
Към 31 декември 2017 г. заместник фондът разполага с общи активи под управление в размер на 238, 83 милиона долара. Най-добрите акции във фонда включваха Altria Group, British American Tobacco и Wynn Resorts.
