Биткойн може да открадне заглавията във връзка с движението на валута закъсняло, но американският долар също направи свой собствен приличен размер наскоро. Въпреки че не прави трицифрени движения като цифровия си колега, зелената валута все още се е подпаднала с 2, 4% спрямо кошница от основните валути в света от 23 май - значителен ход за валута на сигурно убежище.
Доларът излезе под напрежение през последния месец на фона на очакванията за многократно намаляване на лихвите от Федералния резерв. На срещата си за политиката миналата седмица ФЕД даде знак, че е готов да намали процентите, за да компенсира забавянето на вътрешния растеж и застоялата инфлация. Фючърсните пазари на федералните фондове ценообразуват с намаление на половин точка през тази година и още 40 базисни пункта през 2020 г. Всъщност фючърсният пазар вижда 78.1% шанс за намаляване на 25 базисни точки на срещата на Фед през следващия месец, според сайтът на FedEatch на CME Group.
Анализаторите смятат, че спадът в доходността на американските облигации и мечешките технически индикатори могат да създадат по-нататъшни последствия за долара през следващите месеци. "Това има още крака", каза Пареш Упадхяя, директор на валутната стратегия на Amundi Pioneer Investments в Бостън, на CNBC.
Тези, които биха искали да получат кратко излагане на долара, но не искат да открият валутна сметка, трябва да обмислят използването на трите обменяни с валута фондове (ETFs), обсъдени по-долу. Нека да разгледаме по-фините подробности за всеки фонд и да използваме технически анализ, за да определим възможните възможности за търговия.
Invesco DB Мечешки фонд за индекс на долара в САЩ (UDN)
Създаден през 2007 г., Bearish Fund (UDN) на Invesco DB на щатския долар се стреми да повтори представянето на индекса на фючърсите на късите щатски долари на Deutsche Bank. Проследяваният показател измерва колебанията в стойността на еврото, швейцарския франк, японска йена, британска лира, шведска крона и канадски долар спрямо щатския долар. UDN разпределя 57, 50% от портфейла си в евро, което го прави особено чувствителен към движението в тази валута. Търговците ще оценят плътния 0, 05% спред и дневната ликвидност в обем от над 700 000 долара. Към 27 юни 2019 г. фондът има активи под управление (AUM) в размер на 32, 94 милиона долара, начислява 0, 75% такса за управление и е с 1, 70% през изминалия месец. Инвеститорите също получават 1.29% доходност от дивидент.
Графикът на UDN проблясва с признаци на намаляващ импулс на продавача в края на май, когато цената на акцията формира по-ниска, тъй като индексът на относителната сила изважда по-плитка ниска, за да образува бичи дивергенция. В началото на юни цената на фонда се повиши над дългосрочната линия на спад, продължавайки покачването си през целия месец и сега търгува над 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Търговците, които купуват тук, трябва да зададат поръчка за спиране на загубите под разликата от 20 юни и да се стремят да резервират печалби при преминаване към върха през септември за $ 21.55.
Investco CurrencyShares Euro Valst Trust (FXE)
Инвестиционният валутен тръст на Invesco CurrencyShares (FXE), формиран през декември 2005 г., проследява промените в стойността на еврото спрямо щатския долар. Фондът притежава физически евро, което му позволява на практика да отразява изпълнението на обменния курс евро / щатски долари. Търговците трябва да знаят, че физическите депозити на фонда от евро не са застраховани, което оставя акционерите пряко изложени на риск от неизпълнение. FXE осигурява голяма ликвидност, търгувайки почти 200 000 акции на ден със среден спред от едва 0, 01%. Търгувайки на стойност 108, 19 долара с нетни активи от 249, 42 милиона долара и коефициент на разходите от 0, 40%, FXE натрупа 1, 58% през последния месец към 27 юни 2019 г.
При значителната експозиция на UDN към еврото не е изненадващо, че графиката на FXE изглежда изключително подобна. След пробив над стръмна линия на низходящ тренд и 50-дневната SMA по-рано този месец, цената се насочи към онези показатели, които осигуриха подкрепа за 200-дневен SMA. Търговците могат да купуват на текущата цена или да чакат убедително близо над дългосрочната подвижна средна - което на този етап е оказало съпротива. Помислете да направите поръчка за печалба в близост до 52-седмичния връх на $ 113, 14 и да намалите загубите, ако цената на фонда се затвори под свещника за доджи на 20 юни, който е най-ниският $ 107, 30.
Капиталски доларен тръст (FXC) на валута на инвестицията
Фондът за канадски долар (FXC) Invesco CurrencyShares е предназначен да следи движението в канадския долар спрямо щатския долар. Фондът, който се балансира на тримесечие, осигурява директно излагане на канадската валута - известна още като луни - като държи физически канадски долари в депозитна сметка на JPMorgan Chase & Co. (JPM). Тънката бръсначка от 0, 03%, комбинирана с ликвидност в обем на долара над 2 милиона долара през повечето дни, свежда до минимум плъзгането и позволява на търговците да преминат след малки движения на цените. Въпреки че не е зрелищно евтино, съотношението на разходите от 0, 40% на фонда остава конкурентоспособно за тези, които възнамеряват да държат за по-дълги периоди. FXC контролира активи на $ 118, 64 милиона, предлага доходност от 0, 66% дивидент и е скочил с 1, 99% през последния месец. Година до момента фондът е върнал почти 4% към 27 юни 2019 г.
Акциите на FXC се увеличиха рязко през януари, преди да прекарат следващите четири месеца, като се смилаха настрани, за да намалят. Настроението се промени в началото на юни, когато цената надхвърли както низходящата линия от началото на 2018 г., така и 200-дневната SMA. Освен незначителен спад в средата на месеца, фондът продължи своя възходящ инерция, което показва възможното възникване на нов възходящ тренд. Тъй като това може да е началото на един по-висок ход, онези, които предприемат търговия, може да искат да мащабират позициите си - излизат половината от най-високия залог през октомври при 76, 75 долара, а останалите 50% близо до максимума през 2018 г. при 79, 85 долара. Защитете се срещу риск от понижение, като поставите стоп поръчка под нивото на 21 юни или под 200-дневната SMA, в зависимост от толерантността към риска.
StockCharts.com
