Срещата на Г-20 този уикенд между Доналд Тръмп и Си Дзинпин трябва да бъде най-големият пазарен двигател през годината, написвайки следващата глава в бавно движеща се политическа драма, която сега продължава 17 месеца. Резултатът от този двоичен сценарий също ще зададе тон за летния търговски сезон, генерирайки голям рали, който ще достигне нови максимуми или болезнен спад, който връща нивата на 2018 г. отново в игра.
Ценовата акция през следващата седмица в кошница от финансови инструменти трябва да изложи дългосрочното въздействие, след седмици на искания, слухове и неправилни насоки от двете суперсили. Облигациите, златото и секторът с чипове трябва да направят труда за повечето от нас, защото тези пазари направиха големи стъпки, след като търговските преговори се прекъснаха през април. И в случай, че сте забравили, облигационните и златните фючърси ще бъдат отворени в неделя вечер, предлагайки визуализация на идващите атракции.
облигации
TradingView.com
IShares 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT) монтира височината на 2008 г. на $ 123, 15 през 2011 г. и влезе в неуспешен възходящ тренд, който отчете номинални нови максимуми през 2012, 2015 и 2016 г. Той падна до четиригодишно дъно на $ 111, 90 през ноември 2018 г. и се обърна по-високо, достигайки съпротива през 2017 г. близо 130 долара през май 2019 г. Юнската пробив добави четири пункта и облекчи схемата на задържане, която трябва да приключи следващата седмица с по-високи максимуми или голям спад.
Седеммесечният възходящ тренд се е спрял на нивото на корекция на Фибоначи.618 от спада до 2016 г. през 2017 г., докато индикаторът за разпределение на акумулаторния обем (OBV) се е повишил до най-високото време. Това е по-малко бичи за един облигационен фонд, отколкото акционен или стоков фонд, защото това показва, че дългата търговия е станала пренаселена, създавайки сцена за обръщане и разтърсване на слабите ръце.
злато
TradingView.com
SPDR Gold Trust (GLD) отчете най-високото ниво от $ 185.85 през 2011 г. и се разпадна от двоен топ модел през 2013 г., като влезе в стръмен низходящ тренд, който достигна близо 100 долара в края на 2015 г. Фондът и фючърсният договор завършиха шест години основен модел по-рано този месец и избухна, мащабирайки до най-високия максимум от 2013 г. Натрупването нарасна заедно с цената, като OBV се повиши до седем години.
Ралито достигна първата по-висока цел при корекцията на разпродажбите на Фибоначи.382 и през август 2013 г. се покачи високо, повишавайки шансовете за консолидация и възможно повторно тестване при нова поддръжка близо до 127 долара. Въпреки това, катализатор през уикенда може да разшири тази вълна за купуване до нивото на корекция от 50% над $ 140 или над $ 1500 на фючърсния договор. Следете внимателно седмичния стохастичен осцилатор следващата седмица, тъй като мечешки кросоувър може да съвпада с междинно обръщане.
Чип запаси
TradingView.com
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) най-накрая завърши обиколка на върха през 2000 г. при $ 105, 75 през ноември 2017 г. и се продаде след неуспешния опит за 11-месечен пробив. Тя спадна до 20-месечно дъно през декември и се превърна рязко по-високо, като се върна към пика през 2018 г. през април 2019 г. Последвалият пробив добави шест точки за шест дни преди обръщане и възстановяване на нивата на съпротива от десетилетия.
OBV се срива през последните два месеца, сигнализирайки за агресивно изселване от институции и други играчи с умни пари. Този натиск за продажба има идеален смисъл след многократно отхвърляне при многодесетна съпротива, защото благоприятства рязко по-ниските цени. От своя страна това е опасен сектор, който трябва да притежаваме през следващите месеци, тъй като възходящият тренд, започнал през 2009 г., може най-накрая да приключи.
Долния ред
Търговците и инвеститорите, които търсят улики в посоката на пазара след срещата на Тръмп-Си от този уикенд, трябва да наблюдават облигации, злато и акции на чипове, защото всички те са привлекли големи залози за бъдещето на китайската търговия.
