Стойностите на акциите обикновено се търгуват на ниски цени спрямо тяхното представяне. Тези пет фонда са сред малкото индексни фондове с малък капацитет, които се фокусират изцяло или отчасти върху избора на стойност: Фондът на индекса на Vanguard Small-Cap Value Index (VISVX), портфейл с целеви инвестиции, управляван от размерния данък, управляван от САЩ (DTMVX), размерен Инвестиране на портфолио за целевата стойност в САЩ (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Fideelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
За диверсифициран портфейл, помислете за добавяне на тези фондове с малък капацитет, които се фокусират предимно или изцяло върху стойността.
Фонд за индекс на стойността на малкия капитал Vanguard
Фондът за индекс на стойността на малкия капитал Vanguard е един от малкото фондови индекси с малка капиталова стойност, който се фокусира изключително върху запасите на стойност. Към октомври 2019 г. фондът има над 30 милиарда долара нетни активи, инвестирани в 858 американски акции с малки и средни капитали, които обикновено проследяват индекса на стойността на малкия капитал на стойност CRSP в САЩ. Коефициентът на разход на фонда е сравнително нисък - 0, 19%. Най-голям процент от участията на фонда са във финансовия сектор, 35, 1%, следван от индустриалния сектор с 20, 90% и потребителските услуги с 11%.
Портфолио за целенасочена стойност в САЩ, управлявано от измерения
Портфолиото на САЩ с целеви инвестиции, управлявано от измерените инвестиции, инвестира поне 80% от активите си в голяма и разнообразна група от малки и средни акции, които се определят като стойностни акции. Нейният основен фонд е индексът на стойност Russel 2000 (RUJ). Акциите обикновено се претеглят в портфейла въз основа на техните действителни пазарни капитализации. Фондът се опитва да увеличи доходността със стратегии за управление на данъците и има съотношение на разходите от 0, 44%. Към октомври 2019 г. нетните активи на фонда са 4, 66 милиарда долара. Най-голям процент от участията на фонда са във финансовия сектор, 30%, следван от индустриалния сектор с 19, 4% и потребителския цикъл с 14, 9%.
Размерно инвестиране на портфолио за целева стойност в САЩ
Размерът за инвестиране в САЩ с целеви инвестиции също инвестира активите си в размер на 10, 68 милиарда долара (към октомври 2019 г.) предимно в акции на стойност на малки и средни компании. Фондът може да прилага деривативни стратегии за коригиране на променливата пазарна експозиция, причинена от движението на пари в и извън портфейла. Съотношението на разходите му от 0, 37% се счита за ниско за своята категория. Най-големият процент от участията на фонда е във финансовия сектор, 28, 55%, следван от индустриалния сектор с 19, 5% и потребителския цикъл с 15, 2%.
TIAA-CREF Индекс на смеси с малки капачки
Фондът за индексиране на смеси с малки капачки TIAA-CREF инвестира най-малко 80% от активите си в акции на стойност и растеж, открити в индекса Russell 2000. Нетните активи на фонда бяха 3, 01 милиарда долара към октомври 2019 г., а съотношението на разходите му беше много ниско, 0, 06%. Най-голям процент от участията на фонда са във финансовия сектор, 16, 80%, следван от индустриалния сектор с 15, 28% и от сектора на здравеопазването с 15, 24%.
Фонд за повишен индекс на Fidelity Small Cap Enhanced
Фондът Fidelity Small Cap Enhanced Index също проследява индекса Russell 2000, но в допълнение, мениджърите му използват компютъризиран количествен анализ, за да идентифицират запаси с малка капиталова стойност в индекса, които имат потенциал да надминат индекса. Към октомври 2019 г. нетните активи на фонда бяха 811, 64 милиона долара. Съотношението на разходите му от 0, 64% се счита за средно за неговата категория. Най-голям процент от участията на фонда са в технологичния сектор, 20, 3%, индустриалния сектор, 16, 1%, и финансовите услуги, 15, 9%.
