Фючърсните пазари сочат 97% шанс да намалят най-малко четвърт точка по време на срещата на Федералния резерв през септември, според инструмента на CME FedWatch - резултат, който е добър за икономически чувствителния сектор на основни материали. Председателят на Фед Джером Пауъл каза на събрание в Джаксън Хоул миналия месец, че централната банка ще „действа както е необходимо“, за да поддържа икономическата експанзия, тъй като търговската война с Китай отнема глобалния растеж и икономиката на САЩ.
Освен това официалните китайски производствени данни, публикувани през уикенда, които показаха, че дейността на фабриките се свива за четвърти пореден месец през август, поражда надежди, че Пекин ще предприеме допълнителни икономически мерки за стимулиране, като например допълнителни разходи за инфраструктура, които биха могли да увеличат търсенето на борбата с запасите от материали. По-близо до дома, търговците получават преценка за здравето на американската фабрична дейност тази сутрин, когато Институтът за управление на доставките (ISM) публикува своя доклад за индекс на мениджърите на производствени поръчки (PMI) в 10 ч. EDT.
Като се има предвид вероятното подкрепящо политическо действие от двете световни икономически суперсили, търговците трябва да наблюдават тези три основни фондова борсови фонда (ETFs), които също са добре позиционирани да се движат по-високо от техническа гледна точка. Нека да прегледаме показателите на всеки фонд и да проучим няколко игри за търговия, за да се възползваме от стимулиран през септември рали.
Fidelity MSCI Материал индекс ETF (FMAT)
С активи под управление (AUM) от 199, 04 милиона долара, Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) се стреми да осигури подобна възвръщаемост на MSCI USA IMI Materials Index. В рамките на материалното пространство фондът се накланя силно към подсектора на стоковите химикали с разпределение около 40%. Основните акции в кошницата на ETF от 122 акции включват Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Ежедневната ликвидност на обема на фонда над 1 милион долара и тежкият 0, 08% среден спред минимизират търговските разходи, докато ултра ниската 0, 08% такса за управление улеснява по-дългите периоди на държане. FMAT дава 1.95% и е върнал 11% годишна дата (YTD) към 3 септември 2019 г.
Цената на акциите на FMAT досега е имала две значителни промени през 2019 г. - през май и август - два месеца, които са внезапни ескалации в търговския спор между САЩ и Китай. По време на изтеглянето през август цената формира падащ клин, който намери подкрепа близо до 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Миналата седмица фондът се провали над горната тенденция на модела, което може да подхрани още купуването през септември. Търговците, които заемат дълга позиция, трябва да обмислят да поставят цел за печалба в близост до юлския замах от 33, 35 долара. Помислете дали да поръчате стоп-загуба под 200-дневната SMA или под нивото от август, в зависимост от присъствието на личен риск.
Фонд за индекс на материалите Vanguard ETF Акции (VAW)
Стартиран през 2004 г., ETF Shares (VAW) на Vanguard Materials Index Index (VAW) проследява представянето на индекса на MSCI US Investable Market Materials 25/50. Както подсказва името му, бенчмаркът включва компании, работещи в сектора на материалите в САЩ. Нито едно разпределение на акции в портфолиото на ETF от около 120 участия не надхвърля 12% тегло, което помага да се диверсифицира експозицията в сегмента. Огромният дневен обем на фонда от над 65 000 и тесен 0, 05% среден спред поддържат разходите за подхлъзване ниски, докато 0, 10% такса за управление прави по-дългосрочните периоди на държане приемлива възможност. VAW има огромна база от 2, 53 милиарда долара активи, донася близо 2%, и има 11, 23% годишна печалба от 3 септември 2019 г.
Въпреки че 50-дневната SMA премина над 200-дневната SMA в средата на април, за да генерира сигнал за закупуване на "златен кръст", цената на фонда остана в диапазон от 15 точки. Въпреки това, краткосрочните настроения се превърнаха положителни миналата седмица, когато цената на фонда отскочи подкрепата на хоризонтална тенденция и 200-дневната SMA. По-нататъшното закупуване тази седмица може да види, че късите продавачи се втурват да покрият позициите си, което води до кратко свиване. Търговците, които влизат на тези нива, трябва да гледат да излязат близо до пика юни / юли около 130 долара. Намалете загубите, ако цената не успее да задържи 120 долара.
ProShares Ultra Basic Материали ETF (UYM)
ETF (UYM) ProShares Ultra Basic Materials цели да осигури два пъти дневните инвестиционни резултати от индекса на Dow Jones US Basic Materials. Извлеченият от фонда експозиционен ефект го прави подходящ инструмент за търговци, които искат агресивен краткосрочен тактически залог на някои от най-големите имена в сектора, като Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и стомана играч Nucor Corporation (NUE). Ежедневният оборот може да бъде слаб понякога, като фондът от 43, 47 милиона долара обръща около 5000 акции през повечето дни при средно разпространение от 0, 37%. Тези разходи за търговия може да са твърде високи за скалперите, но не бива да влияят прекалено много на тези, които следват по-значителни движения в рамките на деня. Към 3 септември 2019 г. UYM има съотношение на разходите 0, 95% и се търгува с 10, 22% спрямо годината. Фондът също изплаща 1.15% доходност от дивидент.
Акциите на UYM прекараха миналия месец, като се насочиха към $ 50, където цената намери жизненоважна подкрепа от ниските нива на октомври и май. Пробивът на ETF над горната тенденция на падащ клин модел миналата седмица може да доведе до тест на августския връх от 61, 19 долара. Кръст на линията на отклоняване на подвижната средна конвергенция (MACD) над нейната сигнална линия потвърждава скорошното възходящо отклонение. Тези, които предприемат търговия, трябва да поставят стоп под психологическия кръг от 50 долара, за да ограничат риска от понижение.
StockCharts.com
