Какво е капан за бик?
Капан за бикове е фалшив сигнал, отнасящ се до намаляваща тенденция на акции, индекс или друга ценна книга, която се обръща след убедително рали и нарушава предишното ниво на подкрепа. Този ход „улавя“ търговците или инвеститорите, които са действали по сигнала за покупка и генерират загуби от произтичащи дълги позиции. Капан за бик може също да се отнася до модел на камшик.
Ключови заведения
- Капан за бикове обозначава обрат, който принуждава участниците на пазара от грешната страна на ценовите действия да излязат от позиции с неочаквани загуби. Властни капани се появяват, когато купувачите не успеят да подкрепят митинг над нивото на пробив. Трейдърите и инвеститорите могат да намалят честотата на ловуването на бикове с търсят потвърждение след пробив чрез технически индикатори и / или различия в модела. Обратното на капана на бик е капан за мечка, който възниква, когато продавачите не успеят да натиснат спад под ниво на повреда.
Какво ви казва капан за бик?
Капан за бик възниква, когато търговец или инвеститор купува ценна книга, която избухва над ниво на съпротива - обща стратегия, базирана на технически анализи. Докато много пробиви са последвани от силни ходове по-високо, сигурността може бързо да обърне посоката. Те са известни като "капани за бикове", защото търговците и инвеститорите, закупили пробива, са "хванати" в търговията.
Търговците и инвеститорите могат да избегнат капани за бикове, като търсят потвърждения след пробив. Например, търговец може да търси по-голям от средния обем и бичи свещници след пробив, за да потвърди, че цената вероятно ще се покачи по-висока. Пробив, който генерира нисък обем и нерешителни свещници - като например доджи звезда - може да бъде знак за капан на бик.
От психологическа гледна точка, капани за бикове възникват, когато биковете не успеят да подкрепят рали над нивото на пробив, което може да се дължи на липса на инерция и / или печалба. Мечките могат да скочат при възможността да продадат ценната книга, ако забележат различия, понижавайки цените под нивата на съпротива, което след това може да предизвика поръчки за стоп-загуба.
Най-добрият начин да се справите с капаните за бикове е да разпознавате предупредителните знаци преди време, като например пробиви с малък обем, и да излезете от търговията възможно най-бързо, ако има съмнения за капан за бик. Поръчките за стоп-загуба могат да бъдат полезни при тези обстоятелства, особено ако пазарът се движи бързо, за да избегнете възможността за емоционално въздействие да вземе решение.
Пример за това как работи Bull Trap
В този пример, защитата се продава и достига нов 52-седмичен минимум, преди да се отскочи рязко при голям обем и да вдигне съпротива. Много търговци и инвеститори скачат на ход, очаквайки пробив над съпротивата на тенденцията, но сигурността се обръща при съпротива и се превръща рязко по-ниска от тези нива. Новите бикове се хващат в капан в дългите сделки и търпят бързи загуби, освен ако не се предприемат агресивни техники за управление на риска.
Търговецът или инвеститорът би могъл да избегне капана на бика, като изчака да се разгърне пробивът преди да закупи ценната книга или поне смекчи загубите, като установи строга поръчка за стоп-загуба точно под нивото на пробив.
