Доу компонентът Caterpillar Inc. (CAT) се измъкна над тримесечна тенденция и може да предизвика високия пазар на бикове през януари през следващите седмици. Най-надеждното влизане в този технически сценарий може да се върне към нова поддръжка в близост до $ 150, а не да скочи на сляпо, надявайки се инерцията да носи позицията в печалба. В резултат на това прегледът на ключовите равнища на цените може да бъде полезен за постигане на най-изгодно изпълнение на търговията.
Тази циклична сигурност се е представила лошо досега през 2018 г., като загуби повече от 2% от първия ден на търговията през януари, като политическият барабан на тарифите и търговските войни можеше да дерайлира впечатляващия многогодишен растеж. Той нарасна с близо 70% през 2017 г., отбелязвайки силните годишни показатели, тъй като тежкият гигант на оборудване изкопа от дълбока дупка след мечия пазар на миналото десетилетие.
За по-силен тренд може да се наложи да изчакате до 24 април, когато се очаква компанията да отчете фискални приходи през третото тримесечие на акция от 2, 09 долара при 12, 1 милиарда долара приходи. Целогодишната перспектива може да има по-голямо влияние върху ценовото действие от тримесечните показатели, като ръководителите са принудени да коментират огромния отпечатък на компанията и потенциалното въздействие на търговската война.
CAT дългосрочна диаграма (1993 - 2018)
Акцията изчисти съпротивата през 1987 г. при 9.34 долара през 1993 г. и навлезе в мощен възходящ тренд, който продължи и през 1997 г., когато излезе в началото на долните 30 долара. Опитите за пробив през 1998 г. и 1999 г. се провалиха, генерирайки стръмен низходящ тренд, който намери подкрепа от 14, 50 долара през третото тримесечие на 2000 г. Това бе най-ниското ниско ниво за следващите 17 години, преди стабилен подем, който генерира силен импулс за купуване през средата на десетилетие.
Ралито спря в долните 80 долара през 2006 г., като отстъпи място на тройния топ модел, който се провали в посока надолу през септември 2008 г. Акцията загуби две трети от стойността си през следващите шест месеца, като остана почивка близо $ 20 през март 2009 г.. Бяха нужни само 20 месеца, за да може последващото възстановяване да достигне предишния максимум, което предизвика пробив, който достигна над $ 116 през 2011 г. Ценовите действия след това навлязоха в дълъг период на по-номинална производителност, като се смилаше настрани, за да намалее през следващите пет години.
Нивото през януари 2016 г. отбеляза историческа възможност за купуване, като последващият възходящ тренд избухна над съпротивата през 2011 г. Той отчете изключителни печалби през януари 2018 г., достигайки най-високите стойности от $ 173, 24 и завъртайки рязко по-ниски с широкия пазар, който получи уплашен от тарифни и търговски страхове. Нивото на 4 април при $ 138, 05 тества 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA), повишавайки шансовете, че междинната корекция е приключила.
Краткосрочна диаграма на CAT (2017 - 2018)
Поредицата от по-ниски максимуми от януари насам е издълбала тенденция с устойчивост, която сега е подравнена на 50-дневната EMA близо 150 долара. Акциите избухнаха над това ниво по-рано тази седмица и се търгуваха до $ 155, 54 на сесия във вторник. Краткотрайните сигнали за свръх купуване вече изгасват, което предполага, че рали вълната ще се измъкне и ще генерира отдръпване, което тества нова поддръжка. Това техническо събитие може да предложи отлично влизане, преди пътуване обратно към януарския връх в $ 170-те.
Балансовият обем (OBV) излезе през 2011 г. и навлезе в брутална вълна на разпространение, която продължи да публикува по-ниски ниски нива в началото на 2016 г. Изкупуването на налягането от това време е впечатляващо, но показателят все още не е достигнал предишния максимум. Той излезе отново през януари 2018 г., но бързо отстъпи, като ангажираните купувачи се завърнаха след дълбокия плъзгане през 140 долара по-рано този месец. Това обръщане е добре за бичи действия през следващите седмици. (За повече информация вижте: Caterpillar: 6 неща, които може да не знаете .)
Долния ред
Caterpillar монтира тримесечна линия на движение, като създаде нова поддръжка в размер на $ 150, която би могла да предложи възможност за закупуване с нисък риск по време на изтегляне. (За допълнително четене, вижте: 9 Запаси с висока възвръщаемост за разклатен пазар: Goldman .)
