Печалба от 20, 75% през 2019 г. за акции на CyberArk Software Ltd. (CYBR) разказва история на акции, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. В този случай това е бичи активност, защото акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, подскачащи след период на натиск, е история на силни основи, силни технически и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат.
През по-голямата част от 2018 г. акциите на CyberArk бяха в стабилен ръст. Излизайки от чудовищната разпродажба на пазара в края на 2018 г., акциите изпревариха с необичайни сигнали за покупка. Според нас, отдръпването = възможности, особено отдръпването, което ние виждаме като механично по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис във водеща акция, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които CyberArk е направила през последната година. Ясно е, че има много зелено. Според нашия опит, инвеститор не би искал да бъде на грешната страна на търговската дейност като тази. Тази акция е забележителна, защото акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е групата от скорошни покупки на потребителски интерфейс:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на CyberArk са регистрирали пет необичайно големи обеми дни, показващи закупуването на акциите, започващи на 25 януари 2019 г. (виж диаграмата по-горе). Това показва, че CyberArk печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава. Ако ще направите залог на посоката на акцията, е разумно да обърнете внимание как се търгуват акциите. Точно както не искате да се борите с тенденцията, вие също не искате да се биете с акции, които показват увеличаваща се цена заедно с увеличаване на обема, търгуван. Някой потенциално може да натрупва позиция.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са изброени няколко области, които привличат вниманието ни, когато става дума за склад на CyberArk:
- Годишна (YTD) ефективност спрямо пазара: + 12.04% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: + 11.53% спрямо технология Избор на сектор SPDR ETF (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. Това са отшелниците. По-долу можете да видите историческите времена от 2017 г. насам, когато акцията на CyberArk направи топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че в началото на 2017 г. успяхме да постигнем голяма подготовка. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за печалбите на CyberArk показа ръст през годината:
- Q3 2018 година на годишна база (YoY) темп на растеж на приходите: (31% Q3 2018 г. Месец за не-GAAP нетен прираст на растежа на нетния доход: + 100%
CyberArk избухва заедно с други висококачествени софтуерни имена. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за CyberArk и софтуерните компании за сигурност е един от доминиращите в тяхното пространство. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на CyberArk представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
