Печалба от 70, 11% през 2019 г. за акции на CyberArk Software Ltd. (CYBR) разказва история на акции, натрупващи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. Всъщност писах за CyberArk преди три месеца, подробно описвайки същия тип дейност. Прочетете статията тук. Акциите на CyberArk са с 40% от тази статия.
С течение на времето научихме как акциите с история или силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре на акции, са история на силни основи, силни технически характеристики и голям потенциален купуване на акции.
Ще вляза малко в основната картина, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2019 г. акциите на CyberArk бяха в стабилен ръст, придружени от увеличаващите се обеми.
За Mapsignals, когато търсим запис във водеща акция, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които CyberArk е направила през последната година.
Ясно е, че има много зелено. Според нашия опит, инвеститор не би искал да бъде на грешната страна на търговската дейност като тази. Тази акция е забележителна, тъй като акциите се движат въз основа на предлагането и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е групата от скорошни покупки на потребителски интерфейс:
www.mapsignals.com
През 2019 г. акциите на CyberArk са регистрирали 12 необичайно големи обеми дни, което е индикация за закупуването на акциите, започващи на 10 януари 2019 г. (вижте диаграмата по-горе). Това показва, че CyberArk печели по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са изброени няколко области, в които акциите на CyberArk са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 55, 55% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо технологичния сектор: + 48, 23% спрямо технология Избор на сектор SPDR Fund (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. Това са отшелниците. По-долу можете да видите историческите времена от 2018 г. насам, когато акцията на CyberArk направи топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че в началото на 2019 г. успяхме да открием големия старт. Точно за това е проектиран нашия процес. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за печалбите на CyberArk показа ръст през годината (YoY):
- Q1 2019 Растеж на приходите на годишна база: + 34% Q1 2019 Ръст на нетния доход на годишна база на годишна база: + 100%
CyberArk се разраства с други висококачествени софтуерни имена. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за CyberArk и други софтуерни компании за сигурност е един от доминиращите в тяхното пространство. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на CyberArk представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и неотдавнашните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
