Загуба от 53, 87% през изминалата година за акции на General Electric Company (GE) разказва история на необичайна мечешка търговска дейност, съпътстваща този ход. Основните критерии, които търсим, когато залагаме на върха на акциите, са подобряване на основите, водеща техническа и бичи търговска активност на акциите, всички от които липсва GE. Ще вляза в основната картина по-късно, но за нас истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската дейност.
През цялата 2018 г. акциите на GE са намалели в цената заедно с увеличение на обема. Това може да е показателно за интелигентни пари, продаващи акции. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки често могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто да гледате само финансовите средства на компанията.
За Mapsignals най-силният показател за отрицателен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалната институционална продажба на акции. През 2018 г. GE е регистрирала 20 от тези редки сигнали (виж диаграмата). Когато наблюдаваме непрекъсната мечешка активност в акциите наред с тревожните основни основи, отбелязваме, тъй като това показва, че липсва търсене на акции.
В таблицата по-долу GE е близо до най-ниското си ниво от 52 седмици. Ясно е, че тенденцията е спаднала през цялата година, при липса на търсене на акции:
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество. Обратното е вярно, когато компаниите посочат отрицателни критерии, какъвто е случаят с GE.
Следните три технически важни области за акции на GE:
- Годишна (YTD) ниска ефективност спрямо пазара: -57.37% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ниско представяне на YTD спрямо сектор: -49.98% спрямо индустриален сектор SPDR ETF (XLI) Носи необичайни търговски сигнали
Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска дейност, разгледайте всички UI сигнали, които GE е подала през последната година. Както можете да видите, тенденцията показва ниско търсене на акциите:
Сега правим крачка напред и отбелязваме всяка акция, показваща тази активност. По-долу можете да видите историческите времена, в които GE започва да продава сигнали за Mapsignals, започвайки от 2017 г. Това са най-ниско оценените сигнали в нашата акционна вселена:
Освен лоша техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя отрицателни перспективи за инвестиция. Както можете да видите, запасите от GE имат тревожна фундаментална картина през последната година:
- Тримесечие на 2018 г. Годишен темп на растеж на не-GAAP EPS: -33% Q3 2018 обяви тримесечен дивидент намален от 12 цента на 1 цент
GE не постига технически резултати и няма силни основи, докато показва мечешки институционален импулс през 2018 г. Докато тази цялостна картина не се промени, акциите могат да останат под натиск.
Долния ред
GE не отговаря на сегашните критерии за дългосрочна инвестиция. Като се има предвид слабият растеж на печалбата, намаляване на дивидента и множество необичайни сигнали за разпределение, тази акция трябва да се изправи пред ветрове, докато основната и техническа картина не изсветли.
