Какво представлява мрежовата търговия?
Търговската мрежа се извършва, когато поръчките се поставят над и под зададената цена, създавайки мрежа от поръчки с постепенно увеличаване и намаляване на цените. Търговията с мрежа най-често се свързва с валутния пазар. Като цяло техниката се стреми да извлече полза от нормалната нестабилност на цените в актива, като поставя поръчки за покупка и продажба на определени редовни интервали над и под предварително определена базова цена.
Например, форекс търговецът може да поставя поръчки за покупка на всеки 15 пипса над зададената цена, като същевременно поставя поръчки за продажба на всеки 15 пипса под тази цена. Това използва предимствата на тенденциите. Те също така могат да поставят поръчки за покупка под определената цена и да продават поръчки по-горе. Това използва предимствата на вариращите условия.
Ключови заведения
- Търговската мрежа включва поставянето на поръчки за покупка и продажба на зададени интервали около зададена цена. Мрежата може да бъде създадена, за да печели от тенденции или диапазони..За да печелите от диапазони, поставяйте поръчки за покупка на интервали под зададената цена и продавайте поръчки над зададената цена.
Разбиране на Grid Trading
Предимство на търговията с мрежи е, че тя изисква малко прогнозиране на посоката на пазара и може да бъде лесно автоматизирана. Основни недостатъци обаче са възможността за възникване на големи загуби, ако не се спазват ограниченията за стоп-загуби и сложността, свързана с работа и / или затваряне на няколко позиции в голяма мрежа.
Идеята, която стои зад тенденцията за търговия с мрежа, е, че ако цената се движи в трайна посока, позицията става по-голяма, за да се възползва от нея. С увеличаването на цената се задействат повече поръчки за покупка, което води до по-добра позиция. Позицията става по-голяма и по-изгодна, колкото по-нататък цената тече в тази посока.
Това обаче води до дилема. В крайна сметка търговецът трябва да определи кога да прекрати мрежата, да излезе от сделките и да реализира печалбите. В противен случай цената може да се обърне и тези печалби ще изчезнат. Докато загубите се контролират от поръчките за продажба, също еднакво разпределени, до момента, в който тези поръчки са достигнати, позицията би могла да премине от печалба до загуба на пари.
Поради тази причина търговците обикновено ограничават мрежата си до определен брой поръчки, например пет. Например те поставят пет поръчки за покупка над определената цена. Ако цената минава през всички поръчки за покупка, те напускат търговията с печалба. Това може да се направи наведнъж или чрез мрежа за продажба, като се стартира целевото ниво.
Ако ценовото действие е неуспешно, това може да предизвика поръчки за покупка над зададената цена и продажба на поръчки под определената цена, което води до загуба. Това е мястото, където трендът на решението се разпада. В крайна сметка стратегията е най-изгодна, ако цената върви в трайна посока. Цената, която се колебае напред и назад, обикновено не дава добри резултати.
На осцилиращи или вариращи пазари търговията с мрежови тенденции е по-ефективна. Например търговецът поставя поръчки за покупка на редовни интервали под определената цена и поставя поръчки за продажба на редовни интервали над зададената цена. Тъй като цената пада, търговецът става дълъг. С повишаването на цената поръчките за продажба се задействат, за да се намали дългата позиция и потенциално да се получат кратки. Търговецът печели, докато цената продължава да се колебае настрани, като задейства и двете и продава поръчки.
Проблемът с решетката против тенденциите е, че рискът не се контролира. Търговецът би могъл в крайна сметка да натрупа по-голяма и по-голяма губеща позиция, ако цената продължава да работи в една посока, вместо да варира. В крайна сметка търговецът трябва да зададе ниво на стоп загуба, тъй като не може да продължи да държи губеща (камо ли да прави по-голяма) позиция за неопределено време.
Строителна мрежа за търговия
За да изградите мрежа, трябва да следвате няколко стъпки.
- Изберете например интервал, като например 10 пипса, 50 пипса или 100 пипса. Определете началната цена за мрежата. Определете дали мрежата ще бъде с тенденцията или против тенденцията.
В решението с тенденция, да предположим, че търговец избира начална точка от 1.1550 и интервал от 10 пипса. Поставете поръчки за покупка на 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Поставете поръчки за продажба на 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Тази стратегия изисква изход, когато нещата вървят добре, за да се блокират печалбите.
Да предположим, че търговецът избира да използва решетка срещу тенденцията. Те също избират 1.1550 за начална точка и интервал от 10 пипса. Те правят поръчки за покупка на 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Те поставят поръчки за продажба на 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Тази стратегия ще блокира печалбите, тъй като поръчките за покупка и продажба се задействат, но изисква спиране на загубата, ако цената се движи в една посока.
Пример за мрежова търговия в EURUSD
Да предположим, че търговец на ден вижда, че EURUSD варира между 1, 1400 и 1, 1500. Цената в момента е близо 1.1450, така че търговецът избира да използва интервал от 10 пипса спрямо решението на тенденцията, за да извлече потенциал от гамата.
Търговецът поставя поръчка за продажба на 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 и 1.1510. Стоп загуба се поставя на 1.1530. Това гарантира, че има ограничение за риска. Рискът е 270 пипса, ако всички поръчки за продажба се задействат, не се задействат поръчки за закупуване на мрежа и се постигне стоп загуба.
Те също така отправят поръчки за покупка на 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 и 1.1390. Те поставят стоп загуба при 1.1370. Рискът е 270 пипса, ако всички поръчки за покупка се задействат, не се задействат поръчки за продажба на мрежа и се постигне стоп загубата.
Търговецът се надява цената да се движи по-високо и по-ниско или по-ниско и по-високо в границите от 1.1510 и 1.1390. Въпреки че те се надяват, че цената не се движи твърде далеч от този диапазон, в противен случай те ще бъдат принудени да излязат със загуба, за да контролират риска си.
