Apple Inc. (AAPL) затвори 2019 г. при $ 293.65 и затвори 10 януари на $ 310.33, повишение с 5.7% вече през 2020 г. Акцията е на територията на пазара на бикове на 118.5% над нивото си от $ 142.00, публикувано на 3 януари 2019 г. Акциите поставя нови върхове почти всеки ден, включително днес, понеделник, 13 януари.
Apple победи прогнозите за печалба на акция (EPS) в 14 поредни тримесечия, но акциите не са евтини. Съотношението му P / E е 26, 19 с неуморен дивидент от 0, 99%, според Macrotrends. Последният път, когато P / E беше над 25, беше точно преди Голямата рецесия и срива на фондовия пазар през 2008 година.
Последният пазар на бикове за Apple започна през юли 2016 г., когато акциите задържаха своята 200-седмична проста подвижна средна стойност (SMA), или „реверсия до средната стойност“, при 93, 31 долара. Печалбата от този нисък до най-високия от 233.47 долара, определен през октомври 2018 г., беше 150%. Тогава дойде корекция на пазара на мечката. От максимума през октомври 2018 г. до нивото от 142, 00 долара, установено на 3 януари 2019 г., акцията се понижи на мечешки пазар 39%.
При това ниско, акциите поддържаха „обръщане към средните стойности“, където акцията беше покупка. Това започна бичът от 118, 5%. Като се има предвид корекция на пазара на мечката през 2020 г., рискът от намаляване на 200-седмичната SMA при 168, 63 долара ще бъде 45%.
Затварянето на $ 293, 65 на 31 декември 2019 г. беше важен принос за собствената ми анализа. Не показвам никакво рисково ниво, но има риск за няколко стойностни нива. Нивото на стойността за януари е 270, 90 долара. Нивото на стойността за първото тримесечие е 260, 88 долара. Първото полугодишно ниво на стойност е 262, 02 долара. Годишното ниво на стойност за цялата 2020 г. е 253, 68 долара. С напредването на 2020 г. рисковите нива изглеждат вероятно от 333, 60 до 347, 25 долара, което е много под ценовите цели, публикувани от изследването на Уолстрийт.
Дневната диаграма за Apple
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Apple показва, че акциите са над "златен кръст" от 8 май, когато 50-дневната SMA се повиши над 200-дневната SMA, което показва, че ще последват по-високи цени. Въпреки това, акцията се подхлъзна до тест на годишния си оборот за 2019 г. на $ 182, 85, което беше възможност за покупка. Четирите хоризонтални линии показват четирите нива на стойност в началото на 2020 г.
Седмичната диаграма за Apple
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Apple е положителна, но изключително свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са 287, 60 долара. Акциите са много над 200-седмичния си SMA, или "реверсия до средната стойност", при $ 168.63.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане приключи миналата седмица в 96, 27, доста над прага на свръх покупка от 80, 00 и доста над 90, 00, превръщайки запаса във формация "надуващ параболичен балон".
Търговска стратегия: Купете акции на Apple при слабост към месечните, полугодишните, тримесечните и годишните нива на стойност съответно на 270, 90 долара, 262, 02 долара, 260, 88 долара и 253, 68 долара.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива: Заключителните цени на акциите на 31 декември 2019 г. бяха вход за собствената ми анализа и доведоха до нови месечни, тримесечни, полугодишни и годишни нива. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови месечни нива се появяват след края на всеки месец. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полуседмичните нива се актуализират в средата на годината. Годишните нива играят през цялата година.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Четенето над 90.00 се счита за образуване на "надуващ параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Четенето под 10.00 се счита за "твърде евтино, за да се игнорира", което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
