Печалба от приблизително 60% през 2019 г. от акции на Lam Research Corporation (LRCX) разказва за голямо търсене на акциите. Това търсене е много необичайно и е много последователно през 2019 г. Това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът участва. През април написах статия за запасите от Lam Research, която можете да видите тук. Акциите са нараснали близо 12% оттогава.
Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа. За Mapsignals не е достатъчно само да гледате технически и основни положения. Ключът се крие в търсенето на акции… големите пари.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. За 2019 г. акциите на Lam Research видяха търсене на чудовища.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа как изглеждат нашите сигнали за големи парични дейности, разгледайте всички големи пари (необичайни институционални) сигнали, които Lam Research е направила през последната година. Фокусирайки се през 2019 г., можете да видите много сигнали за покупка (зелени), които се подреждат с асансьор в акциите. Това е точно вида на настройката, която търсим в нашата изследователска фирма. Искаме да заложим на най-вероятните кандидати, тръгнали по-високо. Искаме предимство. Запасите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това е диаграма, показваща голямо търсене:
www.mapsignals.com
Досега през 2019 г. акциите на Lam Research са регистрирали 12 необичайно големи обеми дни, което е показателно за закупуване на акции (виж графиката по-горе). Това търсене може спокойно да повдигне акции. Това се случва доста наскоро. Тези данни показват, че голямото търсене на пари за акциите се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от купуване на големи пари (извънгабаритна институционална дейност). Търсим залозите за големи пари, защото големите пари движат запасите. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно добре познато кои институции са запасили трафик и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, смятаме лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. Следват няколко области, в които запасите от Lam Research са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- Превъзходство на YTD спрямо пазар: + 40, 84% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо полупроводникова група: + 29, 23% спрямо VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Последни сигнали за покупка на големи пари
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи активност на търговията с големи пари. По-долу можете да видите историческите времена от 2015 г. насам, когато акциите на Lam Research направиха покупки на сигнали за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Това, което изскача в диаграмата по-долу, е как Lam Research постоянно е бил най-високо класиран акции с големи покупки:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният доклад за приходите от Lam Research показва подобрение на маржовете за над тримесечието (QoQ):
- Q4 2019 QoQ промяна на брутния марж: +180 базисни пунктаQ4 2019 QoQ оперативен доход като% от промяната на приходите: +290 базисни точки
Акциите на Lam Research избухват до максимуми с голямо търсене. Компанията се справя добре технически и фундаментално. Изглежда, че големите пари се забелязват.
Харесваме дългосрочната история на акцията. Разказът за Lam Research и други висококачествени полупроводникови запаси е, че най-лошото е вероятно зад индустрията. Връщането към растежа може да бъде зад ъгъла. Винаги сме нащрек за компании, които показват голяма покупка на акции. Най-добрите компании в група са склонни да надминат в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Лам изследователските акции тихо избухват. Нашият голям индикатор за покупка сигнализира, че трябва да забележим. Акциите могат да бъдат позиционирани за по-нагоре. Като се има предвид поскъпването, голямото търсене на купуване и здравите основи, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
