Основни движения
Търговците често ще се съсредоточат върху завършването на технически сигнал или технически модел в своя анализ, тъй като тези събития могат да означат началото на нов бичи или мечешки ход. Но какво се случва, когато тези сигнали и модели се провалят?
Днес виждаме отличен пример за неуспешен модел на графиката на суровия петрол, тъй като стоката пада назад под възходящото деколте на обратната глава и раменете, възходящ обратен модел, завършен в петък, 1 февруари.
Пробивът над възходящото ниво на съпротива миналия петък сигнализира началото на това, което би могло да бъде нов бичи ход за петрол, който въз основа на височината на модела би имал първоначална целева цена от 65, 50 долара (54, 50 долара точка на пробив + височина на образеца 11 щатски долара) = 65, 50 щ.д. целева цена). За съжаление на петролните бикове, цената на петрола се затвори под нивото на възходящо движение, което послужи като деколте на модела, което обезсилва обратната глава и раменете.
Изглежда, че търговците на суровини разглеждат хода на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да достигнат и да формират свободен съюз с Русия и други бивши съветски републики като потвърждение, че търсенето на петрол не е в крак с производството на петрол. В крайна сметка ОПЕК, Русия и тези други страни няма да се нуждаят от създаване на съюз от какъвто и да е вид, който да произвежда повече петрол - само за координиране на намаляването на производството.
Всичко това се случва, тъй като петролните танкери на Венецуела с приблизително 7 милиона барела суров нефт се забиват в Мексиканския залив и няма къде да отидат благодарение на американските санкции срещу венецуелския петрол.
Неуспешните модели имат голяма вероятност да се движат в обратна посока на оригиналния пробив. Няма гаранция, че това ще се случи за петрола, но ако възходящото ниво, което послужи за поддръжка на лявото и дясното рамо на модела на обръщане, не може да се задържи на 51, 50 долара, търговците трябва да наблюдават петрола, за да протестират най-ниските си нива от края на декември 2018 г.
S&P 500
S&P 500 отново потвърди своя бичи инерция днес, като не само затвори по-високо, но и продължи да кара горната лента на Bollinger®.
Много нови техници на диаграмата погрешно смятат, че горната лента на Bollinger® вероятно ще служи като ниво на съпротива по време на възходящ тренд, а долната лента на Bollinger® вероятно ще служи като ниво на подкрепа по време на низходящи тренда. Вярно е обратното.
Когато Джон Болинджър създава своите известни групи, той отбелязва, че цената на актива, който се движи по горната лента, е потвърждение на бичия инерция, докато цената на актив, който се движи по долната лента, е потвърждение за мечешки инерция.
Виждайки, че S&P 500 продължава да се изкачва по горната лента, ни казва, че пазарът може да има достатъчно инерция, за да преразгледа предишното си ниво на съпротива при 2820.
:
Как да търгувате схемата на главата и раменете
Използване на лентите на Bollinger® за измерване на тенденциите
Колко влияние оказва ОПЕК върху глобалните цени на петрола?
Показатели за риска - VIX
Индексът за волатилност на CBOE (VIX) се понижи и докосна 15 днес за първи път от 5 октомври 2018 г. VIX не можеше да се задържи за своите дни в рамките на деня, но този ход показва, че по средата на сезона на печалбите през Q4 2018, търговците започват да стават по-уверени в бъдещето на американската фондова борса.
Именно в началото на сезона на печалбите през третото тримесечие на 2018 г. - който започна през октомври миналата година, VIX за първи път започна да проявява признаци на стрес, тъй като търговците се чудеха дали корпоративните приходи ще бъдат достатъчно силни, за да поддържат мечешкия ефект от нарастващите лихвени проценти,
Бързо напред към днес и търговците виждат компаниите да продължават да побеждават очакванията за печалби, в същото време, когато доходността на касата спада, когато Федералният комитет за отворен пазар (FOMC) забавя своята програма за затягане на пари.
При тази скорост VIX може да се консолидира удобно между поддръжка при 11.5 и съпротива при 15, както беше от юли до септември 2018 г. - период на стабилни печалби за S&P 500.
:
VIX: Използване на индекса на несигурност за печалба и хеджиране
Използване на подвижни средни за търговия на VIX
Кога е сезонът на печалбите?
Долната линия: Синьото небе отпред
Независимо дали гледате диаграмите на основните пазарни индекси или ключовите показатели за риск, виждате едно и също нещо: бичи потвърждение.
Уолстрийт измина доста далеч от спада си през декември 2018 г. и изглежда, че дори с несигурността, която все още е изправена пред световната икономика, търговците се ангажират да се изкачат на стената на притеснение.
