Печалба от 15.46% през 2019 г. за акции на Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) разказва история на акциите, подскачащи, точно след като преживяха голямо количество необичайна търговска активност. В случая това е мечешка активност, тъй като акциите се насочиха към по-ниски обеми, което показва, че продавачът е участвал.
С течение на времето обаче научихме как акциите с история на силни основи са склонни да преодолеят техническата слабост и в крайна сметка да си върнат основата. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в скок на акциите след период на натиск, са история на силни основи, препродадени условия и забавяне на големите продажби на акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2018 г. Ollie's беше ракета, която изглеждаше по-висока на пръв поглед всеки ден. В началото на миналия септември акциите попаднаха в огромната вълна от продажби, която смаза пазара. Според нас издърпванията = възможност и особено отдръпването ние виждаме като механичен по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис на предишен водещ склад, искаме да видим забавяне на потенциалните продажби. Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Оли е отправял през последната година. До септември 2018 г. можете да видите много сигнали за покупка, които се появяват заедно с асансьор в акциите. Тогава, от началото на ноември, това е еднопосочен влак за продажба, успоредно с падането на акциите, което се забавя от декември. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Ясно е, че напоследък търсенето изпреварва предлагането:
www.mapsignals.com
От ноември насам Ollie's регистрира осем необичайно големи обеми дни, което е показателно за продажбата на акции (вж. Диаграмата по-горе). Но това, което ни обръща внимание сега, е, че наблюдаваме обрат на тази дейност през последните няколко седмици, което предполага, че търсенето на акции се увеличава. Ако ще направите залог на посоката на акцията, е разумно да обърнете внимание как се търгуват акциите. Точно както не искате да се борите с тенденцията, вие също не искате да се биете с акции, които показват увеличаваща се цена заедно с увеличаване на обема, търгуван. Някой потенциално може да натрупва позиция.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато се отдръпнат, ние виждаме това като възможности. По-долу са няколко области, които привличат вниманието ни, когато става въпрос за запасите на Оли:
- Едногодишно превъзходство спрямо пазара: + 46, 1% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) Едногодишно превъзходство спрямо сектор: 48, 17% спрямо SPDR S&P Retail ETF (XRT) Мечешки необичайни търговски сигнали се забавят
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2015 г. насам, когато акциите на Оли направиха сигнали за покупка на Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че ние сме били през цялото масово разрушаване през годините. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническа картина, която изглежда да се подобрява, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният доклад за приходите на Оли показва растеж, а днес компанията дори повиши насоките:
- Тримесечие на 2018 г. общата стойност на нетните темпове на растеж на продажбите през годината: + 19, 1% Q3 2018 година на годишна база на нетния прираст
Акциите на Оли се отдръпнаха от върховете, но имат история на големи основи. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за търговците на дребно на Оли и отстъпките е един от нарастващите бизнес модели. Винаги съм нащрек за страхотни компании, които се върнаха в цената. Най-добрите компании са склонни да разберат скоростите в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите на Ollie представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид голямото понижаване на цената, историческото фундаментално превъзходство и забавянето на необичайните сигнали за разпространение, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
