Дневните търговци се нуждаят от постоянна обратна връзка относно краткосрочните ценови действия, за да вземат мълниеносни решения за покупка и продажба. Вътрешнодневните барове, обвити с множество движещи се средни стойности, служат на тази цел, позволявайки бърз анализ, който подчертава текущите рискове, както и най-изгодните записи и изходи. Тези средни стойности работят и като макро филтри, като казват на наблюдателния търговец най-добрите времена да застанат настрана и да изчакат по-благоприятни условия.
Изборът на правилните движещи се средни стойности добавя надеждност на всички технически базирани стратегии за ден за търговия, докато лошите или несъответстващите настройки подкопават иначе печелившите подходи. В повечето случаи идентичните настройки ще работят във всички краткосрочни времеви рамки, което ще позволи на търговеца да направи необходимите корекции само по дължината на диаграмата.
Като се има предвид тази еднаквост, еднакъв набор от подвижни средни ще работи за техники за скалпиране, както и за закупуване сутрин и продажба следобед. Търговецът реагира на различни периоди на задържане, използвайки сами дължината на диаграмите, като скалперите се фокусират върху 1-минутни графики, докато традиционните търговци за ден разглеждат 5-минутни и 15-минутни графики. Този процес дори се разпростира в задържания за една нощ, което позволява на суинг трейдърите да използват тези средни стойности на 60-минутна диаграма.
5-8-13 Подвижни средни стойности
Комбинацията от 5-, 8- и 13-бара прости движещи се средни стойности (SMA) предлага перфектно приспособяване за дневни стратегии за търговия. Това са настроени от Фибоначи настройки, които издържат теста на времето, но се изискват умения за интерпретация, за да се използват настройките по подходящ начин. Това е визуален процес, изследващ относителните връзки между подвижните средни стойности и цената, както и наклоните на МА, които отразяват фините промени в краткосрочния импулс.
Увеличаването на наблюдаваната инерция предлагат възможности за купуване на търговци за ден, докато намалява навременното излизане на сигнала. Намаляването, което задейства мечешки движещи се средни преобръщания в множество времеви рамки, предлага къси възможности за продажба, като печелившите продажби са обхванати, когато средните движения започват да се повишават. Процесът също така идентифицира страничните пазари, като казва на трейдъра за деня да стои настрана, когато тенденцията в рамките на деня е слаба и възможностите са ограничени.
Два примера за търговия
Използване на 5-8-13 в дълга търговия
Apple Inc. (AAPL) изгражда основен модел над $ 105 (A) на 5-минутната диаграма и избухва в краткосрочен рали през обедния час (B). 5-, 8- и 13-bar SMAs насочват към по-високо ниво, докато разстоянието между подвижните средни стойности се увеличава, сигнализирайки за нарастваща скорост на рали. Цената преминава в бичи изравняване на върха на подвижните средни стойности, преди 1.40-точков замах, който предлага добри печалби за търгуване през деня.
Ралито спира след 12 ч., Сваляйки цената обратно към 8-бара SMA (C), докато 5-бара SMA се изтегля и намира подкрепа на същото ниво (D), преди финалната тяга на рали. Агресивните търговци за деня могат да извлекат печалба, когато цените намаляват през 5-бара SMA или изчакат движещите се средни стойности, за да се изравнят и преобърнат (E), което направиха в средата на следобеда. И двете нива на цените предлагат изгодни изходи.
Използване на 5-8-13 в кратка разпродажба
Акциите на Apple се консолидират близо $ 109 в края на сесия (A) и кърлежите намаляват на следващата сутрин (B). 5-, 8- и 13-bar SMAs сочат към по-ниска земя, докато разстоянието между подвижните средни стойности се увеличава, сигнализирайки за нарастващ импулс на разпродажба. Цената преминава в мечешки подравняване на дъното на подвижните средни стойности, преди 3-точков замах, който предлага добри печалби от къси продажби.
Разпродажните сергии в средата на сутринта, вдигайки цената в 13-бара SMA (C), докато 5-бара SMA отскача, докато не срещне съпротива на същото ниво (D), преди крайната тяга за разпродажба. Агресивните търговци за деня могат да извлекат печалби от къси продажби, докато цените се вдигнат над 5-бара SMA или да изчакат движещите се средни стойности, за да се изравнят и да завият по-високо (E), което направиха в средата на следобеда. И двете нива на цените предлагат изгодни къси продажби.
Сигнали, които да стоят настрана
Взаимовръзките между ценовите и подвижните средни стойности също сигнализират за периоди на неблагоприятни възможности за разходи, когато спекулативният капитал трябва да бъде запазен. Безмислените пазари и периоди на висока волатилност ще принудят 5-, 8- и 13-баровите SMAs в големи мащаби, с хоризонтална ориентация и чести кросоувъри, които казват наблюдателните търговци да седнат на ръцете им.
Търговските диапазони се разширяват на нестабилните пазари и се свиват на безмислени пазари. И в двата случая подвижните средни стойности ще покажат сходни характеристики, които съветват предпазливост при деня на търговски позиции. Тези защитни атрибути трябва да бъдат ангажирани с паметта и да се използват като преобладаващ филтър за краткосрочни стратегии, тъй като имат огромно влияние върху отчета за печалбата и загубата.
Избягване на Whipsaws
Apple се вдига и изтъчва през следобедна сесия по тромав и променлив модел, като цените се въртят напред-назад в диапазон от 1 точка. 5-, 8- и 13-бар SMAs показват подобни камшици, с множество кръстосани кръгове, но малко подравняване между подвижните средни стойности. Тези високи нива на шум предупреждават наблюдателния търговец ден да изтегли дялове и да премине към друга ценна книга.
Долния ред
5-, 8- и 13-бара прости движещи се средни предлагат перфектни суровини за търговци за ден, които търсят бързи печалби от дългата и късата страна. Движещите се средни стойности също работят добре като филтри, като съобщават на бързите участници на пазара, когато рискът е твърде висок за влизания в рамките на деня.
